เมื่อวันพุธ Ambac Financial (นิวยอร์ก:AMBC) ได้รับการอัปเกรดจาก Roth/MKM โดยเปลี่ยนจาก
การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับหุ้นเกิดจากการขายธุรกิจค้ําประกันทางการเงินที่กําลังจะมาถึงของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้คาดว่าจะช่วยให้บริษัทโฮลดิ้งของ Ambac สามารถรับรู้รายได้เงินสดภายในหนึ่งถึงสองปีข้างหน้า
เหตุผลเบื้องหลังการอัปเกรดมีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ว่า บริษัท กําลังอยู่บนจุดสูงสุดของความเจริญรุ่งเรืองครั้งใหม่หลังจากที่ออกมาจากการล้มละลายบทที่ 11 ในปี 2013 การขายธุรกิจค้ําประกันทางการเงินเป็นเหตุการณ์สําคัญที่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อฐานะการเงินของบริษัท จากข้อมูลของ Roth/MKM ราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นอยู่กับ 17.6 เท่าของค่า EBITDA ต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้ในปี 2026
มูลค่าหุ้นของ Ambac ที่คาดการณ์ไว้นั้นเกิดจากการเริ่มต้นโครงการซื้อหุ้นคืน โปรแกรมนี้โดยมีการจัดสรรสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์ จะเริ่มขึ้นหลังจากการปิดการขายธุรกิจค้ําประกันทางการเงิน ความคิดริเริ่มการซื้อคืนเป็นปัจจัยสําคัญที่คาดว่าจะผลักดันหุ้นของบริษัทไปสู่เป้าหมาย 15 ดอลลาร์
นอกจากโครงการซื้อหุ้นคืนแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นสําหรับ Ambac บริษัทสามารถกระตุ้นความสนใจของนักลงทุนเพิ่มเติมผ่านการขายการดําเนินการรับประกันภัย ซึ่งถือว่าไม่จําเป็นต่อกลยุทธ์หลัก แม้ว่าการเปิดตัวธุรกิจจัดจําหน่ายประกันภัยเฉพาะทางใหม่ของ Ambac อย่างเต็มรูปแบบอาจใช้เวลาเพิ่มเติม แต่การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ชั่วคราวเหล่านี้อาจดึงดูดความกระตือรือร้นจากนักลงทุนในช่วงต้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Ambac Financial Group ได้เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยรายงานผลขาดทุนสุทธิต่ํากว่า 1 ล้านดอลลาร์ EBITDAn กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 8 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA รวมที่ 27 ล้านดอลลาร์
บริษัทได้ประกาศการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ รวมถึงการขายธุรกิจค้ําประกันทางการเงินแบบเดิมให้กับ Oaktree Capital Management ในราคา 420 ล้านดอลลาร์ และการเข้าซื้อกิจการ Beat Capital ให้เสร็จสิ้น การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทําให้ Ambac เป็นผู้เล่นที่สําคัญในภาคการจัดจําหน่ายประกันภัย โดยคาดการณ์เบี้ยประกันภัย 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านของ Ambac ไปสู่บริษัท P&C เฉพาะทาง โดยมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตในธุรกิจการจัดจําหน่ายประกันภัยและมูลค่าหุ้น EBITDA เพิ่มเติม แม้จะขาดทุนสุทธิเล็กน้อยในไตรมาสนี้ แต่บริษัทก็แสดงให้เห็นถึงสัญญาณเชิงบวกในรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วและ EBITDA
ส่วนการค้ําประกันทางการเงินแบบเดิมสร้างรายได้สุทธิ 11 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่โดดเด่นจากปีก่อนหน้า ผู้บริหารของ Ambac แสดงความมั่นใจในโอกาสในการเติบโตและระดับราคาหุ้นในปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพของบริษัทสําหรับความสําเร็จในอนาคตในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การอัปเกรดหุ้นของ Ambac Financial (NYSE:AMBC) ล่าสุดโดย Roth/MKM เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ปัจจัยพื้นฐานของตลาดของบริษัทนําเสนอภาพที่หลากหลายแต่น่าสนใจ จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Ambac อยู่ที่ 529.92 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงผู้เล่นที่มีขนาดเล็กกว่าแต่มีความคล่องตัวในภาคการเงิน อัตราส่วนราคา/บัญชีของบริษัทซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับต่ําสุด 0.39 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ซึ่งสนับสนุนมุมมองในแง่ดีของนักวิเคราะห์
ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 6.84 และ P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 9.04 Ambac ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่า สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro ราคา/บัญชี ซึ่งเน้นราคาต่ํา / หุ้นหลายตัว นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ 5.62% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงผลการดําเนินงานทางการเงินในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์สองคนได้ปรับประมาณการรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความระมัดระวังสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ
สําหรับผู้ที่กําลังพิจารณาการลงทุนใน Ambac มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์เชิงลึก ซึ่งรวมถึงความคาดหวังของการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าบริษัทไม่จ่ายเงินปันผล และภาระผูกพันระยะสั้นเกินสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่นักลงทุนไม่ชอบความเสี่ยง สําหรับรายการเคล็ดลับที่ครอบคลุมและการวิเคราะห์การลงทุนโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ InvestingPro ที่ https://th.investing.com/pro/AMBC ซึ่งมีเคล็ดลับเพิ่มเติมมากกว่า 7 ข้อเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน