ชิคาโก - CME Group ซึ่งเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในตลาดอนุพันธ์ ได้รายงานเหตุการณ์สําคัญด้วยฟิวเจอร์ส Secured Overnight Financing Rate (SOFR) ที่มีปริมาณการซื้อขายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การแลกเปลี่ยนเปิดเผยว่าปริมาณเฉลี่ยรายวัน (ADV) สําหรับฟิวเจอร์ส SOFR ทําสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ที่ 5.4 ล้านสัญญาในเดือนกันยายนนี้ ตัวเลขสําหรับวันที่ 17 กันยายนแสดงให้เห็นถึงอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในราคาเปิดที่มากกว่า 13.1 ล้านสัญญา ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในการมีส่วนร่วมของตลาด
ความสนใจที่เพิ่มขึ้นใน SOFR fu ราคาเปิดนั้นเน้นย้ําเพิ่มเติมจากจํานวนผู้ถือดอกเบี้ยคงค้างขนาดใหญ่ (LOIH) จํานวน 1,144 ราย ตามที่ระบุโดยรายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้าล่าสุดจากค่านายหน้าการซื้อขายล่วงหน้าของ CommoCMEy (CFTC) Agha Mirza หัวหน้าฝ่ายอัตราดอกเบี้ย aCMEOTC Products ระดับโลกของ CME Group ระบุว่าผลการดําเนินงานนี้เกิดจากสภาพคล่องที่ลึกและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
นอกจากฟิวเจอร์สแล้ว ตัวเลือก SOFR ของ CME Group ยังมีกิจกรรมที่สําคัญ โดยราคาเปิด ADV ถึง 2.5 ล้านสัญญาตั้งแต่เดือนจนถึงปัจจุบันในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเป็นอันดับสองเป็นประวัติการณ์ พร้อมกับดอกเบี้ยคงค้างที่เกิน 44.5 ล้านสัญญา CMEon
นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนพฤษภาคม 2018 ฟิวเจอร์ส SOFR ได้ดึงดูดกลุ่มผู้เข้าร่วมตลาดทั่วโลกที่หลากหลาย รวมถึงธนาคาร กองทุนเฮดจ์ฟันด์ ผู้จัดการสินทรัพย์ และบริษัทการค้า สัญญา aCME รวมอยู่ในกรอบการบริหารความเสี่ยงของ CME Group ทําให้สามารถชดเชยมาร์จิ้นกับฟิวเจอร์สและออปชั่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาร์จิ้นพอร์ตโฟลิโอด้วยการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เคลียร์แล้ว และมาร์จิ้นข้ามกับธุรกรรมเงินสดและ Repo บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเงินคลังและพันธบัตรของสหรัฐฯ
CME Group เป็นผู้นําระดับโลกในการซื้อขายอนุพันธ์ โดยให้บริการออปชั่น CME ในอนาคต เงินสด และ mCME ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ แพลตฟอร์มของบริษัทอํานวยความสะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอและการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการความเสี่ยงและคว้าโอกาสในการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บันทึกล่าสุดในกิจกรรมการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นของ SOFR สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยและบทบาท piCMEal ของ CME Group ในพื้นที่นี้ ข้อมูลนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก CME Group
ในข่าวอื่น ๆ CME Group รายงานปริมาณการซื้อขายที่เกือบเป็นประวัติการณ์ในเดือนสิงหาคม โดยมีปริมาณเฉลี่ยต่อวัน (ADV) ที่ 31.7 ล้านสัญญาในทุกประเภทสินทรัพย์ ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้มีส่วนทําให้รายได้ในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นเกือบ 13% เป็น 1.53 พันล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน Citi ได้ย้ําการจัดอันดับ ซื้อ CME Group โดยเน้นย้ําถึงเลเวอเรจเชิงบวกของบริษัทต่ออัตราดอกเบี้ยและตราสารทุน และการบรรยายสินค้าโภคภัณฑ์ coCME CME บริษัทยังแนะนําการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ในแนวทางของ CME Group ต่อผลตอบแทนจากเงินทุนในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 อย่างไรก็ตาม BofA Securities ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ CME Group เป็น Underperform เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และคาดการณ์ว่าฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยจะลดลง 10%+ prCMEng ในบันทึกที่สดใสกว่า Piper Sandler ยังคงรักษา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก CME Group ยังคงก้าวหน้าในตลาดอนุพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟิวเจอร์สและออปชั่น SOFR ที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ จึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักลงทุนที่จะต้องพิจารณาสถานะทางการเงินและ CME ของตลาดของบริษัท ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro นําเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดทางการเงินในปัจจุบันของ CME และความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ ซึ่งสามารถให้บริบทเกี่ยวกับความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัท
ข้อมูลของ InvestingPro ระบุว่า CME Group มีมูลค่าตามราคาตลาด 78.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการ prCMEnce ที่สําคัญในตลาดการเงิน อัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ 23.92 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น CME อัตราส่วนราคา/กําไรต่อการเติบโต (PEG) ที่ 2.21 สําหรับไตรมาสที่ 2 CME 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนอาจคาดหวังการเติบโตของรายได้ในอนาคตที่สูงขึ้น
ในด้านผลประกอบการมุมมองในแง่ดีจากนักวิเคราะห์เป็นที่ประจักษ์ชัดเนื่องจากนักวิเคราะห์ 6 คนได้ปรับประมาณการรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง นี่อาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของ CME ในการรักษาหรือปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร นอกจากนี้ โปรไฟล์เงินปันผลของบริษัทยังแข็งแกร่ง โดยมีประวัติการขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 22 ปีติดต่อกัน อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ณ ข้อมูลล่าสุดอยู่ที่ 4.51% ที่น่าสนใจ
ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินเหล่านี้มีความสําคัญสําหรับนักลงทุนที่มองหา CME Group ไม่เพียงแต่สําหรับความสําเร็จในการดําเนินงานในตลาดอนุพันธ์ แต่ยังรวมถึงศักยภาพในการลงทุนระยะยาวด้วย สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกลงไป มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของ CME Group การเยี่ยมชมหน้า InvestingPro เฉพาะสําหรับ CME Group ที่ https://th.investing.com/pro/CME จะเปิดเผยเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน