เมื่อวันอังคาร Goldman Sachs ยังคงให้คะแนนขายใน Cal-Maine Foods (แนสแด็ก:CALM) ในขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 55 ดอลลาร์จาก 53 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นจากผลประกอบการไตรมาสแรกที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025
บริษัทได้ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ขึ้นเป็น 3.53 ดอลลาร์จาก 2.79 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าฉันทามติของ Refinitiv ที่ 1.72 ดอลลาร์อย่างมาก การแก้ไขนี้เกิดจากราคาไข่ที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้หลังจากการระบาดของไข้หวัดนกที่ทําให้เกิดโรคสูงสุด (HPAI) ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อประมาณ 3.1 ล้านชั้นใน Colorado
แม้จะมีการประมาณการ EPS ที่เพิ่มขึ้น แต่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าราคาไข่ลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ โดยต้นทุนลดลงเหลือ 2.95 ดอลลาร์ต่อโหลจาก 4.22 ดอลลาร์ ความผันผวนของราคาไข่ส่วนใหญ่เกิดจากลักษณะการระบาดของ HPAI ที่คาดเดาไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาไข่สินค้าโภคภัณฑ์จะยังคงลดลงต่อไปในกรณีที่ไม่มีการระบาดเพิ่มเติมในระยะใกล้ การคาดการณ์นี้อิงตามรูปแบบตามฤดูกาลทั่วไปและข้อมูลสินค้าคงคลังล่าสุดที่บ่งชี้ถึงการกลับสู่ระดับเฉลี่ย
จุดยืนของบริษัทต่อหุ้นยังคงระมัดระวัง โดยเชื่อว่าความสมดุลของความเสี่ยง/ผลตอบแทนไม่เอื้ออํานวยในระดับการประเมินมูลค่าปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของราคาเป้าหมายเป็น 55 ดอลลาร์นั้นสมเหตุสมผลโดยศักยภาพในการขายในระยะสั้นที่สูงขึ้นและการสร้างเงินสดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม อันดับการขายยังคงมั่นคงเมื่อตลาดเข้าใกล้รายงานผลประกอบการที่กําลังจะมาถึงของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cal-Maine Foods ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายไข่เปลือกสดรายใหญ่ได้เห็นการพัฒนาที่น่าสังเกต บริษัทรายงานยอดขายสุทธิไตรมาสที่สี่สําหรับปีงบประมาณ 2024 ลดลงเล็กน้อย รวมเป็น 640.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 644.73 ล้านดอลลาร์ กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสนี้ยังต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.32 ดอลลาร์แทนที่จะเป็น 2.38 ดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม Cal-Maine Foods ประกาศรายได้สุทธิ 113.2 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สี่ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ยอดขายสุทธิของบริษัทมีจํานวน 2.3 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้สุทธิ 277.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงอย่างมากจากยอดขายสุทธิ 3.1 พันล้านดอลลาร์ของปีงบประมาณก่อนหน้าและรายได้สุทธิ 758.0 ล้านดอลลาร์
ในการพัฒนาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง Cal-Maine Foods ได้ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Crepini LLC โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่ผลิตภัณฑ์ไข่และอาหารสําเร็จรูป บริษัทได้ลงทุนประมาณ 6.75 ล้านดอลลาร์เพื่อถือหุ้น 51% ใน Crepini Foods LLC ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของ Cal-Maine Foods ในการกระจายส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ไข่
Cal-Maine Foods ยังได้เข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงทรัพย์สินของ Fassio Egg Farms และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดําเนินการโดย Tyson Foods ก่อนหน้านี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การขยายกําลังการผลิตไข่ชนิดพิเศษและไข่แบบไม่มีกรงเพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค สุดท้ายนี้ Cal-Maine Foods จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประมาณ 0.77 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับ Goldman Sachsarter ในปีงบประมาณ 2024
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่นักลงทุนแนสแด็กการวิเคราะห์ล่าสุดโดย Goldman Sachs เกี่ยวกับ Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) การรวมข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro เป็นประโยชน์ ปัจจุบันมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 3.44 พันล้านดอลลาร์ ด้วยอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ปรับปรุงแล้วที่ 12.32 Cal-Maine Foods ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นคุณค่า นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นต้นไว้ที่ 23.28% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษารายได้ส่วนสําคัญหลังจากคิดต้นทุนขาย
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Cal-Maine Foods มีรากฐานทางการเงินที่มั่นคง ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน สิ่งนี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและความมั่นคงทางการเงิน นอกจากนี้ หุ้นยังให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยผลตอบแทนรวมของราคา 55.25% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในตลาด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ https://th.investing.com/pro/CALM ที่ครอบคลุมมากขึ้น เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของ Cal-Maine Foods โดยนําเสนอบริบทที่มีคุณค่าในขณะที่ตลาดคาดการณ์รายงานผลประกอบการที่กําลังจะมาถึงของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน