เมื่อวันจันทร์ BofA Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ CACI International (นิวยอร์ก:CACI) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านบริการด้านความมั่นคงแห่งชาติ โดยเพิ่มเป็น 555 ดอลลาร์จาก 535 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ย้ําเรตติ้งซื้อหุ้น
การตัดสินใจของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการใช้เงินทุนเชิงกลยุทธ์ของ CACI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ (M&A)
"ดังที่เราได้เน้นย้ํา ชื่อบริการด้านความมั่นคงแห่งชาติมักจะไม่เข้าร่วมในการควบรวมกิจการเพื่อตระหนักถึงการทํางานร่วมกันของต้นทุน แต่เพื่อให้ได้สัมผัสกับความสามารถ ลูกค้า และสัญญา 3 C™" "
แนวทางนี้ถูกมองว่าเป็นประโยชน์ต่อการตั้งหลักที่แข็งแกร่งขึ้นในด้านสําคัญของการป้องกันประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าซื้อกิจการล่าสุดโดย CACI คาดว่าจะให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเสริมภายในหน่วยบัญชาการและโครงการกลาโหมที่สําคัญ รวมถึง NAVWAR, NAVAIR และโครงการริเริ่ม ISR ของกองทัพบกต่างๆ
ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับ EV/EBITDA สัมพัทธ์ที่แก้ไขแล้ว (มูลค่าองค์กรต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย) ทวีคูณ 1.05 เท่าสําหรับค่ารักษาประเทศตามประมาณการปีปฏิทิน 2025 เพิ่มขึ้นจาก mEBITDAe ก่อนหน้านี้ที่ 1.0 การปรับนี้แปลเป็นอัตราส่วน EV/EBITDA 15.5 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 15.0 เท่า จากข้อมูลของ BofA Securities ลักษณะการเพิ่มของธุรกรรมแสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นนี้
แม้จะมีราคาเป้าหมายที่ปรับขึ้น แต่ BofA Securities ระบุว่าจะคงแบบจําลองและประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับ CACI ไว้จนกว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้น The fir ซื้อแสดงความเชื่อมั่นในหุ้นโดยย้ําเรตติ้งซื้อ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการรับรองตําแหน่งทางการตลาดและกลยุทธ์การเติบโตของ CACI อย่างต่อเนื่อง
เทคโนโลยี>ICACI International เตรียมเข้าซื้อกิจการ Azure Summit Technology ในธุรกรรมเงินสดทั้งหมด 1.275 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านซอฟต์แวร์ในภาคเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อของ CACI International ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการบริษัทอื่นที่ไม่เปิดเผยตามแผน TD Cowen และ Baird ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้น CACI โดย TD Cowen ตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 480 ดอลลาร์ และ Baird อยู่ที่ 544 ดอลลาร์
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ CACI นั้นแข็งแกร่ง โดยมีรายได้ในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 20% และเพิ่มขึ้น 14% สําหรับปีงบประมาณทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าคําแนะนําของตนเอง บริษัทได้รับสัญญาเป็นประวัติการณ์ 14 พันล้านดอลลาร์ และงานค้างเพิ่มขึ้นเป็น 32 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี
สําหรับปีงบประมาณ 2025 CACI คาดการณ์การเติบโตของรายได้ 6% ถึง 8.5% โดยคาดว่ากระแสเงินสดอิสระต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 11% รายได้ของบริษัทคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 7.9 พันล้านถึง 8.1 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่าง 505 ล้านถึง 525 ล้านดอลลาร์
เนื่องจาก CACI International (NYSE:CACI) ยังคงได้รับความสนใจจากราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ BofA Securities ข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ CACI อยู่ที่ 10.96 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคความมั่นคงแห่งชาติ อัตราส่วน P/E ของบริษัทซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 26.2 ชี้ให้เห็นว่าหุ้นซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับการมองโลกในแง่ดีของ BofA Securities เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ CACI
ข้อมูลของ InvestingPro ยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 14.28% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงการดําเนินงานที่ขยายตัวของบริษัท นอกจากนี้ CACI ยังแสดงให้เห็นถึงอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงที่ 32.8% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม แม้จะไม่จ่ายเงินปันผล แต่หุ้นของ CACI ก็มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ 27.79% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเน้นย้ําถึงการตอบรับเชิงบวกของตลาดต่อกลยุทธ์การเติบโต
InvestingPro Tips เปิดเผยเพิ่มเติมว่านักวิเคราะห์คาดว่า CACI จะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยบริษัททํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้รวมกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพของ CACI สําหรับความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและการมีอยู่ที่แข็งแกร่งขึ้นในโปรแกรมการป้องกัน ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนอาจพบคุณค่าในการพิจารณาผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาด สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 10 ข้อสําหรับ CACI ที่ https://th.investing.com/pro/CACI ซึ่งให้ภาพรวมเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน