เมื่อวันจันทร์ TD Cowen ยังคงมีแนวโน้ม p ซื้อหุ้น CACI International โดยย้ําเรตติ้ง ซื้อ และราคาเป้าหมายที่ 480.00 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ Azure Summit ของ CACI International โดยเน้นย้ําถึงการทํางานร่วมกันที่คาดหวังในรายได้ของลูกค้าและผลิตภัณฑ์
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านซอฟต์แวร์ของ CACI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วสําหรับระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (UAS) และการใช้งานสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW)
TD Cowen มองว่าข้อตกลงนี้มีราคาที่สมเหตุสมผล โดยตั้งข้อสังเกตว่ามีมูลค่าประมาณ 10 เท่าของกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) บริษัทคาดว่าการเข้าซื้อกิจการจะเพิ่มขึ้นทันที ซึ่งส่งผลต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของ CACI ตั้งแต่เริ่มต้น
CACI International ซึ่งจดทะเบียนในตลาดตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ นิวยอร์ก:CACI พร้อมที่จะขยายข้อเสนอด้านเทคโนโลยีผ่านการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ Azure Summit นําเสนอวิทยุที่กําหนดโดยซอฟต์แวร์ซึ่งคาดว่าจะเสริมโซลูชันซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ของ CACI ซึ่งจะช่วยเสริมตําแหน่งในภาคเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
การกําหนดราคาของข้อตกลงและผลกระทบทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ทําให้ความเชื่อมั่นของ ซื้อ D Cowen มีต่อมูลค่าเชิงกลยุทธ์ของการเข้าซื้อกิจการสําหรับ CACI International การย้ําเรตติ้งซื้อของบริษัทและราคาเป้าหมาย 480.00 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังว่าหุ้นของ CACI จะได้รับประโยชน์จากการผสานรวมเทคโนโลยีและความสามารถของ Azure Summit
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CACI International ได้ประกาศความตั้งใจที่จะเข้าซื้อกิจการ Azure Summit เทคโนโลยีในธุรกรรมเงินสดทั้งหมด 1.275 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถูกกําหนดให้ปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอของ CACI ในด้านข่าวกรอง การเฝ้าระวัง และการลาดตระเวน
นอกจากนี้ CACI ยังประกาศแผนการที่จะเข้าซื้อกิจการบริษัทที่ไม่เปิดเผยอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในการขยายบริการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
ในด้านการเงิน CACI รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 20% และเพิ่มขึ้น 14% สําหรับปีงบประมาณทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าคําแนะนําของตนเอง บริษัทยังได้รับสัญญามูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์เป็นประวัติการณ์ และงานในมือเพิ่มขึ้นเป็น 32 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี
นักวิเคราะห์จาก BofA Securities และ Baird ได้แสดงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคตของ CACI BofA Securities เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นจาก $450.00 เป็น $535 และคงอันดับซื้อ ในขณะที่ Baird เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $544
CACI ได้รับสัญญาสําคัญหลายฉบับ รวมถึงคําสั่งงานมูลค่า 80 ล้านดอลลาร์เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิศวกรรมแก่กองบัญชาการระบบ Sea ทหารเรือของกองทัพเรือสหรัฐฯ และคําสั่งภารกิจที่มีศักยภาพเป็นเวลาหกปีมูลค่า 239 ล้านดอลลาร์จากกองทัพบกสหรัฐฯ เพื่อให้การวิเคราะห์ข่าวกรองและการสนับสนุนการปฏิบัติการแก่กองกําลังสหรัฐฯ ในยุโรปและแอฟริกา
สําหรับปีงบประมาณ 2025 CACI คาดการณ์การเติบโตของรายได้ 6% ถึง 8.5% โดยคาดว่ากระแสเงินสดอิสระต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 11% รายได้ของบริษัทคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 7.9 พันล้านถึง 8.1 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่าง 505 ล้านถึง 525 ล้านดอลลาร์
สุดท้ายนี้ CACI ได้รับการยอมรับด้วยรางวัล Nunn-Perry Awards สองรางวัลสําหรับความเป็นเลิศในการให้คําปรึกษาภายใต้โครงการ Mentor Protégé ของกระทรวงกลาโหม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การรับรองหุ้นของ CACI International ของ TD Cowen และศักยภาพในการเข้าซื้อกิจการ Azure Summit นั้นให้ความกระจ่างเพิ่มเติมด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 10.92 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) อยู่ที่ 26.18 CACI ดูเหมือนจะซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมตามการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่า CACI ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งเน้นย้ําถึงความผันผวนของราคาที่ต่ําของ CACI ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงในการลงทุน สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการเติบโตของรายได้ที่สําคัญของ CACI ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งรายงานไว้ที่ 14.28% นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 98.61% ของราคาสูงสุด และได้ประสบกับการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมากที่ 27.79% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา การผสมผสานระหว่างผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและพฤติกรรมของหุ้นที่มั่นคงอาจนําเสนอเรื่องเล่าที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ CACI
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ CACI หากต้องการสํารวจเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมหน้าเฉพาะ ของ InvestingPro สําหรับ CACI ได้ที่ https://th.investing.com/pro/CACI
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน