หลักทรัพย์ Mizuho ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Civitas Resources (นิวยอร์ก: CIVI) ซึ่งเป็นบริษัทในภาคพลังงาน โดยลดลงเหลือ 84 ดอลลาร์จากเดิม 98 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับหุ้นที่ทําผลงานได้ดี
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Civitas Resources ในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 ซึ่งได้เข้าซื้อกิจการครั้งสําคัญในลุ่มน้ําเพอร์เมียน การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนฐานสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งขณะนี้มีความสมดุลโดยประมาณระหว่าง Permian และ DJ Basin และได้ขยายระยะเวลาสินค้าคงคลัง
บริษัทได้รับการยอมรับในด้านการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมการเข้าซื้อกิจการที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้าด้วยกัน การผสานรวมคาดว่าจะยังคงได้รับประโยชน์จากรายจ่ายด้านทุน (capex) และการปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนการดําเนินงาน
การปรับปรุงเหล่านี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มความคาดหวังของรายจ่ายและกระแสเงินสดอิสระ (FCF) เนื่องจากบริษัทหลอมรวมสินทรัพย์ใหม่เข้ากับการดําเนินงานอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ Civitas Resources มีแนวโน้มที่จะประสบกับอุปสรรคด้านกฎระเบียบและการเมืองน้อยลงในปี Colorado เนื่องจากการประนีประนอมทางกฎหมายเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งคาดว่าจะลดความเสี่ยงในรัฐในอีกประมาณสามปีครึ่งข้างหน้า
บริษัทยังได้อัปเดตกรอบการคืนเงินสด ซึ่งตอนนี้ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเพิ่มการซื้อหุ้นคืน กลยุทธ์นี้คาดว่าจะสอดคล้องกับผลประโยชน์ของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการขยายตัวของกระแสเงินสดอิสระที่มีความหมายในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
แม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวกเหล่านี้ แต่หุ้นของ Civitas Resources ยังคงซื้อขายในราคาส่วนลดอย่างมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งเมื่อประเมินจากกระแสเงินสดอิสระต่อมูลค่าองค์กร (FCF/EV) และมูลค่าองค์กรต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการสํารวจ (EV/EBITDX)
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Civitas Resources เป็นประเด็นของการพัฒนาที่สําคัญ Truist Securities ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 101 ดอลลาร์จาก 100 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับ "ซื้อ"
ความเชื่อมั่นของบริษัทใน Civitas ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการดําเนินงานและศักยภาพในการเพิ่มสินค้าคงคลัง ซึ่งคาดว่าจะวางตําแหน่ง Civitas ให้เป็นคู่แข่งอันดับต้น ๆ สําหรับผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระภายในปี 2025
Civitas Resources ยังรายงานไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งในปี 2024 โดยมีการผลิตที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลง การขยายตัวของบริษัทไปยังลุ่มน้ําเพอร์เมียนทําให้การผลิตเพิ่มขึ้น 12% และน้ํามันเพิ่มขึ้น 5% เกินความคาดหมาย
นอกจากนี้ Civitas ยังประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนจํานวนมาก โดยคืนเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้น และมุ่งมั่นที่จะสร้างกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 900 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
นอกจากนี้ Civitas กําลังวางแผนที่จะลดต้นทุนหลุมผลิตในลุ่มน้ํามิดแลนด์จาก 765 ดอลลาร์เป็น 725 ดอลลาร์ต่อฟุต และเปิดราคาเปิดรับการซื้อขายและการซื้อสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ แม้จะมีการหยุดทํางานที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศใน DJ Basin ที่ส่งผลต่อการผลิต แต่บ่อด้านข้างสี่ไมล์ของบริษัทก็ทํางานได้ดี เมื่อมองไปข้างหน้า Civitas ตั้งเป้าที่จะเร่งแผนการลดเบลดเบิ้ลเลเวอเรจและเพิ่มกระแสเงินสดอิสระให้สูงสุด โดยมั่นใจในการคาดการณ์สําหรับปี 2025
ในขณะที่ Civitas Resources (NYSE:CIVI) นําทางผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการปรับปรุงการดําเนินงานข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและความเชื่อมั่นของตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.21 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่น่าสนใจที่ 7.15 Civitas โดดเด่นในฐานะผู้เล่นที่มีมูลค่าต่ําเกินไปในภาคพลังงาน อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ทําให้มุมมองนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยอยู่ที่ 5.77 ที่ต่ํากว่า
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Civitas ได้เพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในช่วงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งประกอบกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 11.44% อาจดึงดูดสายตาของนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Civitas ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าความสามารถในการทํากําไรจะดําเนินต่อไปในปีนี้
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์เพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่เจาะลึกลงไปในตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Civitas Resources ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดในบริบทของการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทและราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ Mizuho Securities
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน