เมื่อวันจันทร์ Mizuho Securities ได้ปรับแนวโน้มหุ้น GE Vernova (นิวยอร์ก:GEV) ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในภาคพลังงาน โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 241 ดอลลาร์จาก 208 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทได้รักษาอันดับที่ดีกว่าสําหรับหุ้นของบริษัท
การตัดสินใจที่จะยกราคาเป้าหมายเกิดขึ้นในขณะที่ GE Vernova แสดงอัตรากําไรที่แข็งแกร่งขึ้นในกลุ่มธุรกิจก๊าซและพลังงานไฟฟ้าในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 โดยคาดว่าจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในปี 2025 วิถีเชิงบวกนี้เกิดจากกลยุทธ์การกําหนดราคา การดําเนินการ และความก้าวหน้าของมาร์จิ้นโดยรวมที่ได้รับการปรับปรุง
แม้จะมีการคาดการณ์ในแง่ดีสําหรับแผนกก๊าซและพลังงานไฟฟ้า แต่บริษัทก็กําลังเผชิญกับความท้าทายในการดําเนินงานด้านพลังงานลมนอกชายฝั่ง เหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของใบมีดทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้นําไปสู่ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขที่ไม่คาดคิดซึ่งถ่วงดุลผลกําไรบางส่วนจากการปรับปรุงมาร์จิ้น
เป้าหมายราคาหุ้นใหม่ของ Mizuho ที่ 241 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่า 17 เท่าของมูลค่าองค์กรที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EV/EBITDA) การคาดการณ์นี้สูงกว่าทวีคูณการซื้อขายในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอยู่ที่ 15 เท่าของประมาณการของ Mizuho
การวิเคราะห์ของบริษัทบ่งชี้ถึงความมั่นใจในความสามารถของ GE Vernova ในการนําทางความซับซ้อนของตลาดพลังงาน โดยสร้างสมดุลระหว่างความท้าทายในการดําเนินงานกับการเติบโตเชิงกลยุทธ์ในด้านหลัก ราคาเป้าหมายที่อัปเกรดแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ GE Vernova ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญหลายชุด บริษัทยืนยันคําแนะนําทางการเงินทั้งปี 2024 โดยคาดการณ์ว่ารายได้จะถึงช่วง oEBITDA$34-35 พันล้านดอลลาร์ที่สูงกว่า แม้จะคาดการณ์ว่าจะขาดทุน EBITDA 300 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามในธุรกิจพลังงานลม แต่ GE Vernova กําลังขยายกําลังการผลิตกังหันก๊าซสําหรับงานหนักประมาณ 30-45% ภายในปี 2026
GE Vernova เพิ่งปรับปรุงนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยกําหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ในนโยบายสวัสดิการการชดเชยการควบคุม นโยบายนี้ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่บริหารของสหรัฐฯ และพนักงานบางคน โดยแทนที่แผนการชดเชยก่อนหน้านี้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
บริษัทยังเป็นหัวข้อของบันทึกของนักวิเคราะห์หลายฉบับ BMO Capital เริ่มความคุ้มครองของ GE Vernova ด้วยการจัดอันดับ Outperform ในขณะที่ Jefferies และ Goldman Sachs ได้ย้ําการจัดอันดับการซื้อของพวกเขา Morgan Stanley อัปเกรด GE Vernova จาก Equalweight เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และ William Blair ได้กําหนดคะแนน Outperform ให้กับบริษัท การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของ GE Vernova และตําแหน่งทางการตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากมุมมองในแง่ดีของ Mizuho Securities เกี่ยวกับ GE Vernova ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 61.99 พันล้านดอลลาร์ GE Vernova มีบทบาทสําคัญในภาคพลังงาน
อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ 46.36 ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมที่นักลงทุนยินดีจ่ายสําหรับรายได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะความคาดหวังของการเติบโตในอนาคต สิ่งนี้ถูกเน้นย้ําเพิ่มเติมจากผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีที่สําคัญที่ 71.88% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของหุ้นและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมา
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า GE Vernova ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 98.65% ของจุดสูงสุดนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทยังถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงิน สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์และเคล็ดลับเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 18 ข้อสําหรับ GE Vernova โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินที่ดีของ Mizuho Securities ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปที่กําหนดไว้ในวันที่ 23 ตุลาคม 2024 นักลงทุนจะรอคอยการอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทและผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างใจจดใจจ่อ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน