Wells Fargo ลดอันดับหุ้น Colgate-Palmolive ลงเหลือลดน้ำหนักการลงทุน

Wells Fargo ได้ลดน้ำหนักการลงทุนของ Colgate-Palmolive บริษัท (NYSE: CL) จาก Equal Weight เป็น ลดน้ำหนักการลงทุน ในขณะที่ยังคงราคาเป้าหมายที่ 100.00 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีศักยภาพในการลดลงเล็กน้อย โดยคาดว่าจะลดลง 6% จากระดับปัจจุบัน

การตัดสินใจลดอันดับยักษ์ใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังว่า Colgate-Palmolive กําลังเข้าใกล้ช่วงเวลาที่การเติบโตของยอดขายทั่วไปสามารถกลับมาเป็นปกติเมื่อเทียบกับคู่แข่ง นอกจากนี้ Wells Fargo ยังคาดการณ์ว่าส่วนแบ่งการตลาดยาสีฟันของบริษัทจะพลิกกลับที่อาจเกิดขึ้น

ราคาเป้าหมายของ Wells Fargo ที่ 100.00 ดอลลาร์นั้นขึ้นอยู่กับ 24 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) โดยประมาณสําหรับปีปฏิทิน 2026 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ย 15 ปีของหุ้น

การประเมินมูลค่าแสดงถึงพรีเมี่ยม 35% เมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายในระดับที่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอดีต

การวิเคราะห์โดย Wells Fargo ยังชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของการขยายอัตรากําไรขั้นต้น (GM) ของ Colgate-Palmolive สิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชื่อคุณภาพสูงบางรายในอุตสาหกรรมซื้อขายในราคาส่วนลดที่สําคัญเมื่อเทียบกับการประเมินมูลค่าในอดีตเมื่อเทียบกับคอลเกต-ปาล์มโมลีฟ

ในความคิดเห็นของพวกเขา Wells Fargo ชี้แจงว่าการลดระดับไม่ได้บ่งชี้ว่า Colgate-Palmolive เป็นบริษัทที่พังทลาย การวิเคราะห์เชิงลึกของบริษัทบ่งชี้ว่าผลการดําเนินงานที่ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอาจเด่นชัดมากขึ้นในอนาคตอันใกล้

คอลเกต-ปาล์มโอลีฟรายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยกลับสู่การเติบโตของปริมาณหลักเดียวกลางและอัตรากําไรขั้นต้นที่ขยายตัว

ความสําเร็จเกิดจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมการตลาดเชิงกลยุทธ์ในจุดราคาต่างๆ และการดําเนินการที่แข็งแกร่งในตลาดกําลังพัฒนา

TD Cowen เพิ่มราคาเป้าหมายของ Colgate-Palmolive เป็น 115 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ และปรับประมาณการการเติบโตของกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 11.1%

Jefferies ยังเพิ่มเป้าหมายหุ้นของ Colgate เป็น 101 ดอลลาร์ แม้ว่าจะระมัดระวังเกี่ยวกับความยั่งยืนของผลการดําเนินงานดังกล่าว Evercore ISI รักษาอันดับความน่าเชื่อถือและเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 106 ดอลลาร์เป็น 112 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งของคอลเกตและผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่สูงในอุตสาหกรรมครัวเรือนและของใช้ส่วนตัว

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในขณะที่การปรับลดอันดับของ Colgate-Palmolive ของ Wells Fargo สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับการพลิกกลับของส่วนแบ่งการตลาดที่อาจเกิดขึ้นและการชะลอตัวของอัตรากําไรขั้นต้น ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 86.39 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 30.55 Colgate-Palmolive ซื้อขายที่มูลค่าที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 59.7% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 และการเติบโตของรายได้ 7.03% ในช่วงเวลาเดียวกัน

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า คอลเกต-ปาล์มโอลีฟไม่เพียงแต่คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน แต่ยังเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 35 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นอกจากนี้ กระแสเงินสดของบริษัทยังเพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่นคงทางการเงิน เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ได้ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่อาจเกิดขึ้นในผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท

นักลงทุนอาจพบการปลอบโยนในข้อเท็จจริงที่ว่าหุ้นของ Colgate-Palmolive โดยทั่วไปซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ให้ความรู้สึกปลอดภัยในช่วงสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน สําหรับผู้ที่พิจารณาการลงทุน สิ่งสําคัญคือต้องคํานึงว่ามีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 12 ข้อบนแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของ Colgate-Palmolive

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน