เมื่อวันจันทร์ หุ้น Entegris Inc (แนสแด็ก:ENTG) ได้รับการอัปเกรดจากนักวิเคราะห์ของ Citi โดยเปลี่ยนอันดับจาก ถือหุ้นไว้ เป็น ซื้อ นอกเหนือจากการอัปเกรดนี้แล้ว ราคาเป้าหมายยังเพิ่มขึ้นเป็น 130.00 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 119.00 ดอลลาร์
การตัดสินใจอัปเกรดขึ้นอยู่กับกรอบการคัดเลือกสต็อกในภาคระยะที่ 3 ของซิตี้ ซึ่งปัจจุบันสนับสนุนสต็อกวัสดุสิ้นเปลืองหรือเวเฟอร์เริ่มต้นมากกว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และเครื่องหมายส่วนประกอบ
นักวิเคราะห์เน้นย้ําว่า Entegris ประสบความสําเร็จในการจัดการกับข้อกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับอัตรากําไรขั้นต้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการ CMC อัตรากําไรขั้นต้น (GM) ของบริษัทดีดตัวขึ้นมาอยู่ในช่วง 46%-47%
ในขณะที่รับทราบถึงอุปสรรคในระยะสั้นจาก KSP และ Colorado fab นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตถึงศักยภาพของบริษัทในการขยายอัตรากําไรขั้นต้นต่อไปเนื่องจากปริมาณที่สูงขึ้นและการผสมผสานของผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
Entegris ถือเป็นการเล่นเชิงป้องกันในตลาดเฟส 3 ในปัจจุบันโดยนักวิเคราะห์ เนื่องจากรูปแบบธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเป็นวัฏจักรน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตลาดอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ (WFE) ทั้งหมด ประมาณ 75% ของรายได้ของ Entegris ขับเคลื่อนด้วยหน่วย ซึ่งทําให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากการเติบโตระดับแนวหน้าที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025
นักวิเคราะห์ยังคงประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ของปีงบประมาณ 2024 (FY24) และเพิ่มการคาดการณ์ EPS ของปีงบประมาณ 2025 ขึ้น 5% การปรับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในผลการดําเนินงานที่ดีกว่าของตลาดของบริษัทและการขยายตัวของอัตรากําไรขั้นต้น
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 130.00 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อกําไร (P/E) 30 เท่าที่ใช้กับกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 เมื่อเทียบกับอัตราส่วน 29 เท่าก่อนหน้านี้ การประเมินมูลค่านี้ยังคํานึงถึงอัตราส่วน P/E เฉลี่ย 3 ปีที่ 27x ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการขยายมาร์จิ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Entegris Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่ง โดยมียอดขายสูงถึง 813 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทยังประกาศรางวัลเบื้องต้นสูงถึง 75 ล้านดอลลาร์ Colorado หรือการก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ในปี Colorado โดยคาดว่าจะเริ่มการขายในช่วงครึ่งหลังของปี 2025
นอกจากนี้ Entegris เพิ่งเข้าซื้อกิจการ CMC วัตถุดิบ มูลค่า 5.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะเพิ่มสารละลายกลทางเคมีเชิงกลยุทธ์และแฟรนไชส์แผ่นรองระดับโลกในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท
นักวิเคราะห์จาก CL King และ Mizuho ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อบริษัท โดย CL King ถือหุ้นไว้ ซื้อ ในขณะที่ Mizuho อัปเกรดบริษัทจาก การคงสัดส่วนการลงทุนเป็น Outperform อย่างไรก็ตาม BMO Capital ตลาดทุนได้ปรับจุดยืนต่อ Entegris โดยลดราคาเป้าหมายลงในขณะที่ยังคงอันดับเครดิต Outperform หลังจากแนวโน้มไตรมาสที่สามที่อ่อนแอลง
Entegris ยังได้ขยายคณะกรรมการด้วยการเพิ่ม Mary Puma ผู้คร่ําหวอดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอดีตประธานและซีอีโอของ Axcelis Technologies, Inc. การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ Entegris และศักยภาพในการเติบโตในอนาคตในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการอัปเกรดโดยนักวิเคราะห์ของ Citi Entegris Inc (NASDAQ:ENTG) นําเสนอโอกาสและความท้าทายที่หลากหลายตามข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 16.71 พันล้านดอลลาร์ และแม้จะมีอัตราส่วน P/E สูงถึง 90.54 ซึ่งส่งสัญญาณถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต แต่อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 นั้นค่อนข้างต่ํากว่าที่ 63.59 ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นฟูมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น ที่สําคัญ อัตราส่วน PEG ซึ่งรวมอัตราส่วน P/E เข้ากับการเติบโตของรายได้ที่คาดการณ์ไว้อยู่ที่ 0.96 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าที่สมเหตุสมผลในแง่ของการเติบโต
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Entegris ซื้อขายที่รายได้สูงหลายเท่า แต่ก็มีชื่อเสียงในด้านผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูงและสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงทางการเงิน นักวิเคราะห์ได้ปรับการคาดการณ์ผลประกอบการสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง โดยนักวิเคราะห์ 11 คนปรับลดรายได้ลง ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่นักลงทุนพิจารณา อย่างไรก็ตาม Entegris คาดว่าจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้และแสดงความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Entegris InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมได้ ปัจจุบันมีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 10 ข้อที่สามารถเข้าถึงได้สําหรับ Entegris ซึ่งนําเสนอมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน