เมื่อวันพฤหัสบดี MasterCard (นิวยอร์ก:MA) ยังคงให้คะแนน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และราคาเป้าหมายคงที่ที่ 515.00 ดอลลาร์ หลังจากการประกาศเข้าซื้อกิจการ Recorded Future ซึ่งเป็นบริษัทข่าวกรองภัยคุกคามระดับโลกในราคา 2.65 พันล้านดอลลาร์ ธุรกรรมนี้เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ MasterCard เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีความสําคัญสําหรับเครือข่ายการชําระเงิน
การเข้าซื้อกิจการมีความสําคัญ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการซื้อกลับบ้านระดับพรีเมียมหลายรายการเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ MasterCard ในการขยายชุดบริการที่ไม่ชําระเงิน ซึ่งอาจดึงดูดความสนใจในเชิงบวกจากนักลงทุน การเพิ่ม Recorded Future คาดว่าจะกระจายแหล่งรายได้ของ MasterCard นอกเหนือจากธุรกรรมและปริมาณการใช้จ่ายแบบดั้งเดิม
KeyBanc เน้นย้ําถึงความสําคัญของว่าทีม Recorded Future จะยังคงอยู่กับ MasterCard หรือไม่หลังจากการเข้าซื้อกิจการเสร็จสิ้น ปัจจัยนี้ถือว่ามีความสําคัญต่อความสําเร็จของการบูรณาการ
นอกจากนี้ ขนาดและวุฒิภาวะของโซลูชัน Card Fraud Intelligence ของ MasterCard ซึ่งเปิดตัวในเดือนมีนาคม 2021 ควบคู่ไปกับการยอมรับของตลาดต่อโซลูชันข่าวกรองภัยคุกคามที่ไม่ใช่การชําระเงินที่นําเสนอโดย MasterCard เป็นแง่มุมเพิ่มเติมที่ต้องจับตามองหลังจากข้อตกลง
การเข้าซื้อกิจการ Recorded Future ถือเป็นความต่อเนื่องของความพยายามของ MasterCard ในการวางตําแหน่งตัวเองในฐานะผู้ขายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ข่าวกรองภัยคุกคาม ไม่ใช่แค่สําหรับสถาบันการเงินและผู้ค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในภาคส่วนต่างๆ ด้วย ความเต็มใจของลูกค้าที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมเหล่านี้ที่จะมีส่วนร่วมกับ MasterCard สําหรับบริการดังกล่าวยังคงต้องรอดูกันต่อไป
โดยรวมแล้ว การเข้าซื้อกิจการโดย MasterCard แสดงถึงก้าวสําคัญในกลยุทธ์การเติบโต โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมตําแหน่งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันการฉ้อโกงในขณะที่กระจายแหล่งรายได้ ผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ต่อตําแหน่งทางการตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนของ MasterCard จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ MasterCard ยังคงให้คะแนนซื้อและราคาเป้าหมายที่ 533.00 ดอลลาร์หลังจากเข้าซื้อกิจการ Recorded Future ซึ่งเป็นผู้นําด้านข่าวกรองภัยคุกคามที่ได้รับการยอมรับ
การเข้าซื้อกิจการซึ่งมีมูลค่า 2.65 พันล้านดอลลาร์ คาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ MasterCard ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยปรับปรุงธุรกรรมทั้งบนเครือข่ายและไม่ใช่เครือข่าย นักวิเคราะห์ของ TD Cowen ได้แสดงมุมมองเชิงบวกสําหรับ MasterCard โดยอ้างถึงศักยภาพของการเข้าซื้อกิจการที่จะมีส่วนอย่างมีความหมายต่อรายได้ของบริษัทและการเติบโตในภาคบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม
นอกจากนี้ MasterCard ยังได้กําหนดราคาการออกธนบัตรใหม่ รวมถึงธนบัตร 750 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2028 ที่ 4.10% ธนบัตร 1.15 พันล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2032 ที่ 4.35% และธนบัตร 1.10 พันล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2035 ที่ 4.55% Baird ซึ่งได้ย้ําการจัดอันดับ Outperform ใน MasterCard ยืนยันว่าการออกหุ้นเหล่านี้จะมีผลกระทบเล็กน้อยหรือเป็นกลางต่อกําไรต่อหุ้นของบริษัท
นอกจากนี้ MasterCard ยังได้รับการจัดอันดับถือหุ้นไว้จาก Compass Point ซึ่งกําหนดเป้าหมายราคาไว้ที่ 525 ดอลลาร์โดยอิงจากราคาต่อกําไรล่วงหน้าที่ 32.0x ซึ่งนําไปใช้กับรายได้ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปีงบประมาณ 2025 ที่ 16.41 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ในขณะเดียวกัน BMO ตลาดทุนได้ย้ําการจัดอันดับ Outperform สําหรับ MasterCard ด้วยราคาเป้าหมายที่ 520.00 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงข้อเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทในกลุ่ม Value-Added Services ไพเพอร์ แซนด์เลอร์ยังเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเป้าหมายหุ้นมาสเตอร์การ์ดเป็น 536 ดอลลาร์จาก 531 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับเพิ่มน้ำหนักการลงทุน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ MasterCard (NYSE:MA) ก้าวกระโดดเชิงกลยุทธ์สู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการเข้าซื้อกิจการ Recorded Future ตัวชี้วัดทางการเงินในปัจจุบันและมุมมองของนักวิเคราะห์จาก InvestingPro ให้บริบทที่กว้างขึ้นสําหรับนักลงทุน ความมุ่งมั่นของ MasterCard ในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดจากประวัติการขึ้นเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว การอุทิศตนเพื่อคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นนี้ช่วยเสริมความพยายามในการขยายตัว
ข้อมูล InvestingPro เน้นย้ําถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ MasterCard โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 453.59 พันล้านดอลลาร์ อัตราส่วน P/E ที่สูงของบริษัทที่ 37.4 แม้ว่าจะบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม แต่ก็อาจสมเหตุสมผลด้วยผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งซึ่งอยู่ที่ 30.14% ที่น่าประทับใจในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การเติบโตของรายได้ของ MasterCard ยังคงแข็งแรงที่ 11.87% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและศักยภาพในการขยายตัวในอนาคต
ในขณะที่ MasterCard ซื้อขายที่ราคา/บัญชีทวีคูณสูงถึง 61.19 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับส่วนของผู้ถือหุ้น แต่อัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงของบริษัทที่ 100% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทํากําไร ตัวชี้วัดเหล่านี้ พร้อมกับข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ อาจดึงดูดนักลงทุนที่กําลังมองหาบริษัทที่มีสถานะในตลาดที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่สม่ําเสมอ
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ MasterCard มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 10 ข้อ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ไขรายได้และการประเมินมูลค่าทวีคูณ เคล็ดลับเหล่านี้สามารถพบได้ที่ https://th.investing.com/pro/MA ซึ่งให้ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมแก่นักลงทุนสําหรับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน