เมื่อวันพุธ Wolfe Research ได้เพิ่มอันดับหุ้นของ Antero Resources (นิวยอร์ก:AR) โดยย้ายจาก Peer Perform เป็น Outperform ด้วยราคาเป้าหมายที่ 37.00 ดอลลาร์ การตัดสินใจของบริษัทเกิดขึ้นหลังจากการดึงมูลค่าหุ้นกลับลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งลดลงเกือบ 16% นับตั้งแต่เริ่มครอบคลุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
บริษัทวิจัยเน้นย้ําว่าราคาหุ้นปัจจุบันคํานึงถึงความเสี่ยงในระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับราคาก๊าซ พวกเขาคาดการณ์แนวโน้มตลาดก๊าซที่ดีขึ้นสําหรับปี 2025 ซึ่งรวมกับต้นทุนคุ้มทุนของพอร์ตโฟลิโอที่ต่ําของ Antero Resources และงบดุลที่แข็งแกร่ง
พอร์ตโฟลิโอของ Antero ถูกมองว่ามีข้อได้เปรียบที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ 75% ของความเสี่ยงโดยตรงต่อการกําหนดราคาศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และครึ่งหนึ่งของปริมาณ C3+ ที่เชื่อมโยงกับดัชนีระหว่างประเทศ ปัจจุบันดัชนีเหล่านี้สูงกว่าราคา Mont Belvieu ประมาณ 30% ซึ่งบ่งชี้ถึงความผันผวนของราคาก๊าซและของเหลว natResearch (NGL)
การวิเคราะห์ของ Wolfe Research ชี้ให้เห็นถึงต้นทุนคุ้มทุนต่ําในภาคที่ 1.90 ดอลลาร์ต่อพันลูกบาศก์ฟุต (mcf) สําหรับ Antero Resources ด้วยสินค้าคงคลังสิบปี บริษัทเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมประมาณ 37 ดอลลาร์ต่อหุ้นนั้นสมเหตุสมผล ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับบริษัทก๊าซชั้นนําอื่นๆ เช่น CHK และ EQT
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Antero Resources ได้รายงานประสิทธิภาพการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในระหว่างการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บริษัทสร้างสถิติในด้านประสิทธิภาพการขุดเจาะและการทําให้เสร็จสมบูรณ์ โดยมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งในด้านผลผลิตของหลุม 24% แม้จะมีการกําหนดราคาก๊าซธรรมชาติที่อ่อนแอในปัจจุบัน แต่ Antero คาดว่าสินค้าคงคลังจะตึงตัวขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากจํานวนแท่นขุดเจาะที่ต่ําและความต้องการที่เพิ่มขึ้น
Antero Resources ยังสามารถลดหนี้ลง 2 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ทําให้ได้รับอันดับเครดิตระดับการลงทุน นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่บ่งบอกถึงตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Antero ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ดี บริษัทยังคงรักษาแนวทางการผลิตอีเทนและคาดว่าจะมีการผลิตประจําปีระหว่าง 3.375 ถึง 3.425 Bcfe
นอกจากนี้ Roth/MKM ยังสนับสนุนหุ้น Antero Resources ด้วยคะแนนซื้อ โดยเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอของบริษัทและศักยภาพที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของราคาก๊าซธรรมชาติที่คาดการณ์ไว้
ราคาเป้าหมายของบริษัทสําหรับ Antero Resources ขึ้นอยู่กับทวีคูณของ 7.2 เท่าของประมาณการกระแสเงินสดที่ปรับปรุงหนี้ (DACF) ในปี 2025 ของบริษัท ซึ่งอยู่ที่ 1.64 พันล้านดอลลาร์ ในที่สุด Antero กําลังพิจารณาการปรับใช้กองเรือไฟฟ้า ซึ่ง mResearche กองเรือฐานหลักหากทํางานได้ดี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในนิวยอร์กที่มีมุมมองในแง่ดีของ Wolfe Research เกี่ยวกับ Antero Resources (NYSE:AR) ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการเล่าเรื่องการลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 7.85 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการมีอยู่อย่างมากในภาคส่วนนี้ แม้จะมีอัตราส่วน P/E ที่สูงถึง 91.76 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าตลาดระดับพรีเมียม แต่ Antero Resources ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความสามารถในการทํากําไรนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้
เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําความระมัดระวังเนื่องจาก Antero Resources ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมากและซื้อขายที่มูลค่า EBIT สูงทวีคูณ นอกจากนี้ ราคาหุ้นของบริษัทค่อนข้างผันผวน โดยลดลง 28.61% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับลดอันดับเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและความจริงที่ว่าบริษัทไม่จ่ายเงินปันผล โดยนํารายได้กลับไปลงทุนในการดําเนินงานแทน อาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณของกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโต
สําหรับผู้ที่พิจารณา Antero Resources เป็นการลงทุนที่มีศักยภาพ มีเคล็ดลับ InvestingPro อีกมากมายที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต ตัวอย่างเช่น มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะสภาพคล่องของบริษัทและการแก้ไขรายได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน