เมื่อวันพุธ JPMorgan ได้อัปเกรดหุ้น KION Group AG (KGX:GR) (OTC: KIGRY) จาก ถือหุ้นไว้ เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยตั้งราคาเป้าหมายที่ 45.00 ยูโร การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานที่ด้อยกว่าอย่างมีนัยสําคัญของ KION เมื่อเทียบกับดัชนี SXNP ซึ่งทําให้โปรไฟล์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหุ้นน่าสนใจยิ่งขึ้น
บริษัทเน้นย้ําว่า KION Group ไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุน โดยการประเมินมูลค่าแตะระดับต่ําสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับภาคส่วนนี้ การประเมินมูลค่านี้มีความสัมพันธ์อย่างมากกับแนวโน้มดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของเขตยูโร ซึ่งหดตัวเป็นระยะเวลานาน ราคาหุ้นของ KION ดีดตัวขึ้นมากกว่าราคาหุ้นอื่นๆ ใน JPMorganithin สามเดือนหลังจาก PMI ต่ําสุด
แม้จะคงการประมาณการที่ต่ํากว่าฉันทามติ แต่ JPMorgan มองว่า KION Group เป็นการลงทุนที่น่าสนใจ โดยซื้อขายที่น้อยกว่า 10 เท่าของอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2025 และให้ผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระของตราสารทุน (FCF) มากกว่า 9% ราคาเป้าหมายในเดือนธันวาคม 2025 ของบริษัทที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 45.00 ยูโรบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ 47% สําหรับหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ KION Group AG ได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในการเติบโตในระยะสั้นถือหุ้นไว้ นักวิเคราะห์ของ Citi ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ KION จาก การซื้อ เป็น การคงสัดส่วนการลงทุน โดยปรับราคาเป้าหมายจาก 57.00 ยูโรเป็น 37.00 ยูโร การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินแนวโน้มการเติบโตของบริษัทใหม่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากข้อมูลล่าสุดจากภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีและแนวโน้มการก่อสร้างคลังสินค้าทั่วโลก
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่ KION รายงานไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยมีคําสั่งซื้อกลุ่มอยู่ที่ 2.6 พันล้านยูโรและรายได้สูงถึง 2.9 พันล้านยูโร EBIT ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 220 ล้านยูโร โดยมีอัตรากําไร EBIT ที่ปรับปรุงแล้ว 7.7% และกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวก 137 ล้านยูโร
KION Group ยังเพิ่ม EBIT ตามคําแนะนําทั้งปี โดยรักษาอัตรากําไร EBIT ที่ปรับปรุงแล้วที่แข็งแกร่งสูงกว่า 10% ในช่วงครึ่งหลังของปี การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความจําเป็นที่นักลงทุนจะต้องปรับความคาดหวังสําหรับการเติบโตในระยะสั้น แม้ว่าจะมีศักยภาพในระยะยาวของตลาดระบบอัตโนมัติของคลังสินค้าก็ตาม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro แสดงให้เห็นภาพโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ KION Group AG (OTC: KIGRY) ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4.43 พันล้านดอลลาร์ JPMorganmpany แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแม้จะมีความผันผวนของตลาด อัตราส่วน P/E ของ KION อยู่ที่ 11.8 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ JPMorgan เกี่ยวกับหุ้นที่มีมูลค่าต่ําเกินไป นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 3.0% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่มั่นคง
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ KION Group อยู่ในพื้นที่ขายมากเกินไป และราคาของบริษัทลดลงอย่างมากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยลดลง 23.44% อย่างไรก็ตาม บริษัทมีประวัติที่แข็งแกร่งในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่เสริมด้วยผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งของหุ้น สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติมและเคล็ดลับเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอรายการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ KION Group AG ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/KIGRY
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน