Jefferies มองหุ้น Williams-Sonoma ในแง่บวกมากกว่า 15%

เมื่อวันพุธ หุ้น Williams-Sonoma (นิวยอร์ก:WSM) ได้รับการอัปเกรดจาก Jefferies โดยเปลี่ยนจากเรตติ้ง Hold เป็น ซื้อ บริษัทยังเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 156.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 148.00 ดอลลาร์

การอัปเกรดนี้อิงจากการวิเคราะห์ของ Jefferies เกี่ยวกับช่องทางการเติบโตที่มีศักยภาพสําหรับ Williams-Sonoma รวมถึง West Elm Kids, Emerging Brands และภาคธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)

บริษัทยังคาดการณ์ว่าตลาดที่อยู่อาศัยจะฟื้นตัวเล็กน้อย ซึ่งส่งผลให้พวกเขาคาดหวังรายได้ของ Williams-Sonoma สําหรับปีปฏิทิน 2025 และ 2026 ที่เหนือกว่าฉันทามติ

กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ในปัจจุบันของ Williams-Sonoma โดดเด่นในภาค rEBITl ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7% อัตรากําไร EBIT ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 18.5% ซึ่งสูงกว่าผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ใน S&P Retail Select ดัชนีอุตสาหกรรม (SPSIRO) ซึ่งมีอัตรากําไร EBIT น้อยกว่าหนึ่งในสี่ที่มีอัตรากําไร EBIT เป็นตัวเลขสองหลัก แม้จะมีความสามารถในการทํากําไรในระดับสูง แต่หุ้นของ Williams-Sonoma ซื้อขายในราคาส่วนลดประมาณ 20% เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีอัตรากําไรสูง

แนวโน้มของ Jefferies สําหรับ Williams-Sonoma นั้นมองโลกในแง่ดี โดยชี้ให้เห็นว่าหุ้นมีศักยภาพในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% ความคาดหวังนี้มีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่าบริษัทจะยังคงทําผลงานได้ดีกว่าในกําไรต่อหุ้น (EPS) และจะมีการปรับอันดับอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ในเชิงบวก

การวิเคราะห์ของบริษัทบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของ Williams-Sonoma ในการรักษาความสามารถในการทํากําไรระดับบนสุดและได้รับการประเมินมูลค่าที่แข็งแกร่งในตลาด

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Williams-Sonoma ได้นําทางผ่านตลาดที่ท้าทายด้วยความยืดหยุ่น บริษัทรายงานยอดขายที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สอง ซึ่งนําไปสู่การปรับคาดการณ์ยอดขายที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพิ่มความคาดหวังด้านมาร์จิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อสภาวะตลาด การเคลื่อนไหวนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีแรก และอาจนําไปสู่ผลกําไรที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญหากตลาดฟื้นตัว

KeyBanc ตลาดทุนคงอันดับหุ้น ภาคส่วน Weight สําหรับ Williams-Sonoma wEBIT TD Cowen ลดเป้าหมายราคาหุ้นของ cobuyny จาก $170 เป็น $150 แต่ยังคงอันดับการซื้อ ทั้งสองบริษัทเน้นย้ําถึงการปรับปรุงอัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ที่แข็งแกร่งของบริษัท และคําแนะนําที่เพิ่มขึ้นสําหรับครึ่งหลังของปี

กลุ่มธุรกิจกับธุรกิจของ Williams-Sonoma รายงานเพิ่มขึ้น 11.5% และบริษัทวางแผนที่จะราคาเปิดร้านค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ Pottery Barn และ West Elm บริษัทยังปรับแนวโน้มประจําปี โดยลดความคาดหวังของยอดขาย แต่เพิ่มการคาดการณ์ผลกําไร การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Williams-Sonoma ในการเติบโตการบริการลูกค้าและการปรับปรุงอัตรากําไร

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในแง่ของการอัปเกรดล่าสุดโดย Jefferies ข้อมูลปัจจุบันของ InvestingPro ให้บริบทของ นิวยอร์ก สําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ Williams-Sonoma (NYSE:WSM) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 16.47 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 15.49 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2025 ที่ 15.14 การประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งบ่งชี้ได้จากอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 18.38% และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่โดดเด่นที่ 22.14% ในช่วงเวลาเดียวกัน

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงประวัติความน่าเชื่อถือของเงินปันผลของ Williams-Sonoma โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 19 ปี ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้เป็นพิเศษ นอกจากนี้ บริษัทยังทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งตอกย้ํามุมมองในแง่ดีของเจฟเฟอรีส์ สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 11 ข้อ ซึ่งสามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพของหุ้นได้

ในขณะที่ Williams-Sonoma ยังคงนําทางผ่านภาคค้าปลีกตัวชี้วัดทางการเงินและเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า บริษัท อยู่ในตําแหน่งที่จะรักษาความสามารถในการทํากําไรในระดับสูงและอาจบรรลุการจัดอันดับใหม่ในเชิงบวกที่เจฟเฟอรีคาดการณ์ไว้

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน