BofA Securities ยังคงอันดับการซื้อและราคาเป้าหมาย 179.00 ดอลลาร์สําหรับ Crocs, Inc. (แนสแด็ก: CROX) โดยเน้นย้ําถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจของหุ้นและผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอของบริษัท
บริษัทเชื่อว่าอัตราส่วนราคาต่อกําไรในปัจจุบันของผู้ผลิตรองเท้าที่ 9x นั้นสมเหตุสมผล และการดําเนินการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องอาจนําไปสู่การประเมินมูลค่าที่ดีขึ้น
การอภิปรายเกี่ยวกับ Crocs มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักในอเมริกาเหนือจะชะลอตัวลงหรือไม่ ในระหว่างการแถลงผลประกอบการครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ฝ่ายบริหารแสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มผู้บริโภคของสหรัฐฯ และยอดขายที่คาดการณ์ไว้ในอเมริกาเหนือในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 เมื่อเทียบกับการเติบโต 5.5% ในช่วงครึ่งแรกของปี
นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการติดต่อของ Crocs กับ Amazon โดยเปลี่ยนจากรูปแบบค้าส่งเป็นรูปแบบส่งต่อผู้บริโภคโดยตรงเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว และการเปลี่ยนแปลงนี้กําลังบดบังปัญหาพื้นฐานที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่
นักวิเคราะห์ของ BofA Securities คาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงกับ Amazon จะส่งผลดีต่อการเติบโตของยอดขายรวมของ Crocs 150 จุดพื้นฐานสําหรับปีนี้
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตเล็กน้อย 1% ในอเมริกาเหนือ และคาดว่าการปฏิบัติตามคําแนะนํานี้จะช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความมีชีวิตชีวาของแบรนด์
Crocs ประสบความสําเร็จในไตรมาสที่สองเป็นประวัติการณ์ด้วยรายได้เกิน 1.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 12% เป็น 4.01 ดอลลาร์ ซึ่งบรรลุกระแสเงินสดอิสระเป็นประวัติการณ์
ผลประกอบการทางการเงินเหล่านี้เกิดจากการเติบโตของการรับรู้ถึงแบรนด์ Piper Sandler กลับมาครอบคลุม Crocs อีกครั้งด้วยการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยเน้นการประเมินมูลค่าและประสิทธิภาพการซื้อของแบรนด์
ในขณะเดียวกัน Williams Capital ได้อัปเกรดหุ้น Crocs จาก Hold เป็น Buy หลังจากการประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า Sidney Sweeney นักแสดงและโปรดิวเซอร์ได้กลายเป็นหน้าใหม่ของ HEYDUDE ซึ่งเป็นแบรนด์ แม้รายได้ของแบรนด์ HEYDUDE จะลดลง แต่รายได้ของแบรนด์ Crocs ก็เพิ่มขึ้น 11%
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การวิเคราะห์ล่าสุดจาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Crocs, Inc. ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 7.47 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ต่ําอย่างเห็นได้ชัดที่ 9.44 บริษัทซื้อขายในราคาส่วนลดเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้สอดคล้องกับการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจของหุ้นของ BofA Securities นอกจากนี้ รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ประมาณ 4.05 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 57.11% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งของแบรนด์
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าแม้ว่านักวิเคราะห์ 11 คนจะปรับลดรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง แต่ Crocs ก็มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการซื้อหุ้นคืน ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ Crocs ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งบอกถึงความมั่นคงทางการเงิน สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/CROX ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Crocs
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน