เมื่อวันจันทร์ B.Riley ถือหุ้นไว้ในหุ้นของ Estee Lauder (นิวยอร์ก: EL) โดยให้คะแนนการคงสัดส่วนการลงทุนและกําหนดเป้าหมายราคาที่ 95.00 ดอลลาร์ บริษัทยกย่องให้ Estee Lauder เป็นผู้นําระดับโลกในภาคความงามอันทรงเกียรติด้วยประวัติที่มั่นคงในพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ แม้จะมีความน่าดึงดูดใจของกลุ่มความงามอันทรงเกียรติสําหรับนักลงทุนและการมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งของ Estee Lauder แต่ B.Riley ยังคงระมัดระวังเนื่องจากความท้าทายของตลาดในปัจจุบัน
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ Estee Lauder ซื้อขายที่ระดับต่ําสุดในรอบห้าปี ซึ่งอาจแนะนําโอกาสสําหรับนักลงทุนที่คาดว่าจะกลับสู่การเติบโตในอดีตและระดับมาร์จิ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทระมัดระวังอุปสรรคที่บริษัทต้องเผชิญ ซึ่งรวมถึงตลาดผู้บริโภคจีนที่อ่อนแอและปัญหาเชิงโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อความเกี่ยวข้องของแบรนด์
B.Riley เน้นย้ําว่าปัจจัยเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ยืดเยื้อก่อนที่ Estee Lauder จะเห็นการฟื้นตัวของการเติบโตและอัตรากําไร ความเห็นของบริษัทชี้ให้เห็นว่าในขณะที่อาจมีการกระตุ้นให้คาดการณ์จุดต่ําสุดของตลาดหรือคาดการณ์การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วสําหรับ Estee Lauder แต่ความท้าทายภายนอกและภายในที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบันนําเสนอสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
บริษัทยังตั้งข้อสังเกตถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของ Estee Lauder โดยราคาหุ้นยังคงค่อนข้างคงที่ แม้ว่าจะมีการคาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่เป็นเอกฉันท์สําหรับปีงบประมาณ 2025 ลดลงอย่างมากหลังจากรายงานไตรมาสที่สี่ B.Riley ตีความความมั่นคงนี้เป็นสัญญาณว่าโปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนสําหรับหุ้นของ Estee Lauder ค่อนข้างสมดุลในขณะนี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Estee Lauder ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญหลายครั้ง แผนการฟื้นฟูและการเติบโตของกําไรของบริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งมอบกําไรสุทธิระหว่าง 1.1 ถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์จากระดับปีงบประมาณ 2024 อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ ทําให้ DA Davidson ต้องแก้ไขประมาณการกําไรต่อหุ้นของ Estee Lauder โดยลด 1.28 ดอลลาร์หรือ 30% เป็น 2.95 ดอลลาร์
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงการจัดการที่อาจเกิดขึ้น Bernstein SocGen Group ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Estee Lauder โดยลดราคาลงเหลือ 100 ดอลลาร์จาก 150 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ โดยรักษาอันดับ Market Perform ในการเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์ Haider Ackermann ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์คนใหม่ของ TOM FORD ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะผลักดันการขยายตัวของแบรนด์ไปสู่ระยะต่อไป
Piper Sandler ยืนยันการจัดอันดับหุ้นของ Estee Lauder เพิ่มน้ำหนักการลงทุนอีกครั้ง โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 114.00 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านลบเพิ่มเติมที่จํากัดสําหรับหุ้นแม้จะมีความท้าทายในตลาดหลัก DA Davidson ยังคงให้คะแนน ซื้อ Estee Lauder แม้จะมีความท้าทายในการขายในจีนแผ่นดินใหญ่และการค้าปลีกการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับจีน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Estee Lauder นําทางผ่านความท้าทายของตลาดในปัจจุบัน นักลงทุนสามารถรับมุมมองเพิ่มเติมผ่านข้อมูล InvestingPro มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 31.25 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคความงามอันทรงเกียรติ แม้จะมีอุปสรรคเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ Estee Lauder ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจไว้ที่ 71.67% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2023 สิ่งนี้เน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในการดําเนินงาน นอกจากนี้ ด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 3.02% เอสตี้ ลอเดอร์ มีประวัติการให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้น โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 29 ปีติดต่อกัน
InvestingPro Tips เปิดเผยเพิ่มเติมว่ารายได้สุทธิของ Estee Lauder คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ 20 คนได้ปรับรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ว่าในขณะที่คาดการณ์การเติบโต อาจมีความระมัดระวังในระยะใกล้ สําหรับนักลงทุนที่พิจารณามูลค่าระยะยาวของ Estee Lauder ผลิตภัณฑ์ InvestingPro มีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สามารถให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของบริษัท
ด้วยการซื้อขายหุ้นของ Estee Lauder ใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์และราคาที่ 54.4% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ การประเมินมูลค่าปัจจุบันอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน แพลตฟอร์ม InvestingPro เสนอประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ $112.06 ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสที่จะมีขาขึ้น สําหรับผู้ที่สนใจสํารวจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพิ่มเติม InvestingPro มีเคล็ดลับมากมายที่จะช่วยในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน