เมื่อวันจันทร์ Brennan Hawken นักวิเคราะห์ของ UBS ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Janus Henderson Group (นิวยอร์ก:JHG) โดยเปลี่ยนอันดับจากขายเป็นถือหุ้นไว้ และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 37.00 ดอลลาร์จากเดิม 33.00 ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทจัดการสินทรัพย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการพลิกผันในพลวัตทางธุรกิจ
Janus Henderson แสดงสัญญาณของการฟื้นตัว ตามที่ระบุในรายงานไตรมาสที่สองของบริษัท ซึ่งแสดงการไหลเข้าสุทธิเป็นบวกที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ นี่เป็นตัวอย่างแรกของการไหลเข้ารายไตรมาสของบริษัทตั้งแต่ต้นปี 2023 ซึ่งเป็นความสําเร็จที่โดดเด่นซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้และโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF)
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้ UBS ยังได้ปรับเปลี่ยนการคาดการณ์การเติบโตสุทธิของ Janus Henderson การประมาณการใหม่คาดว่าจะมีผลกระทบจากการบีบอัดค่าธรรมเนียมที่ลดลง โดยอัตราการเติบโตสุทธิที่คาดการณ์ไว้ตอนนี้อยู่ที่ -0.8% สําหรับปี 2024 และ -0.5% สําหรับปี 2025 ซึ่งดีขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ -2.7% และ -1.3% ตามลําดับ
ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงอิทธิพลของวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ CEO Ali Dibadj ที่มีต่อความสําเร็จล่าสุดของบริษัท การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่ดําเนินการภายใต้การนําของเขาเริ่มแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ในช่วงต้น ซึ่งได้นํามาพิจารณาในการจัดอันดับและเป้าหมายราคาที่แก้ไขแล้ว
นอกจากนี้ ความพยายามของ Janus Henderson ในการปรับปรุงชุดผลิตภัณฑ์ยังได้รับการสนับสนุนจากการจ้างงานเชิงกลยุทธ์เมื่อเร็วๆ นี้ สมาชิกในทีมใหม่เหล่านี้คาดว่าจะปรับปรุงข้อเสนอของบริษัทและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรการจัดจําหน่าย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมแนวโน้มเชิงบวกของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Janus Henderson Group ได้รายงานกําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 37% ในไตรมาสที่สองของปี 2024 บริษัทยังเห็นสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้น 3% ถึง 361.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดในรอบกว่าสองปี นอกจากนี้ 63% ของสินทรัพย์ของบริษัทมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานในหลายกรอบเวลา
การพัฒนาเพิ่มเติมรวมถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Janus Henderson ในการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน Victory Park Capital Advisors การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการเสนอสินเชื่อเอกชนของบริษัทและขยายขีดความสามารถของสถาบัน ธุรกรรมคาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานกํากับดูแลและเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
Janus Henderson ยังได้ประกาศการกําหนดราคาของหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันแบบส่วนตัวจํานวน 400 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการขายจะถูกจัดสรรไว้สําหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโสที่ไม่มีหลักประกันที่มีอยู่ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2025 โดยเงินที่เหลือจะนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
สุดท้ายนี้ บริษัทยังคงขยายธุรกิจสถาบันและขยายสถานะทางการตลาดผ่านการเข้าซื้อกิจการ เช่น การซื้อกิจการ Tabula Investment Management เมื่อเร็วๆ นี้ และการเข้าซื้อกิจการ NBK Capital Partners ตามแผน การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นของบริษัทในกลยุทธ์การเติบโตทั้งแบบออร์แกนิกและอนินทรีย์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก Inves นิวยอร์ก Pro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของ Janus Henderson Group (NYSE:JHG) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 5.67 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 12.2 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 12.48 Janus Henderson ดูเหมือนจะซื้อขายที่การประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น อัตราส่วน PEG ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นต่ําอย่างเห็นได้ชัดที่ 0.32 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปตามอัตราการเติบโตของรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Janus Henderson ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นักวิเคราะห์ยังได้ปรับผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงการมองโลกในแง่ดีที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นที่ดีของบริษัทที่ 64.19% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพในการสร้างรายได้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่เจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของ Janus Henderson เคล็ดลับเหล่านี้รวมถึงความสามารถของบริษัทในการจ่ายดอกเบี้ยด้วยกระแสเงินสดและความจริงที่ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น
ด้วยผลตอบแทนที่มั่นคงในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและนักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ล่าสุดของ Janus Henderson และการตอบสนองของตลาด ตามที่สังเกตโดย Brennan Hawken นักวิเคราะห์ของ UBS ดูเหมือนจะสอดคล้องกับแนวโน้มข้อมูลทางการเงินในวงกว้างและความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ที่ InvestingPro บันทึกไว้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน