เมื่อวันจันทร์ JPMorgan ได้แก้ไขจุดยืนของ Steel Dynamics (แนสแด็ก:STLD) โดยเปลี่ยนอันดับหุ้นจาก ลดน้ำหนักการลงทุน เป็น ถือหุ้นไว้ บริษัทยังเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 131.00 ดอลลาร์จาก 120.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ดีของการดําเนินงานที่หลากหลายของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเตาหลอม
นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ Steel Dynamics โดยตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นซื้อขายที่ 7.5 เท่าของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ตามการประมาณการฉันทามติของ Bloomberg การประเมินมูลค่านี้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยหนึ่งปี แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปี ซึ่งอยู่ที่ 8.3 เท่าและ 6.5 เท่าตามลําดับ แม้หุ้นของ Steel Dynamics จะลดลงเพียง 6% แต่ผลการดําเนินงานนี้ดีกว่าการลดลง 20-45% YTD ที่คู่แข่งบางรายประสบอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2026 นักวิเคราะห์มองว่าหุ้นของบริษัทซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 6.7 เท่าของกําไรที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งพวกเขาถือว่า EBITDA เป็นไปได้ แนวโน้มนี้ขึ้นอยู่กับ EBITDA ที่เพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้จากโรงรีดอลูมิเนียมของบริษัทที่กําลังก่อสร้างและข้อกําหนดการใช้จ่ายด้านทุนล่วงหน้าของ JPMorgan
JPMorgan คาดการณ์ผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 8.7% สําหรับ Steel Dynamics ในปีงบประมาณ 2026 ซึ่งดีขึ้นจากผลตอบแทน 5.3% ที่คาดการณ์ไว้ในปีงบประมาณ 2025 การคาดการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการปรับอันดับหุ้นและราคาเป้าหมายในเชิงบวก
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Steel Dynamics Inc. ประกาศจ่ายเงินปันผลในไตรมาสที่สามที่ 0.46 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น บริษัทยังรายงานผลการดําเนินงานทางการเงินและการดําเนินงานของ EBITDA ในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้ 4.6 พันล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 686 ล้านดอลลาร์
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโต Steel Dynamics ได้ว่าจ้างสายเหล็กแผ่นรีดแบนมูลค่าเพิ่มใหม่ 4 สาย EBITDAng และรายงานการจัดส่ง 3.2 ล้านตันสําหรับไตรมาสนี้
ในด้านอะลูมิเนียม บริษัทมีความคืบหน้าในการลงทุน โดยคาดว่าจะเปลี่ยน EBITDA เป็นบวกในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 แม้ราคาเหล็กจะลดลงและความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดเหล็ก แต่ Steel Dynamics ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอุปสงค์เหล็กและการเปลี่ยนแปลงของราคาในปี 2024 และมองเห็นศักยภาพของตลาดที่แข็งแกร่งในเม็กซิโกสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ถึงความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและการลดคาร์บอน Steel Dynamics ยังคงใช้ประโยชน์จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ําเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ oJPMorganomises ให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และตลาดในวงกว้าง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เมื่อ JPMorgan ปรับมุมมองเกี่ยวกับ Steel Dynamics (NASDAQ:STLD) นักลงทุนอาจพบว่าข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro มีค่า กลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของบริษัท ตามที่ระบุโดย InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในสถานะทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นของ Steel Dynamics ในการให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นยังเป็นที่ประจักษ์ โดยมีประวัติการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินเป็นเวลา 21 ปี ซึ่งบ่งบอกถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ
ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 17.13 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่น่าสนใจที่ 8.85 ซึ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 8.51 รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 18.15 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน แม้ว่าจะลดลง 11.27% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ 13.68% แสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Steel Dynamics ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/STLD เคล็ดลับเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนมีความเข้าใจทางการเงินของบริษัทและโอกาสในอนาคตมากขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน