นักวิเคราะห์เริ่มรายงานข่าวเกี่ยวกับหุ้น Stanley Black & Decker เน้นย้ําถึงศักยภาพของอัตรากําไรขั้นต้น

เมื่อวันศุกร์ Morgan Stanley ได้เริ่มความคุ้มครองของ Stanley Black & Decker (นิวยอร์ก:SWK) ด้วยการจัดอันดับ Equalweight และกําหนดราคาเป้าหมายที่ 107.00 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทรับทราบถึงการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างที่น่าประทับใจของบริษัทในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย โดยคาดการณ์การเติบโตของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ขับเคลื่อนอัตรากําไรขั้นต้น อย่างไรก็ตาม ยังชี้ให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงราคาที่เหมาะสมโดยพิจารณาจาก EPS ที่ปกติมากขึ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2026

บริษัทคาดการณ์ว่าการแก้ไขอัตรากําไรขั้นต้น (GM) ของ Stanley Black & Decker จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า โดยประมาณการฉันทามติจะสูงถึง 33% ภายในปี 2026 ตัวเลขนี้ต่ํากว่าเป้าหมายของบริษัทเองเล็กน้อยที่อัตรากําไรขั้นต้น 35% ความสัมพันธ์ระหว่างอัตรากําไรขั้นต้นและรายได้ได้รับการเน้นย้ํา โดยสังเกตว่าการปรับปรุง 100 จุดพื้นฐานใน GM เท่ากับ EPS ประมาณ 1 ดอลลาร์

ความพยายามในการปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่องของ Stanley Black & Decker ส่งผลดีต่อผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังตั้งข้อสังเกตว่า บริษัท ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สําคัญและตลาด Tools & Outdoor ที่อบอุ่นโดยไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาที่ชัดเจนสําหรับการฟื้นตัวในอนาคต

รายงานยังกล่าวถึงการลดความซับซ้อนเชิงกลยุทธ์ของพอร์ตโฟลิโอของ Stanley Black & Decker โดยมุ่งเน้นไปที่แผนก Tools & Outdoor มากขึ้นผ่านการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้นและความพยายามในการขาย

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีลักษณะเป็นเครื่องมือที่เล่นอย่างแท้จริง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคู่แข่งมีการเติบโตที่เร็วขึ้นและสามารถดําเนินการได้ด้วยอัตรากําไรที่ต่ํากว่า พลวัตในการแข่งขันนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยจํากัดสําหรับการจัดอันดับใหม่ของ Stanley Black & Decker

Morgan Stanley ประเมินมูลค่าหุ้น Stanley Black & Decker ที่ EPS 16 เท่าในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) ซึ่งต่ํากว่า 18 เท่าของหลายเท่าที่สังเกตได้ในกลุ่ม Tools peer การประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการเติบโตที่ช้าลงของบริษัทและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การพลิกฟื้น

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Stanley Black & Decker รายงานรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่สอง ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้แม้จะมีสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย บริษัทระบุว่าการเติบโตของบริษัทเพิ่มขึ้น 2% ในกลุ่มเครื่องมือระดับมืออาชีพ ซึ่งชดเชยการชะลอตัวในตลาดที่ต้องทําด้วยตัวเอง Mizuho ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Stanley Black & Decker จาก $100.00 เป็น $110.00 โดยรักษาอันดับที่เป็นกลางสําหรับหุ้น

แม้แนวโน้มยอดขายทั้งปีจะลดลงเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่ซบเซา แต่ Stanley Black & Decker ได้ใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนที่คาดว่าจะช่วยประหยัดได้มาก บริษัทคาดการณ์ว่าการประหยัดก่อนหักภาษีจะสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี โดยคาดว่าจะเติบโตต่อไปเป็น 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025

Stanley Black & Decker ยังประกาศแผนการลงทุนระหว่าง 300 ล้านถึง 500 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นไปที่แบรนด์ DEWALT, CRAFTSMAN และ STANLEY

ผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัทยังแสดงให้เห็นถึงอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นและการเติบโตแบบออร์แกนิก แม้รายได้ทั่วไปทั้งปีจะลดลงเล็กน้อยและรายได้จาก Tools & Outdoor ลดลง 1% แต่ Stanley Black & Decker ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในแง่ของการริเริ่มความคุ้มครองของ Morgan Stanley ข้อมูลและเคล็ดลับในปัจจุบันของ InvestingPro จะให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับภูมิทัศน์ทางการเงินของ Stanley Black & Decker บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 15.14 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการมีบทบาทสําคัญในตลาด แม้จะมีผลการดําเนินงานในอดีตที่ท้าทายด้วยอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -50.82 แต่นักวิเคราะห์ก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต โดยคาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริงที่ว่านักวิเคราะห์ 12 คนได้ปรับประมาณการรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงการพลิกฟื้นความสามารถในการทํากําไร

ความยืดหยุ่นของ Stanley Black & Decker ยังสะท้อนให้เห็นในประวัติการจ่ายเงินปันผล โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 53 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินเป็นเวลา 54 ปี ความสม่ําเสมอนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาแหล่งรายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 18.76% ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นของนักลงทุน

สําหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มในอนาคตของ Stanley Black & Decker มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม เพื่อให้การวิเคราะห์และคําแนะนําที่ครอบคลุมแก่นักลงทุน นักลงทุนสามารถเยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/SWK ซึ่งมีเคล็ดลับเพิ่มเติมอีกหลายประการรออยู่ พร้อมที่จะแจ้งการตัดสินใจลงทุนด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและเกี่ยวข้อง

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน