เมื่อวันพฤหัสบดี Canaccord Genuity ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Zeta Global Holdings Corp (นิวยอร์ก:ZETA) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยเพิ่มเป็น 30 ดอลลาร์จาก 28 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน "ซื้อ" สําหรับหุ้น นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Zeta และวิถีเชิงบวกล่าสุดของหุ้นเป็นเหตุผลสําหรับเป้าหมายที่อัปเดต
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ Zeta ซื้อขายที่ 5.6x มูลค่าองค์กรต่อรายได้ (EV/R) ตามประมาณการปีปฏิทิน 2025 (28x EV/EBITDA) ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหวของหุ้นล่าสุด แม้จะมีความซับซ้อนของการประเมินมูลค่าเนื่องจากประสิทธิภาพของหุ้น แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าการประเมินมูลค่าในปัจจุบันไม่ได้มากเกินไปเนื่องจากการส่งมอบตัวชี้วัดการดําเนินงานที่มั่นคงของ Zeta
เมื่อมองไปข้างหน้า นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปรียบเทียบการเติบโตของรายได้ที่ยากขึ้นในปี 2025 เนื่องจากการใช้จ่ายทางการเมือง/การสนับสนุนที่อาจเกิดขึ้น และภาคยานยนต์และประกันภัยที่ต้องเผชิญกับการเปรียบเทียบที่เป็นปกติมากขึ้น
ด้วยการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ 16% ในปีหน้า นักวิเคราะห์แนะนําว่ามีเบาะรองนั่งก่อนคําแนะนําอย่างเป็นทางการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2025 แต่เตือนว่าอย่าคาดหวังการเติบโต 30% อีกหนึ่งปี
นักวิเคราะห์ยังเน้นย้ําถึงความสําคัญของการปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นเพื่อให้หุ้นประสบความสําเร็จในระยะยาว ปัจจุบัน อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ในช่วงต่ํา 60% และเพื่อให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเติบโต จําเป็นต้องมีหลักฐานว่าอัตรากําไรเหล่านี้เพิ่มขึ้น
คาดว่าจะได้รับอิทธิพลจากส่วนผสมของรายได้และขนาดในธุรกิจเอเจนซี่ โปรไฟล์อัตรากําไรขั้นต้นที่สูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเป็นสิ่งสําคัญต่อมุมมองที่ EBITDArt เห็นว่า Zeta สามารถกลายเป็นธุรกิจที่มีอัตรากําไร EBITDA 30%+ และอัตรากําไรขั้นต้นต่ํา 20%
โดยสรุป นักวิเคราะห์ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการดําเนินการของ Zeta การเติบโตอย่างรวดเร็ว และความสามารถในการทํากําไรในปัจจุบัน ความคาดหวังคือ Zeta จะซื้อต่อเพื่อส่งข่าวเชิงบวก สนับสนุนคําแนะนํา "ซื้อ" ของบริษัทและราคาเป้าหมายใหม่ $30
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Zeta Global ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ทําการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ บริษัทเพิ่งเปิดตัวการเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A จํานวน 11 ล้านหุ้นต่อประชาชนทั่วไป โดยยังไม่ได้กําหนดราคา
การเสนอขายนี้รวมถึงหุ้นจากทั้ง Zeta และ GPI Capital Gemini HoldCo LP รายได้จากการเสนอขายของ Zeta จะถูกจัดสรรให้กับ EBITDA EBITDA rporate ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าซื้อกิจการ
Zeta Global ยังได้เพิ่มรายได้ในไตรมาสที่ 3 และแนวโน้ม EBITDA โดยคาดว่าจะมีรายได้ขั้นต่ํา 255 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอย่างน้อย 50.2 ล้านดอลลาร์ การอัปเกรดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผู้สมัครทางการเมือง
บริษัทประสบความสําเร็จในการได้รับเงินกู้ 550 ล้านดอลลาร์เพื่อรีไฟแนนซ์ EBITDA ปัจจุบันโดยมีเป้าหมายซื้อเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและความยืดหยุ่น
นอกจากนี้ Truist Securities ยังรักษาอันดับซื้อสําหรับ Zeta Global ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบริษัทหลังการรีไฟแนนซ์ รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของบริษัทและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 33% และ 44% ตามลําดับ ซึ่งถือเป็นความสําเร็จครั้งแรกของ "กฎ 50"
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ Accordi นิวยอร์ก o จาก InvestingPro, Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA) มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากจากชุมชนการลงทุน การเติบโตของรายได้ของบริษัทนั้นน่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้น 25.16% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 และการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นที่ 32.61% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับการเน้นย้ําของนักวิเคราะห์ของ Canaccord Genuity เกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Zeta
เคล็ดลับ InvestingPro บ่งชี้ว่า Zeta มีการซื้อขายที่มูลค่ารายได้สูงหลายเท่า ซึ่งยืนยันประเด็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความซับซ้อนในการประเมินมูลค่าหุ้น นอกจากนี้ Zeta กําลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากราคา 99.29% ของเมตริกสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงวิถีเชิงบวกที่ Canaccord Genuity เน้นย้ําเช่นกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่า Zeta จะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นข้อดีที่อาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการเติบโต
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Zeta เคล็ดลับเหล่านี้สามารถพบได้บนแพลตฟอร์ม InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน