เมื่อวันพฤหัสบดี DA Davidson ถือหุ้นไว้ YEXT Inc. (นิวยอร์ก:YEXT) ในขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 5.75 ดอลลาร์จาก 5.50 ดอลลาร์ การปรับดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2025 ของ YEXT ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้รวมมีผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าเล็กน้อย แม้ว่าจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสในรายรับประจําประจําปีทางตรง (ARR) โดย 1.3 ล้านดอลลาร์เป็น 313.4 ล้านดอลลาร์
การจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีระเบียบวินัยของ YEXT นําไปสู่ EBITDA ที่ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 9.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 8.3 ล้านดอลลาร์ ในแง่ของการปิดกิจการ Hearsay เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม YEXT ได้ปรับแนวโน้มรายได้ทั้งปี การคาดการณ์ใหม่นี้รวมเอาความระมัดระวังเนื่องจากความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคที่กําลังดําเนินอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายซอฟต์แวร์ขององค์กรวงจรการขายและงบประมาณ
สะท้อนให้เห็นถึงการอัปเดตเหล่านี้ DA Davidson ได้เพิ่มประมาณการรายได้สําหรับ YEXT สําหรับปีงบประมาณ 2025 และ 2026 6.4% และ 11.5% ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นนี้คิดเป็นการเพิ่มธุรกิจของ Hearsay ซึ่งลดลงจากการฟื้นตัวที่ช้าลงในการดําเนินงานเดิมของ YEXT สําหรับ EBITDA หลังของปีงบประมาณปัจจุบัน
การคาดการณ์ EBITDA ของบริษัทสําหรับ YEXT ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.5% สําหรับ EBITDA ปีงบประมาณ 025 และเพิ่มขึ้น 5.7% สําหรับปีงบประมาณ 2026 คําแนะนําที่อัปเดตสําหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2025 หมายถึงอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 22% DA Davidson คาดว่า YEXT จะเกินอัตรากําไรนี้เล็กน้อยในปีงบประมาณ 2026 แม้ว่าการรวม Hearsay อาจทําให้โครงสร้างมาร์จิ้นเดิมของบริษัทเจือจางลงเล็กน้อย
เป้าหมายราคาที่แก้ไขที่ 5.75 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อยอดขาย 5.7 เท่าของบริษัทในปีงบประมาณ 2026 เพื่อสะท้อนถึงการใช้เงินสด 125 ล้านดอลลาร์สําหรับการพิจารณาเบื้องต้นของธุรกรรม Hearsay ที่สรุปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Yext Inc. เห็นการผสมผสานระหว่างการปรับเปลี่ยนทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ หุ้นของบริษัทได้รับการอัพเกรดจาก Hold เป็น Buy โดย Needham โดยกําหนดเป้าหมายราคาใหม่ที่ 8.00 ดอลลาร์ หลังจากผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2025 ของบริษัทและการเข้าซื้อกิจการ Hearsay อย่างไรก็ตาม Roth/MKM ได้ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับ Yext โดยลดราคาเป้าหมายจาก $8.00 เป็น $7.50 ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ รายงาน Y รายรับ 2 แสดงให้เห็นว่า EBITDAe ของรายได้ประจํา (ARR) รายปีโดยตรงเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปี ซึ่งเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่
ในแง่ของความคาดหวังในอนาคต ผู้บริหารของ Yext คาดการณ์ว่าจะเร่ง ARR และการขยายอัตรากําไร EBITDA ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2025 การเข้าซื้อกิจการ Hearsay Systems เมื่อเร็ว ๆ นี้ของบริษัทคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตนี้ โดยเสนอโอกาสในการเพิ่มยอดขายและการควบรวมกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทให้มุมมองแบบอนุรักษ์นิยมสําหรับการเติบโตของ ARR โดยคาดว่าเสถียรภาพจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด Yext กําลังเปลี่ยนไปใช้การกําหนดราคาตามการใช้งานในฝั่งผู้ค้าปลีกบุคคลที่สาม โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของลูกค้า แม้จะมี ARR ที่มุ่งมั่นลดลง 2 ล้านดอลลาร์สําหรับธุรกิจผู้ค้าปลีก แต่รายได้ก็ยังคงทรงตัว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลของ InvestingPro เน้นย้ําถึงการเคลื่อนไหวทางการเงินเชิงกลยุทธ์และผลการดําเนินงานของตลาดของ YEXT Inc. ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 620.6 ล้านดอลลาร์ บริษัทแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อมูลค่าผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนเชิงรุก ตามที่เน้นย้ําในหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro นอกจากนี้ งบดุลของ YEXT ยังดูแข็งแกร่ง โดยถือเงินสดมากกว่าหนี้ ซึ่งสามารถรองรับความผันผวนของตลาดและสนับสนุนความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
อัตรากําไรขั้นต้นของ YEXT โดดเด่นที่ 78.13% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในการดําเนินงานหลัก แม้จะมีการเติบโตของรายได้ลดลงเล็กน้อยในช่วงเวลาเดียวกัน แต่รายได้สุทธิของบริษัทคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง การคาดการณ์นี้สอดคล้องกับแนวโน้มของ DA Davidson และอาจตอกย้ําความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพของบริษัทในการพลิกฟื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเข้าซื้อกิจการ Hearsay เมื่อเร็วๆ นี้
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งเจาะลึกประเด็นต่างๆ เช่น การแก้ไขรายได้โดยนักวิเคราะห์ ผลกระทบด้านการประเมินมูลค่าต่อผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ และการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรสําหรับปีปัจจุบัน ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถให้มุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของ YEXT และโอกาสในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน