Piper Sandler ปรับมุมมองของ c3.ai (นิวยอร์ก:AI) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ AI ระดับองค์กรชั้นนํา โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 24 ดอลลาร์จาก 29 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงมีจุดยืนถือหุ้นไว้ในหุ้น การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของ c3.ai ซึ่งนําเสนอภาพทางการเงินที่หลากหลาย รายได้รวมของบริษัทสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด แต่รายได้จากการสมัครสมาชิกลดลงตามลําดับแม้จะมีการเติบโตแบบปีต่อปี
ผลการดําเนินงานรายไตรมาสของ C3.ai ถูกเน้นย้ําด้วยความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของรายได้โดยรวมและให้อัตรากําไรและกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้เกิดจากการเติบโตอย่างกว้างขวางในการดําเนินงานและการจัดการค่าใช้จ่ายอย่างขยันขันแข็ง อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมียอดขาย 9.5 ล้านดอลลาร์ที่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม c3.ai ได้เลือกที่จะยืนยันเป้าหมายทางการเงินสําหรับปีงบประมาณ 2025 อีกครั้ง ทั้งในด้านอัตรากําไรและรายได้สูงสุด
แม้จะบรรลุเป้าหมายรายได้รวมสําหรับไตรมาส แต่รายได้จากการสมัครสมาชิกของ c3.ai ที่ 73.5 ล้านดอลลาร์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 79.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการลดลงตามลําดับ 8.1% แต่เพิ่มขึ้น 19.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในด้านบวก การมีส่วนร่วมของบริษัทกับลูกค้ายังคงแข็งแกร่ง ดังที่เห็นได้จากการปิดข้อตกลง 71 ฉบับในช่วงไตรมาส ซึ่งรวมถึงโครงการนําร่อง 52 โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก 117% จากปีก่อนหน้า
นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่ง 94% เมื่อเทียบเป็นรายปีในการจองที่สนับสนุนโดยพันธมิตร
Piper Sandler ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าการพัฒนาเหล่านี้จะให้กําลังใจ แต่พวกเขาคาดว่าอัตรากําไรจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากการเน้นย้ําเชิงกลยุทธ์ของ c3.ai ในการขยายโครงการนําร่อง
การมุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่มในการเติบโตนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทต่อไปในระยะใกล้ ราคาที่แก้ไขถือหุ้นไว้พิจารณาเหล่านี้ เนื่องจาก Piper Sandler ยังคงรักษาอันดับ การคงสัดส่วนการลงทุน สําหรับหุ้น c3.ai
c3.ai ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ AI ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งนี้ได้รับแรงหนุนจากรายได้รวม 87.2 ล้านดอลลาร์ โดยรายได้จากการสมัครสมาชิกมีส่วนสนับสนุน 84% ของยอดรวมนี้ แม้จะประสบความสําเร็จนี้ แต่ Canaccord Genuity ได้ปรับราคาเป้าหมายของ c3.ai จาก 30 ดอลลาร์เป็น 23 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาเรตติ้งไว้
ในทํานองเดียวกัน BofA Securities ได้ลดราคาเป้าหมายจาก 24 ดอลลาร์เป็น 20 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ํากว่าประสิทธิภาพ
การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เป็นไปตามการประกาศล่าสุดของบริษัทเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ 71 ฉบับและโครงการนําร่อง 52 โครงการ เนื่องจากการมีส่วนร่วมของพันธมิตรที่แข็งแกร่งและข้อตกลงใหม่กับองค์กรของรัฐและท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม BofA Securities ชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมในปัจจุบันในการนําปัญญาประดิษฐ์มาใช้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ
Canaccord Genuity คาดการณ์ว่าในขณะที่รายได้ของ c3.ai อาจเติบโตต่อไปในอัตราประมาณ 20% แต่จํานวนข้อตกลงลูกค้าใหม่คาดว่าจะลดลงในไตรมาสที่จะมาถึง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการวิเคราะห์ทางการเงินล่าสุดของ c3.ai โดย Piper Sandler ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 2.92 พันล้านดอลลาร์ c3.ai ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถสนับสนุนความคิดริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์ได้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริงที่ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้นทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในระยะใกล้
แม้ว่าราคาหุ้นของ c3.ai จะประสบกับความผันผวนอย่างมาก โดยลดลง 24.71% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แต่นี่อาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่มองหาจุดเริ่มต้นในบริษัทที่ยังคงเพิ่มรายได้ ดังที่ระบุจากการเติบโตของรายได้ 16.41% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ 6 คนได้ปรับผลประกอบการขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นในวิถีผลประกอบการของบริษัท สําหรับนักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/AI
แม้จะมีความท้าทาย แต่การมุ่งเน้นของ c3.ai ในการขยายโปรแกรมนําร่องและการจองที่สนับสนุนโดยพันธมิตรบ่งชี้ถึงแนวทางเชิงรุกในการคว้าส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งอาจนําไปสู่ผลประโยชน์ในระยะยาว การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์และสถานะทางการเงินของบริษัทสามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์ด้วย InvestingPro ซึ่งมีรายการเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมายเพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน