ในวันพฤหัสบดี แคนาดาสเต กรุ๊ปได้เปลี่ยนจุดยืนต่อหุ้นของ Royal Bank of Canada (นิวยอร์ก:RY) โดยเพิ่มอันดับหุ้นจาก Hold เป็น Buy ผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินในแคนาดา เช่น ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ 14.2% ได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นเหตุผลสําคัญในการอัปเกรด ROE ของ Royal Bank of Canada สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคส่วนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่งสัญญาณถึงตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง
มีรายงานว่าอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ของธนาคาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการทางการเงินที่สําคัญ ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยภายในภาคส่วน ซึ่ง Erste Group มองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวก อัตราส่วนนี้เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของธนาคารในค่าใช้จ่ายของแคนาดาเมื่อเทียบกับรายได้ อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ที่ต่ํากว่าโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการควบคุมต้นทุนและความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้น
Erste Group คาดการณ์ว่า Royal Bank of Canada จะรักษาวิถีการเพิ่มรายได้และผลกําไรในไตรมาสที่จะมาถึง ความคาดหวังนี้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มทางการเงินในปัจจุบันของธนาคารและสถานะทางการตลาด การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์สอดคล้องกับแนวโน้มที่กว้างขึ้นสําหรับสถานะทางการเงินอย่างต่อเนื่องของธนาคาร
นอกจากนี้ อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2024 และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลถือว่าสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของภาคส่วน ตัวชี้วัดเหล่านี้มีความสําคัญต่อนักลงทุน เนื่องจากเป็นพื้นฐานในการเปรียบเทียบการประเมินมูลค่าของธนาคารและศักยภาพในการสร้างรายได้กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม
การประเมินมูลค่าหุ้นของธนาคารได้รับการอธิบายว่าน่าสนใจเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของบริษัทแคนาดานี่แสดงให้เห็นว่าราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นนั้นเอื้ออํานวยต่อนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคํานึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของธนาคารและผลการดําเนินงานทางการเงินเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Royal Bank of Canada (RBC) ได้รับความสนใจในเชิงบวกหลังจากผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่ง ผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจของธนาคารทําให้ทั้ง Scotiabank และ BMO Capital เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น โดย Scotiabank เพิ่มเป้าหมายเป็น 167 ดอลลาร์แคนาดา และ BMO Capital เพิ่มเป้าหมายเป็น 165.00 ดอลลาร์แคนาดา
ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของธนาคารเกิดจากหลายส่วน รวมถึงแผนกตลาดทุนและแผนกความมั่งคั่ง ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่สูงขึ้น
ในสามปีของแคนาดาปี 2024 RBC รายงานรายได้ 4.5 พันล้านดอลลาร์แคนาดาและกําไรที่ปรับปรุงแล้ว 4.7 พันล้านดอลลาร์แคนาดา โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในการธนาคารของแคนาดาเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบเป็นรายปี แผนกบริหารความมั่งคั่งและการจัดการสินทรัพย์ของธนาคารรายงานว่าสินทรัพย์ตามค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 15% และการเข้าซื้อกิจการของ HSBC Canada มีส่วนช่วยในรายได้ โดยเพิ่ม 239 ล้านดอลลาร์แคนาดา
แม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวกเหล่านี้ แต่ Scotiabank ตั้งข้อสังเกตว่า RBC ไม่คาดว่าจะรักษาเป้าหมายอัตราผลตอบแทน ผู้ถือหุ้น (ROE) พื้นฐาน 16% ในปีหน้า เนื่องจากเงื่อนไขสินเชื่อที่คาดว่าจะแย่ลง อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน แคนาดา tion="หุ้นสามัญ">หุ้นสามัญ Tier 1 (CET1) ของธนาคารยังคงแข็งแกร่งที่ 13.0% ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ RBC และการเติบโตเชิงกลยุทธ์ในภาคส่วนสําคัญ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นิวยอร์กตามข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro Royal Bank of Canada (NYSE:RY) มีมูลค่าตลาดที่มั่นคงแคนาดา 172.72 พันล้าน ซึ่งเน้นย้ําถึงสถานะที่สําคัญในภาคการเงิน อัตราส่วน P/E ของธนาคารอยู่ที่ 14.58 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพในการสร้างรายได้เมื่อเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบัน นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมานั้นน่าประทับใจที่ 14.81% ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวที่ดีในการดําเนินงานทางการเงินของธนาคาร
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่า Royal Bank of Canada มีประวัติในการให้รางวัลแก่นักลงทุน โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลล่าสุดที่แข่งขันได้ 3.44% นักวิเคราะห์ยังได้ปรับความคาดหวังของแคนาดาขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งส่งสัญญาณถึงการมองโลกในแง่ดีที่อาจเกิดขึ้นในผลการดําเนินงานในอนาคตของธนาคาร สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 13 ข้อ ซึ่งสามารถให้การวิเคราะห์โปรไฟล์การลงทุนของธนาคารได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro สนับสนุนเชิงปริมาณต่อจุดยืนเชิงบวกของ Erste Group ที่มีต่อ Royal Bank of Canada ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งของธนาคารและการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน