Truist Securities ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นของ Leidos Holdings (นิวยอร์ก: LDOS) เป็น 175.00 ดอลลาร์จาก 165.00 ดอลลาร์ในขณะที่ยืนยันเรตติ้งซื้ออีกครั้ง
นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจของ Leidos และศักยภาพในการปลดล็อกมูลค่าจากพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับเป้าหมายที่แก้ไข
Leidos Holdings ผู้รับเหมาด้านกลาโหมและบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกมองว่าถูกมองว่าต่ําเกินไปโดย Truist Securities เมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยมีส่วนลด 16% จากมูลค่าองค์กรต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EV/EBITDA) สําหรับการประมาณการปีปฏิทิน 2024
บริษัทยังมองเห็นโอกาสสําหรับ Leidos ในการขยายอัตรากําไรผ่านกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนของผู้บริหารใหม่
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าคําแนะนําของ Leidos สําหรับปี 2024 ชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของการเติบโตแบบออร์แกนิกจาก 8% ในครึ่งปีแรกเป็น 3% ในครึ่งปีหลัง โดยประมาณการฉันทามติจะจําลองการเติบโตเพียง 4% สําหรับปี 2025
AEBITDA ประมาณการฉันทามติคาดการณ์ว่าอัตรากําไร EBITDA จะลดลงเล็กน้อยเป็น 11.6% ในปี 2025 จากประมาณ 12% ในปี 2024 แม้จะมีการคาดการณ์เหล่านี้ แต่ Truist Securities เชื่อว่าอาจมีปัจจัยชดเชย เช่น การครบกําหนดของสัญญาที่เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงในส่วนอื่นๆ เช่น พลเรือนและพาณิชย์/ระหว่างประเทศ
Truist Securities ยังชี้ให้เห็นว่า Leidos มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนจากเงินทุนจํานวนมาก และอาจพิจารณาธุรกิจ divestinEBITDASES และ Dynetics การเลิกกิจการเหล่านี้สามารถดึง EV/EBITDA 9x-11x สําหรับ SES และ 14x-17x สําหรับ Dynetics ซึ่งอาจให้ผลตอบแทนก่อนหักภาษีประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์คิดว่าการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้ Leidos สามารถมุ่งเน้นไปที่บริการด้านไอทีหลักของภารกิจและลดความผันผวนจากรายจ่ายด้านทุนของสนามบินและระยะเวลาการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Leidos Holdings ได้รับสัญญาที่สําคัญหลายฉบับซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง บริษัทได้รับสัญญามูลค่า 51 ล้านดอลลาร์จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) สําหรับการปรับปรุงเครือข่ายความปลอดภัยด้านสุขภาพแห่งชาติให้ทันสมัย
นอกจากนี้ Leidos ยังได้รับมอบหมายจากกองบัญชาการระบบอวกาศให้เพิ่มความสามารถในการเตือนและติดตามขีปนาวุธ สัญญาล่าสุดอื่นๆ ได้แก่ สัญญามูลค่า 326.5 ล้านดอลลาร์โดย National Institutes of Health เพื่อสนับสนุนระบบ eRA สัญญามูลค่า 86.4 ล้านดอลลาร์จากสํานักงานข่าวกรองภูมิสารสนเทศแห่งชาติสําหรับการจัดการวงจรชีวิตของระบบวิเคราะห์ และสัญญามูลค่า 191 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาวงจรชีวิต EBITDAware และโซลูชันการจัดการแบบบูรณาการให้กับกองทัพบกสหรัฐฯ
บริษัทยังรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ถึง 4.13 พันล้านดอลลาร์ และ EBEBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแตะ 559 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 33% จากปีก่อนหน้า
จากผลลัพธ์เหล่านี้ Leidos ได้เพิ่มคําแนะนําทั้งปี โดยคาดการณ์ว่ารายได้สําหรับปี 2024 จะอยู่ในช่วง 16.1 พันล้านดอลลาร์ถึง 16.4 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 12%
ข้อมูลเชิงลึกของ นิวยอร์ก InvestingProเนื่องจาก Leidos Holdings (NYSE:LDOS) ได้รับความสนใจจาก Truist Securities ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าตลาด 21.03 พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของรายได้ 7.86% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Leidos แสดงให้เห็นถึงวิถีทางการเงินที่มั่นคง แม้จะมีอัตราส่วน P/E สูงถึง 48.39 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม แต่ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนั้นพิสูจน์ได้จากการเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอ โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่า Leidos คาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ ซึ่งตอกย้ําแนวโน้มเชิงบวกของ Truist Securities นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทยังเป็นที่รู้จักในด้านความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคง สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อเกี่ยวกับ Leidos ซึ่งสามารถสํารวจเพื่อทําความเข้าใจตําแหน่งทางการตลาดของบริษัทและแนวโน้มในอนาคตได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ด้วยการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 98.11% ของจุดสูงสุดและผลตอบแทนรวมของราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่น่าประทับใจ 45.02% Leidos ดูเหมือนจะอยู่ในตําแหน่งที่จะใช้ประโยชน์จากสถานะอุตสาหกรรมในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในภาคบริการเชิงวิชาชีพ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับคุณค่าของ Leidos ในตลาดปัจจุบัน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน