เมื่อวันพฤหัสบดี Wolfe Research ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น TE Connectivity (นิวยอร์ก:TEL) ด้วยคะแนน Outperform ที่ดีและราคาเป้าหมายที่ 187.00 ดอลลาร์ บริษัทคาดการณ์ว่าการเติบโตแบบออร์แกนิกของบริษัทจะฟื้นตัว แม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ซบเซาในช่วงสองปีที่ผ่านมาและความอ่อนแอในปัจจุบันในตลาดปลายทางบางแห่ง รวมถึงรถยนต์ขนาดเล็ก (LV) Auto และ Commercial Transportation
การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าผลการดําเนินงานสูงสุดของ TE Connectivity อาจดีขึ้นอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่าการเติบโต 6% ในปีงบประมาณ 2025 และ 8% ในปี 2026 เทียบกับการเติบโตประมาณศูนย์เปอร์เซ็นต์ในปี 2023 และ 2024
บริษัทคาดว่าจะยังคงมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากส่วนแบ่งการตลาดที่มั่นคงและตําแหน่งที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าของยานยนต์
ตัวเชื่อมต่อของ TE Connectivity และโซลูชันสายเคเบิลความเร็วสูงสําหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ยังถูกมองว่าเป็นโอกาสในการเติบโต โดยคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในปีงบประมาณ 2025 เมื่อเทียบกับปี 2024 ซึ่งเกิน 500 ล้านดอลลาร์
การจัดการต้นทุนที่น่าประทับใจของ TE Connectivity ถูกอ้างว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้บริษัทมีเป้าหมายมาร์จิ้นเกินกว่าเป้าหมายก่อนหน้านี้ แม้จะมี decliniResearch ในปีงบประมาณ 2024 แต่บริษัทก็อยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุการขยายตัวมากกว่า 200 จุดพื้นฐานในอัตรากําไร EBIT Wolfe Research คาดการณ์ว่าอัตรากําไรจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ 20% ภายในปีงบประมาณ 2026 โดยได้รับความช่วยเหลือจากการประหยัดการปรับโครงสร้างเพิ่มเติมและการฟื้นตัวในกลุ่มย่อยที่มีอัตรากําไรสูง เช่น อุปกรณ์อุตสาหกรรม
นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นย้ําถึงการประเมินมูลค่าของ TE Connectivity ว่าน่าสนใจ โดยตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นซื้อขายต่ํากว่า S&P 500 ทวีคูณ และต่ํากว่า Amphenol Corp. (APH) อย่างมาก รายงานชี้ให้เห็นว่าการกลับมาประเมินมูลค่าในอดีตของ TE Connectivity เมื่อเทียบกับ S&P 500 สามารถสนับสนุนราคาเป้าหมายที่ 187 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2025 โดยมีศักยภาพในการขยายตัวต่อไปเนื่องจากบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ยั่งยืนโครงสร้างต้นทุนที่ดีขึ้นและการแปลงกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ TE Connectivity แสดงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม โดยเป็นไปตามความคาดหวังของยอดขายและสูงกว่าการคาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) ยอดขายของบริษัทสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงการเติบโตแบบออร์แกนิก 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 1.91 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% จากปีที่แล้ว
TE Connectivity ยังสร้างกระแสเงินสดอิสระเป็นประวัติการณ์ 2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามไตรมาสแรก บริษัทได้ปรับคาดการณ์รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI สําหรับปีงบประมาณ 2024 เป็น 250 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 200 ล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายได้เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 500 ล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2025
Citi และ Truist Securities ต่างก็ได้อัปเดตราคาเป้าหมายสําหรับ TE Connectivity โดย Citi เพิ่มเป้าหมายเป็น 160 ดอลลาร์จาก 156 ดอลลาร์ และ Truist Securities เพิ่มเป้าหมายเป็น 156 ดอลลาร์จาก 151 ดอลลาร์ ทั้งสองบริษัทยังคงยืนหยัดเป็นกลางในหุ้น
Citi คาดการณ์ว่า TE Connectivity สามารถบรรลุการเติบโตระดับหลักเดียวในปีงบประมาณ 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของเนื้อหายานยนต์ โมเมนตัมของ AI และการขยายตัวในภาคพลังงาน การแพทย์ และการบินและอวกาศ
สุดท้ายนี้ TE Connectivity แสดงความสนใจในการควบรวมกิจการในอนาคตที่สอดคล้องกับตลาดและเทคโนโลยีของบริษัท บริษัทคาดว่า EPS ที่ปรับปรุงแล้วจะเพิ่มขึ้น 9% สําหรับไตรมาสที่สี่ และ Research จะเติบโตในรายได้สองหลักสําหรับปีงบประมาณทั้งหมด สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดสําหรับ TE Connectivity
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นิวยอร์ก olfe Research คาดการณ์อนาคตที่สดใสสําหรับ TE Connectivity (NYSE:TEL) ข้อมูลแบบเรียลไทม์และ InvestingPro Tips ตอกย้ําแนวโน้มในแง่ดี ฝ่ายบริหารของ TE Connectivity มีความกระตือรือร้นในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น ซึ่งเห็นได้จากกลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุก นอกจากนี้ บริษัทยังมีประวัติที่แข็งแกร่งในการให้รางวัลแก่นักลงทุน โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผู้ถือหุ้น
ข้อมูล InvestingPro เน้นว่า TE Connectivity มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 44.88 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 13.07 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น อัตราส่วน PEG ของบริษัทอยู่ที่ 0.18 บ่งชี้เพิ่มเติมว่าหุ้นอาจเป็นการลงทุนที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการเติบโต ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สม่ําเสมอที่ 1.76% TE Connectivity ดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับการเติบโตของเงินปันผล 10.17% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
นอกจากนี้ บริษัทไม่เพียงแต่เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ เครื่องมือ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความรอบคอบทางการเงินด้วยหนี้สินและกระแสเงินสดในระดับปานกลางที่สามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ TE Connectivity
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกศักยภาพในการลงทุนของ TE Connectivity สามารถดูเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมได้ที่ https://www.investing.com/pro/TEL ซึ่งให้คําแนะนําอันมีค่าสําหรับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน