Bernstein SocGen Group ได้ปรับแนวโน้มของ CrowdStrike Holdings (แนสแด็ก: CRWD) โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 327 ดอลลาร์จาก 334 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามการทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทและการอภิปรายในภายหลัง ซึ่งชี้แจงลักษณะของต้นทุนบางอย่างและผลกระทบต่อการรับรู้รายได้
นักวิเคราะห์ระบุว่าสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางของบริษัทในการจัดการต้นทุนได้รับการแก้ไขหลังจากการชี้แจงเพิ่มเติม ก่อนหน้านี้คิดว่าผลกระทบของต้นทุนบางอย่างจะเป็นระยะสั้น จัดการเป็นเครดิต และมีผลกระทบจํากัดต่อรายได้หลังปีงบประมาณ 2026
อย่างไรก็ตาม เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าการปรับสัญญาบางอย่าง เช่น ส่วนลดหรือระยะเวลาที่ขยายออกไป จะส่งผลต่อการรับรู้รายได้ในระยะยาวตลอดระยะเวลาของสัญญา
นอกจากนี้ แม้ว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างอาจเป็นครั้งเดียว เช่น บริการระดับมืออาชีพ แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คาดว่าจะขยายออกไปนอกเหนือจากปีงบประมาณปัจจุบัน โมเดลที่อัปเดตของนักวิเคราะห์ในขณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการสมัครสมาชิก 30 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะคงอยู่จนถึงสิ้นปีงบประมาณนี้ โดยคาดว่าต้นทุนการบริการระดับมืออาชีพจะลดลงในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2026
แบบจําลองที่แก้ไขคาดการณ์ว่าการรักษารายได้สุทธิ (NRR) ของบริษัทจะได้รับผลกระทบในทางลบในอีกสองสามไตรมาส โดยคาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นเมื่อบริษัทล้มลงในไตรมาสที่สอง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CrowdStrike ได้เห็นการปรับเปลี่ยนหลายครั้งจากบริษัทวิเคราะห์ต่างๆ หลังจากผลประกอบการทางการเงินล่าสุดและแนวทางในอนาคตที่แก้ไข FBN Securities ลดราคาเป้าหมายสําหรับ CrowdStrike ลงเหลือ 370 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงปัญหาการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการเติบโตในระยะสั้นของบริษัท
แม้จะมีการปรับเปลี่ยน แต่บริษัทก็ยังคงรักษาคะแนน Outperform ไว้ ผลประกอบการไตรมาสที่สองของ CrowdStrike สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในรายได้ประจําประจําปี (ARR) รายได้ และกําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP แต่คําแนะนําสําหรับไตรมาสที่สามและปีงบประมาณ 2025 ต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์
Deutsche Bank เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ CrowdStrike เป็น 285 ดอลลาร์ โดยคงอันดับ Hold เนื่องจากผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 25025 ของบริษัท ซึ่งนําไปสู่การแก้ไขการคาดการณ์รายได้สําหรับปีงบประมาณ 2025 และ FY26 ในทางกลับกัน Argus ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 325 ดอลลาร์ โดยรักษาเรตติ้งซื้อ โดยอ้างถึงการหยุดชะงักของการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นปัจจัย
TD Cowen ยังลดราคาเป้าหมายของ CrowdStrike ลงเหลือ 380 ดอลลาร์ เนื่องจากการปรับลดคําแนะนําซื้อประจําปีงบประมาณ 2025 แต่บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อหุ้น ซึ่งยืนยันความเชื่อมั่นในแนวโน้มระยะยาวของ CrowdStrike
InvestingPro InsightsCrowdStrike Holdings จากการปรับแนวโน้มล่าสุดของ Bernste แนสแด็ก Gen Group ในการพิจารณาสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทเพื่อความเข้าใจที่ครอบคลุม จากข้อมูลของ InvestingPro CrowdStrike มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 63.57 พันล้านดอลลาร์ และมีการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญ 33.07% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2025 การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นในอัตรากําไรขั้นต้นที่สําคัญที่ 75.37% ซึ่งบ่งชี้ถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับรายได้
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า CrowdStrike ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกของเสถียรภาพทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า CrowdStrike มีการซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 368.07 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับรายได้
นักลงทุนอาจพบว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ราคาจะลดลงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แต่ CrowdStrike ก็แสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา สําหรับผู้ที่พิจารณาการลงทุน เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่ามีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 38 ข้อที่ Investing.com/pro/CRWD ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ CrowdStrike
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน