เมื่อวันพุธ Barclays ได้เริ่มความคุ้มครองของ Ryan Specialty Group (นิวยอร์ก: RYAN) โดยให้คะแนน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 76.00 ดอลลาร์ เป้าหมายใหม่นี้อิงจากมูลค่าองค์กร 21.0 เท่าต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EV/EBITDA) mEBITDAe ในอีก 12 เดือนข้างหน้าบวกกับการคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหนึ่ง (NTM+1)
มุมมองเชิงบวกของบริษัทที่มีต่อ Ryan Specialty Group ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยสําคัญหลายประการ ประการแรก มีตลาดที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องสําหรับการกําหนดราคาวินาศภัย ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ยังมีการไหลเข้าตลาดส่วนเกินและส่วนเกิน (E&S) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานวินาศภัย ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนรูปแบบธุรกิจของ Ryan Specialty
การวิเคราะห์ของ Barclays ยังชี้ให้เห็นถึงคูเมืองทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นสําหรับ Ryan Specialty Group ท่ามกลางการรวมกิจการอย่างต่อเนื่องในภาคนายหน้าซื้อขายส่ง แนวโน้มการรวมกิจการทําให้ผู้ซื้อปรับปรุงพันธมิตรค้าส่งของตน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ความสําคัญกับมูลค่ามากขึ้นในมือของผู้เล่นรายใหญ่ที่เป็นที่ยอมรับอย่าง Ryan Specialty
แม้จะมีการคาดการณ์การกลั่นกรองในการกําหนดราคาทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และวินาศ (P&C) โดยรวม แต่ Barclays เชื่อว่าตลาด E&S ที่มากขึ้นในสายการบาดเจ็บล้มตายหางยาวเมื่อเทียบกับตลาดมาตรฐานเป็นการตั้งค่าที่ดีสําหรับ Ryan Specialty
นอกจากนี้ เมื่อบริษัทบรรลุเลเวอเรจในการดําเนินงาน ก็มีแนวโน้มที่จะแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอัตรากําไรต่อเป้าหมายระยะยาว ประสิทธิภาพการดําเนินงานนี้รวมกับสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวย เป็นรากฐานของนักวิเคราะห์ในวิถีการเติบโตและผลการดําเนินงานทางการเงินของ Ryan Specialty Group
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Ryan Specialty ซึ่งเป็นองค์กรประกันภัยเฉพาะทางระดับโลกได้รายงานการพัฒนาที่โดดเด่นในกลยุทธ์ทางธุรกิจ รายได้รวมของบริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เพิ่มขึ้น 18.8% เป็น 695 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ Ryan Specialty ยังได้ทําข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการทรัพย์สินและวินาศภัย (P&C) ที่จัดการผู้จัดการการจัดจําหน่ายทั่วไปจาก Ethos Specialty ประกันภัย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Ascot Group Limited ธุรกรรมนี้ไม่รวม MGU ความรับผิดทางธุรกรรมของ Ethos คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน 2024
Ryan Specialty ยังเตรียมเข้าซื้อสินทรัพย์บางอย่างจาก Geo Underwriting ยุโรป BV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ The Ardonagh Group การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีกําหนดจัดขึ้นในยุโรปในไตรมาสที่สามของปีนี้ โดยรวมธุรกิจสายการเงินของ Geo Europe เข้ากับแผนกผู้จัดการการจัดจําหน่ายของ Ryan Specialty
ในอีกบันทึกหนึ่ง Ryan Specialty ประกาศการสืบทอดตําแหน่งผู้นํา โดย Tim Turner ก้าวเข้ามาเป็น CEO, Jeremiah Bickham เป็นประธาน และ Janice Hamilton เป็น CFO บริษัทยังได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ MagMutual และ Private Client Select
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Barclays เน้นย้ําถึงการเติบโตที่มีศักยภาพและสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวยสําหรับ Ryan Specialty Group ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะช่วยเสริมการวิเคราะห์ด้วยตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจง มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 16.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตําแหน่งทางการตลาด แม้จะมีการซื้อขายที่ผลประกอบการที่สูงด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 95.94 แต่นักวิเคราะห์ดูเหมือนจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท ดังที่เห็นได้จากนักวิเคราะห์ 8 คนที่ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง การมองโลกในแง่ดีนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ของบริษัท ซึ่งอยู่ที่ 19.87% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024
นอกจากนี้ ความสามารถในการทํากําไรของ Ryan Specialty Group ยังเน้นย้ําด้วยผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ และบริษัทมีกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กล่าวถึงโดย Barclays แสดงให้เห็นภาพที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและศักยภาพการเติบโตของ Ryan Specialty Group
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ryan Specialty Group ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/RYAN เคล็ดลับเหล่านี้ให้คําแนะนําที่มีค่าสําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนในบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน