เมื่อวันพุธ Deutsche Bank ได้อัปเดตแนวโน้มหุ้นของ HEICO (นิวยอร์ก:HEI) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตด้านการบินและอวกาศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียง โดยเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 235.00 ดอลลาร์เป็น 271.00 ดอลลาร์ บริษัทยังคงรับรองการจัดอันดับซื้อสําหรับหุ้น การปรับครั้งนี้เป็นไปตามการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินล่าสุดของ HEICO ซึ่งเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปีงบประมาณ 2024 ที่เกินความคาดหมาย
กลุ่มสนับสนุนการบิน (FSG) ของ HEICO มีการเติบโตแบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยแตะ 15% เทียบกับ 12% ในไตรมาสก่อนหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัทแสดงความมั่นใจในความต้องการที่ยั่งยืนสําหรับข้อเสนอของ FSG โดยเน้นย้ําถึงการรวมตัวของ Wencor ซึ่งเป็นการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ฝ่ายบริหารเน้นย้ําว่า FSG มักจะได้รับส่วนแบ่งการตลาดในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ํา เนื่องจากลูกค้าหันมาใช้โซลูชันที่ประหยัดต้นทุน
ในขณะที่กลุ่ม Electronics Technologies Group (ETG) เผชิญกับความท้าทาย โดยรายได้และกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ต่ํากว่าฉันทามติของ Bloomberg เนื่องจากความอ่อนแอในตลาดที่ไม่ใช่การบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ (A&D) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการแพทย์ การเติบโตที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันยังคงแข็งแกร่ง บริษัทคาดการณ์ว่าตลาดที่ไม่ใช่ A&D จะเพิ่มขึ้นภายในปีงบประมาณ 2025 ซึ่งอาจส่งเสริมแนวโน้มเชิงบวก
ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพของเฮอิโก้ในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์พิเศษของ FSG เนื่องจากความต้องการในภาคการป้องกันขีปนาวุธและผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมเชิงพาณิชย์ (OEM) นักวิเคราะห์ยังแนะนําว่าการฟื้นตัวของการควบรวมกิจการอาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ HEICO ในปีหน้า โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเกินการคาดการณ์ของปีงบประมาณ 2025
ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของ HEICO แสดงให้เห็นว่ากําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 5% และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับการประมาณการของ Street ตัวเลขเหล่านี้ควบคู่ไปกับแนวโน้มในแง่ดีของ บริษัท ซื้อสนับสนุนการจัดอันดับการซื้อของ Deutsche Bank ซึ่งมีรากฐานมาจากการเติบโตของรายได้ในระยะยาวที่สม่ําเสมอของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ HEICO Corporation รายงานไตรมาสที่สองที่ทําลายสถิติในปี 2024 การเติบโตของ wEBIT และกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ที่เกินความคาดหมาย ความสําเร็จของบริษัทได้รับการเน้นย้ําโดย Baird โดยระบุว่าผลการดําเนินงานเป็นผลมาจากการเติบโตแบบออร์แกนิก 7% และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่แข็งแกร่ง
ภาคการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศเป็นฉากหลังสําหรับความสําเร็จล่าสุดของ HEICO โดยบริษัทสามารถรับมือกับความท้าทายและโอกาสในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
HEICO ยังประสบกับการเติบโตที่แข็งแกร่งในผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณสําหรับปี 2024 โดยรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.97 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 0.91 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริษัทสูงถึง 992 ล้านดอลลาร์ ต่ํากว่าฉันทามติเล็กน้อย แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ในทํานองเดียวกัน RBC Capital ได้ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับ HEICO โดยเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทเป็น 272 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 250 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์ของบริษัทรักษาคะแนน Outperform สําหรับหุ้น โดยเน้นย้ําถึงรายได้ที่แข็งแกร่งและศักยภาพด้านมาร์จิ้น ภาคการบินและอวกาศยังคงอยู่ในระดับสูง และภาคกลาโหมกําลังแสดงสัญญาณของการปรับปรุง ซึ่งให้มุมมองเชิงบวกสําหรับ HEICO
ท่ามกลางการพัฒนาเหล่านี้ HEICO รายงานรายได้จากการดําเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 45% และยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 37% โดยมีรายได้สุทธิแตะระดับ 136.6 ล้านดอลลาร์เป็นประวัติการณ์ ซึ่งเติบโต 34% การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการควบรวมกิจการที่แข็งแกร่งและแนวโน้มระยะยาวในเชิงบวกในภาคการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ธุรกิจการพักผ่อนและการป้องกัน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและการคาดการณ์ในแง่ดีของ HEICO ได้รับการชี้ให้เห็นเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่โดดเด่นที่ 34.73 พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญ 43.13% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สถานะทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง การเติบโตนี้เสริมด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 38.94% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความเข้าใจที่มั่นคงในการบริหารต้นทุน
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า HEICO ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการล่าสุดของบริษัท สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 15 ข้อ ซึ่งจะเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ HEICO
แม้จะมีการซื้อขายที่ทวีคูณของรายได้และมูลค่ารายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 56.72 และอัตราส่วนราคาต่อบัญชี ที่ 8.51 การจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอของ HEICO เป็นเวลา 49 ปีและการคาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบันบ่งชี้ถึงวิถีเชิงบวกสําหรับบริษัท นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถสํารวจตัวชี้วัดเหล่านี้เพิ่มเติมได้ที่หน้า HEICO เฉพาะของ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน