เมื่อวันพุธ TD Cowen ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ PagerDuty (นิวยอร์ก:P D) ซึ่งเป็นผู้นําระดับโลกด้านการจัดการการดําเนินงานดิจิทัล บริษัทปรับราคาเป้าหมายลงเหลือ 19.00 ดอลลาร์จาก 23.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่คงอันดับถือหุ้นไว้ การปรับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่ระมัดระวังมากขึ้นในการคาดการณ์วิถีการเติบโตของบริษัท
รายได้ในไตรมาสที่สองของ PagerDuty แตะระดับล่างสุดของสเปกตรัมคําแนะนํา และการคาดการณ์รายได้ทั้งปีลดลงประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ การแก้ไขนี้เกิดจากแนวโน้มของรายได้ขององค์กรที่กระจายอย่างสม่ําเสมอมากขึ้นตลอดทั้งปีและวงจรการขายที่ขยายออกไป แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่รายรับประจํารายปี (ARR) ของบริษัทยังคงมีอัตราการเติบโตที่มั่นคงที่ 10%
ความคาดหวังของฝ่ายบริหารในช่วงครึ่งหลังของปีในรายรับที่มีศักยภาพในการเร่งการเติบโต อัตราการรักษารายได้สุทธิ (NRR) ของบริษัท ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสําคัญที่บ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของกระแสรายได้ประจําจากลูกค้าปัจจุบัน ยังคงทรงตัวที่ 106% นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังสําหรับการเพิ่มขึ้นของ NRR ในช่วงครึ่งหลังของปี
ในการซื้อขายนอกเวลาทําการ การประเมินมูลค่าของ PagerDuty ดูไม่แพง โดยซื้อขายที่ประมาณ 2.5 เท่าของมูลค่าองค์กรที่คาดไว้ต่อยอดขาย CY25E (ประมาณการปีปฏิทิน 2025) อย่างไรก็ตาม TD Cowen แนะนําว่าจนกว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจนของการเร่งการเติบโตอีกครั้งประสิทธิภาพของหุ้นอาจยังคงจํากัด จุดยืนของบริษัทบ่งบอกถึงแนวทางที่ระมัดระวังในขณะที่บริษัทนําทางผ่านความท้าทายในปัจจุบันและมุ่งมั่นสู่รูปแบบการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ PagerDuty ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันการจัดการเหตุการณ์ได้เห็นการปรับเปลี่ยนเป้าหมายหุ้นหลายครั้งหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สอง ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของบริษัทเผยให้เห็นว่าการคาดการณ์รายได้ลดลงเล็กน้อย และคาดการณ์ของบริษัทลดลงประมาณ 2%
Scotiabank ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ PagerDuty เป็น 18.00 ดอลลาร์จากเดิม 23.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน ภาคส่วน Perform สําหรับหุ้น ในทํานองเดียวกัน Canaccord Genuity ได้ปรับราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 24 ดอลลาร์จาก 26 ดอลลาร์ โดยคงเรตติ้งซื้อไว้ ตามการตัดสินใจของ PagerDuty ที่จะลดคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั้งปีลงเหลือประมาณ 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
นอกจากนี้ Baird ยังปรับราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 18 ดอลลาร์จาก 22 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงถือหุ้นไว้ หลังจากที่บริษัทประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ PagerDuty รายงานรายได้รายไตรมาสที่ 115.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่มีรายได้จากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ที่ 20.1 ล้านดอลลาร์
William Blair รักษาคะแนน Outperform ใน PagerDuty ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท แม้ว่าตัวเลขรายได้ของบริษัทและการคาดการณ์จะต่ํากว่าความคาดหวังของ Wall Street สุดท้าย RBC Capital ลดราคาเป้าหมายสําหรับ PagerDuty ลงเหลือ 22.00 ดอลลาร์จาก 27.00 ดอลลาร์ แม้ว่าจะยังคงอยู่ในอันดับที่ดีกว่าก็ตาม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน