บริษัทตระหนักถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของ HCA ในภาคโรงพยาบาล โดยสังเกตเห็นขนาด อัตรากําไรชั้นนําของอุตสาหกรรม และการมีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น เท็กซัสและฟลอริดา ซึ่งรวมกันคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ของบริษัท
นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ชื่นชม HCA สําหรับการดําเนินการที่มั่นคงในการจัดสรรเงินทุนและรับทราบถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าอย่างมีนัยสําคัญของหุ้น อย่างไรก็ตาม พวกเขายังชี้ให้เห็นว่าหลังจากมีการแก้ไขประมาณการในเชิงบวกเป็นระยะเวลาหนึ่ง
การประมาณการ EBITDA ของนักวิเคราะห์สําหรับ HCA นั้นสูงกว่าฉันทามติเล็กน้อยสําหรับสองไตรมาสข้างหน้า และแม้ว่าจะสอดคล้องกับ EBITDAStreet ของรายได้ EBITDA25 แต่ก็ค่อนข้างสูงกว่า EBITDA ในปีเดียวกัน
ราคาเป้าหมาย 427 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับ 10X EV/EBITDA ทวีคูณจากการคาดการณ์ของบริษัทในปี 2025 การประเมินมูลค่านี้อยู่ในระดับที่สูงกว่าของช่วงในอดีตของ HCA และตรงกับการประเมินมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานและโมเมนตัมที่สม่ําเสมอของบริษัทในการดําเนินธุรกิจ
แนวโน้มของ Morgan Stanley ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ HCA คาดว่าจะดําเนินต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 แต่อาจมีการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีของบริษัทในปี 2025 จุดยืนของนักวิเคราะห์บ่งชี้ถึงมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับหุ้น โดยยอมรับจุดแข็งของ HCA แต่ยังสุขภาพถึงศักยภาพในการชะลอตัวของการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในอดีตที่ผ่านมา
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ HCA Healthcare มีความก้าวหน้าอย่างมากในภาคการดูแลสุขภาพ ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทในไตรมาสที่สองของปี 2024 ส่งผลให้กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 28% เป็น 5.50 ดอลลาร์
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้นําไปสู่การแก้ไขเป้าหมายราคาจากหลายบริษัทสุขภาพ เช่น Oppenheimer, Truist Securities, Mizu การดูแลสุขภาพ และ RBC ตลาดทุน
นอกจากนี้ HCA Healthcare ยังออกตั๋วเงินอาวุโส 3 พันล้านดอลลาร์ โดยเงินที่ได้มีไว้สําหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร คําแนะนําทั้งปี 2024 ของบริษัทได้รับการอัปเกรดอย่างมีนัยสําคัญ โดยคาดว่าจะมีการเติบโตของปริมาณที่แข็งแกร่งระหว่าง 4-6% โดยมีการคาดการณ์รายได้ทั้งปีที่แก้ไขตั้งแต่ b ตลาดทุนและสุขภาพ 71.75 ดอลลาร์
RBC Capital Markets และ Truist Securities ได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพของ HCA Holdi การดูแลสุขภาพผ่านการใช้การดูแลสุขภาพอัจฉริยะ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงศักยภาพของ HCA Healthcare ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกจาก Morgan Stanley ข้อมูลของ InvestingPro ยังเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ HCA Healthcare Inc มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 102.09 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงขนาดและการมีอยู่ในอุตสาหกรรม อัตราส่วน P/E ของ HCA ปัจจุบันอยู่ที่ 18.25 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพในการสร้างรายได้ นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่ดีที่ 10.38% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงการดําเนินการที่มั่นคงในการจัดสรรเงินทุนที่นักวิเคราะห์กล่าวถึง
เคล็ดลับ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ Morgan Stanley โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HCA ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทยังมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 19.13% ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่ดีกว่าอย่างมีนัยสําคัญของ Morgan Stanley สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 15 ข้อ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ไขผลประกอบการและความผันผวนของหุ้น ซึ่งสามารถดูได้ที่ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน