เมื่อวันอังคาร UBS เริ่มครอบคลุมหุ้น Allegro MicroSystems (แนสแด็ก:ALGM) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์สําหรับภาคยานยนต์ โดยมีแนวโน้มในเชิงบวก บริษัทออกเรตติ้งซื้อและตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 33.00 ดอลลาร์
การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจประเมินศักยภาพของ Allegro ต่ําเกินไปสําหรับการฟื้นตัวตามวัฏจักร การคาดการณ์ของ UBS สําหรับกําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทในปีงบประมาณ 2025 และ 2026 สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ 4% และ 3% ตามลําดับ บริษัทเชื่อว่าการประมาณการในปัจจุบันไม่ได้อธิบายถึงศักยภาพของ Allegro ในการเพิ่มราคาหรือเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอย่างเต็มที่
รายได้ของ Allegro จากภาคยานยนต์ถือเป็นหนึ่งในรายได้ที่ปลอดภัยที่สุดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แบบอะนาล็อก บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความเกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันทั้งในรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า เซ็นเซอร์แม่เหล็กของ Allegro ได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นส่วนประกอบที่คุ้มค่าแต่มีมูลค่าสูงในรายการวัสดุสําหรับยานพาหนะเหล่านี้
UBS ยังชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ Allegro กําลังดําเนินการเชิงกลยุทธ์ในตลาดอุตสาหกรรม แต่ความคาดหวังของตลาดยังคงอนุรักษ์นิยม โดยสมมติว่ากลุ่มนี้จะไม่กลับสู่ระดับประสิทธิภาพในอดีต อย่างไรก็ตาม UBS มองเห็นโอกาสในการเติบโตในด้านนี้เช่นกัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Allegro MicroSystems ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญในด้านประสิทธิภาพทางการเงินและการดําเนินงาน ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 ของบริษัทรายงานยอดขายที่แข็งแกร่งที่ 167 ล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์ว่ายอดขายจะเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักต่ําในไตรมาสที่สอง โดยได้รับแรงหนุนจากรูปแบบการสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นปกติ
แนวโน้มของ Allegro สําหรับไตรมาสที่สองรวมถึงการคาดการณ์ยอดขายตั้งแต่ 182 ล้านดอลลาร์ถึง 192 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นระหว่าง 49% ถึง 51%
นอกจากนี้ Allegro MicroSystems ยังได้รับข้อตกลงเงินกู้ระยะยาวมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ โดยปรับโครงสร้างข้อตกลงสินเชื่อที่มีอยู่ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างทางการเงินของบริษัทและสนับสนุนการเติบโตในอนาคต เงินทุนดังกล่าวจะนําไปใช้ในการริเริ่มต่างๆ รวมถึงข้อตกลงซื้อหุ้นคืนกับ Sanken Electric Co., Ltd. ซึ่งนําไปสู่การเลิกใช้หุ้นกว่า 10 ล้านหุ้น
ในการประชุมรายปีของ Allegro MicroSystems มีการตัดสินใจที่สําคัญหลายประการ รวมถึงการเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้ง PricewaterhouseCoopers, LLP เป็นสํานักงานบัญชีสาธารณะที่จดทะเบียนอิสระของบริษัท และการลงคะแนนเสียงที่ปรึกษาเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหาร สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเติบโตและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ UBS เริ่มต้นความคุ้มครองของ Allegro MicroSystems (NASDAQ:ALGM) ด้วยท่าทีขาขึ้น ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro Allegro ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูงโดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 63.67 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมโดยตลาด สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของ UBS ที่ว่าตลาดอาจประเมินศักยภาพการเติบโตของบริษัทต่ําเกินไป ข้อมูลของ InvestingPro ยังแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยมีการเปลี่ยนแปลง -9.3% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 และลดลงรายไตรมาสที่รุนแรงขึ้นที่ -40.02% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ Allegro ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งไว้ที่ 52.38%
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับลดรายได้สําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึงและคาดว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน แต่สินทรัพย์สภาพคล่องของ Allegro เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่มั่นคง นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงิน สําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ Allegro เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทคาดว่าจะทํากําไรได้ในปีนี้และทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่มีศักยภาพควรตระหนักว่า Allegro ไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
เมื่อคํานึงถึงข้อควรพิจารณาเหล่านี้ นักลงทุนสามารถเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมกว่า 11 ข้อสําหรับการวิเคราะห์เชิงลึกของ Allegro MicroSystems ที่ https://www.investing.com/pro/ALGM ซึ่งอาจให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของหุ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน