TD Cowen ได้ปรับแนวโน้มสําหรับ Elastic NV (นิวยอร์ก: ESTC) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 80 ดอลลาร์จาก 110 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับถือหุ้น การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศของบริษัทเกี่ยวกับการดําเนินการจองที่อ่อนแอลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคําแนะนําทางการเงินสําหรับปี Elastic NV รายงานการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ลดลงจาก 17% เป็น 14%
การเติบโตของการเรียกเก็บเงินของบริษัทซึ่งอยู่ที่ 6% ต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 17% อย่างไรก็ตาม กลุ่มคลาวด์ของ Elastic NV ทําผลงานได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย สูงกว่าการคาดการณ์ของ Street 1.1 ล้านดอลลาร์และเติบโต 30% แม้ว่าจะช้าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโต 32% ของไตรมาสก่อนหน้า นักวิเคราะห์กล่าวว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในรูปแบบการบริโภคระบบคลาวด์
TD Cowen อ้างถึงการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด (GTM) ของ Elastic NV เป็นเหตุผลหลักในการดําเนินการจองที่น้อยกว่าที่คาดไว้
บริษัทคาดการณ์ว่าจนกว่าปัญหาการดําเนินการ GTM จะได้รับการแก้ไข หุ้นของ Elastic NV มีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวที่จํากัดของราคาในระยะใกล้
ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงความท้าทายในปัจจุบันที่ Elastic NV ต้องเผชิญ: "การเปลี่ยนแปลง GTM ทําให้การดําเนินการจองที่อ่อนแอลง ทําให้คู่มือการปรับปรุงปีงบประมาณลดลงจาก 17% เป็น 14% การเติบโตของ Billings 6% พลาด Street ที่ 17% คลาวด์เอาชนะ Street เล็กน้อย 1.1 ล้านดอลลาร์ เติบโต 30% เทียบกับ 32% ในไตรมาสที่แล้ว และเราไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการบริโภคระบบคลาวด์ เราคิดว่าจนกว่าการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ GTM จะได้รับการแก้ไข หุ้นมีแนวโน้มที่จะอยู่ในช่วง วิธีซื้อขายแบบแจ้งรายการเข้าสู่ระบบเป็น $80"
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Elastic NV ประสบกับการปรับเป้าหมายราคาหุ้นหลายครั้งจากนักวิเคราะห์หลายคน Piper Sandler ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 100 ดอลลาร์จาก 131 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ตามที่ปรับลดการคาดการณ์ของ Elastic สําหรับไตรมาสที่สองและปีงบประมาณ 2025 Truist Securities ยังปรับแนวโน้ม โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 105 ดอลลาร์จาก 140 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แต่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น
Rosenblatt Securities ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Elastic ซื้อหุ้นเป็น 120 ดอลลาร์จาก 136 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น Scotiabank ปรับแนวโน้มของ Elastic NV โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 92 ดอลลาร์จาก 135 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของภาคส่วนที่ดีกว่า Wells Fargo ลดราคาเป้าหมายเพิ่มน้ำหนักการลงทุนของ Elastic NV เป็น 100 ดอลลาร์จากเดิม 145 ดอลลาร์ แต่ยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น
การพัฒนาล่าสุดบ่งชี้ถึงการเติบโตของบริษัทที่ชะลอตัวลง เนื่องจากความท้าทายในการดําเนินการหลังจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 โดยกลุ่ม Elastic Cloud เติบโต 30% อย่างไรก็ตาม การหยุดชะงักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในการแบ่งส่วนการขายทําให้ภาระผูกพันของลูกค้าลดลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของการสมัครสมาชิกในช่วงที่เหลือของปี บริษัทให้คําแนะนํารายได้ในไตรมาสที่ 2 ที่ 353 ล้านถึง 355 ล้านดอลลาร์ และคําแนะนําทั้งปีที่ 1.436 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.444 พันล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นักลงทุนในนิวยอร์กให้น้ําหนักแนวโน้มที่แก้ไขแล้วของ TD Cowen สําหรับ Elastic NV (NYSE: ESTC) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและการประเมินมูลค่าตลาดของบริษัท Elastic NV ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญเมื่อพิจารณาถึงความสามารถของบริษัทในการนําทางผ่านการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด แม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัท จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาจากมุมมองของการประเมินมูลค่า Elastic NV กําลังซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 166.25 ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าตลาดระดับพรีเมียม นอกจากนี้ อัตราส่วนราคา/บัญชีของบริษัทอยู่ที่ 14.43 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี ในด้านการเติบโต บริษัทมีรายได้เติบโต 18.55% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับนักลงทุนที่มองหาศักยภาพในการเติบโตในการลงทุนของตน
นักลงทุนที่สนใจสํารวจรายละเอียดเพิ่มเติมและเคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro รวมถึงตัวชี้วัด เช่น การประเมินมูลค่ารายได้และผลตอบแทนในช่วงปีที่ผ่านมา สามารถค้นหาข้อมูลมากมายบนแพลตฟอร์ม InvestingPro ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีกเก้าข้อสําหรับ Elastic NV ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและตลาดของบริษัท
ในขณะที่ตลาดแยกแยะผลกระทบของแนวทางทางการเงินที่แก้ไขของ Elastic NV และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ GTM ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro เหล่านี้สามารถนําเสนอบริบทที่มีคุณค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน