UBS ปรับลดระดับ Ono Pharmaceutical Co., Ltd (4528:JP) (OTC: OPHLY) จาก ถือหุ้นไว้ เป็น ขาย โดยปรับราคาเป้าหมายเป็น 1,900 เยนจาก 2,500 เยน การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของ Ono หลังจากการเข้าซื้อกิจการ Deciphera เภสัชกรรม ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน ด้วยค่าใช้จ่าย 380.2 พันล้านเยน
การปรับลดอันดับสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินใหม่ของ UBS เกี่ยวกับการคาดการณ์ผลประกอบการของ Ono Pharmaceutical สําหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2025 (FY3/25) และปีต่อๆ ไป การคาดการณ์ยอดขายใหม่ของบริษัทรวมถึงการเพิ่มอีก 10 พันล้านเยนจากยอดขายเก้าเดือนของ Qinlock ซึ่งเป็นการรักษาเนื้องอกในระบบทางเดินอาหารที่พัฒนาโดย Deciphera สําหรับปีงบประมาณ 3/25 สําหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2026 (FY3/26) และหลังจากนั้น UBS คาดว่ายอดขาย Qinlock จะครบ 12 เดือนเต็ม
นอกเหนือจากประมาณการยอดขายแล้ว UBS ยังคํานึงถึงค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และการบริหาร (SG&A) ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เกี่ยวข้องกับการรวม Deciphera นอกจากนี้ บริษัทยังได้รวมค่าตัดจําหน่ายค่าความนิยมประมาณ 15 พันล้านเยนสําหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ สําหรับปีงบประมาณ 3/25 โดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 20 พันล้านเยนสําหรับปีงบประมาณ 3/26
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการลดอันดับของ UBS ของ Ono Pharmaceutical Co., Ltd (OTC: OPHLY) นักลงทุนปัจจุบันและในอนาคตอาจพบคุณค่าในการพิจารณาตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro ผู้บริหารของบริษัทได้ซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นในมูลค่าของบริษัท นอกจากนี้ Ono Pharmaceutical ยังมีประวัติในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
จากมุมมองของการประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E ของ Ono Pharmaceutical อยู่ที่ 8.46 โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ลดลงเล็กน้อยที่ 8.33 ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ถึงหุ้นที่อาจประเมินค่าต่ําเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจับคู่กับผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งซึ่งบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงิน
แม้ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักลงทุนควรทราบว่า Ono Pharmaceutical กําลังซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อที่อาจเกิดขึ้นหรือสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการล่าสุดและแนวโน้มในอนาคต สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน