เมื่อวันศุกร์ Cantor Fitzgerald ได้ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับหุ้น 3D Systems Corporation (นิวยอร์ก:D DD) โดยลดราคาเป้าหมาย 12 เดือนลงเหลือ 3.75 ดอลลาร์จาก 5.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แม้จะลดลง แต่บริษัทยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุน
การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการยื่นรายงานรายไตรมาสที่ล่าช้าของ 3D Systems สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม และ 30 มิถุนายน 2024 รายงานเผยให้เห็นว่ารายได้รวมลดลง 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายเครื่องพิมพ์ที่ลดลง ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี้ได้รับการบรรเทาลงบ้างโดยรายได้จากบริการที่เพิ่มขึ้นและยอดขายวัสดุที่มั่นคง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการดูแลสุขภาพ 3D Systems มีรายได้ลดลง 14% ในช่วงครึ่งแรกของปี สาเหตุหลักมาจากยอดขายฮาร์ดแวร์ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้บางส่วนสมดุลกับการเพิ่มขึ้นของวัสดุและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดทันตกรรม ภาคอุตสาหกรรมยังเห็นรายได้ลดลง 13% โดยยอดขายฮาร์ดแวร์และวัสดุที่อ่อนแอลงถูกชดเชยเล็กน้อยด้วยการเติบโตของบริการ
แม้โดยรวมจะลดลง แต่ 3D Systems รายงานการพัฒนาในเชิงบวกในส่วนการบินและอวกาศ การป้องกัน และเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 มีรายงานว่าไปป์ไลน์ธุรกิจของบริษัทในตลาดปลายทางเหล่านี้ยังคงแข็งแกร่ง
การตัดสินใจของ Cantor Fitzgerald ในการลดราคาเป้าหมายส่วนใหญ่มาจาก "การบีบอัดหลายครั้ง" ซึ่งเป็นคําที่สะท้อนถึงการลดอัตราส่วนราคาต่อกําไร ซึ่งมักเกิดจากการคาดการณ์เพิ่มน้ำหนักการลงทุนของตลาด หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินความเสี่ยง บริษัทย้ําการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหุ้นเมื่อเทียบกับตลาดหรือภาคส่วน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ 3D Systems Corporation ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตในการแถลงผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2024 บริษัทคาดการณ์รายได้ทั้งปีระหว่าง 450 ล้านถึง 460 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของยอดขายที่คาดการณ์ไว้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
แม้รายงานประจําปี 2566 จะล่าช้าและต้นทุนการตรวจสอบที่สูงขึ้น แต่บริษัทยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวก โดยเน้นย้ําถึงหนี้ระยะยาวที่ลดลงและเงินสดสํารองที่แข็งแกร่ง
การพัฒนาที่สําคัญสําหรับ 3D Systems คือสัญญามูลค่าเกือบ 250 ล้านดอลลาร์ในภาคทันตกรรมสําหรับการผลิตอุปกรณ์จัดฟันแบบใส บริษัทยังมุ่งเน้นไปที่การขยายเทคโนโลยีทันตกรรมใหม่ ๆ โดยตั้งเป้าว่าจะเปิดตัวในเชิงพาณิชย์ในปลายปี 2025
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงแผนกลยุทธ์และผลการดําเนินงานของบริษัท 3D Systems ได้ลดหนี้ระยะยาวลงกว่า 50% และคาดว่าต้นทุนการตรวจสอบจะกลับมาเป็นปกติและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี บริษัทยังลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสําหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และคาดว่าจะมีผลการดําเนินงานด้านเงินทุนหมุนเวียนในเชิงบวกในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
ข้อมูลเชิงลึกของ Inv นิวยอร์ก ngPro
ในขณะที่ 3D Systems Corporation (NYSE:DDD) ผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายด้วยการลดลงของยอดขายเครื่องพิมพ์และรายได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนนักลงทุนอาจพบว่าการพิจารณาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเพิ่มเติมจาก InvestingPro เป็นประโยชน์ แม้ว่า Cantor Fitzgerald จะคงอันดับ Overweight ไว้ แต่หุ้นของบริษัทก็ประสบกับความผันผวนอย่างมาก ดังที่ระบุโดยราคาที่ลดลงอย่างมากในกรอบเวลาต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง -35.81% ในเดือนที่แล้ว และลดลง -43.72% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําว่าในขณะที่ 3D Systems คาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ แต่นักวิเคราะห์ไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรภายในกรอบเวลานี้ นอกจากนี้ การเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็วของบริษัทและความผันผวนของหุ้นยังเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับนักลงทุนในการติดตาม ด้วยการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 311.23 ล้านดอลลาร์ การประเมินมูลค่าบ่งบอกถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในระยะอันใกล้
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ 3 มิติ ซึ่งให้ภาพที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท หากต้องการสํารวจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ โปรดไปที่หน้าเฉพาะสําหรับ 3D Systems บน InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน