โกลด์แมนเน้นย้ําถึงการเพิ่มขึ้นเชิงกลยุทธ์ของหุ้นแควนตัสท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

เมื่อวันศุกร์ Goldman Sachs ยังคงให้คะแนน Conviction ซื้อหุ้น Qantas Airways Ltd (QAN:AU) (OTC: QABSY) โดยมีราคาเป้าหมายที่ 8.05 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

การวิเคราะห์ของบริษัทระบุว่ารายได้ของสายการบินได้รับการรีเซ็ตอย่างยั่งยืนในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากการปรับปรุงตัวชี้วัดการดําเนินงานที่สําคัญในช่วงครึ่งหลังของปี ประสิทธิภาพนี้ลดความจําเป็นในการเพิ่มการลงทุนของลูกค้าอย่างมีนัยสําคัญ

บริษัทกล่าวว่าความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของแควนตัส ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การจัดการรายได้และต้นทุน คาดว่าจะถ่วงดุลผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ

ความมุ่งมั่นของสายการบินในการบรรลุผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) ที่สูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของเงินทุน (WACC) ก็ได้รับการย้ําเช่นกัน วัตถุประสงค์นี้ได้รับการสนับสนุนจากความยืดหยุ่นของเครือข่าย ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง และการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ แควนตัสเพิ่งประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเน้นย้ําถึงกลยุทธ์ของบริษัทในการสร้างสมดุลระหว่างการลงทุนเพื่อการเติบโตกับการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น การเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกของสุขภาพทางการเงินของสายการบินและความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

กลยุทธ์ปัจจุบันและการซ้อมรบทางการเงินของสายการบินบ่งชี้ถึงรูปแบบธุรกิจที่แข็งแกร่ง cGoldman Sachs ท้าทายความท้าทายของตลาดในขณะที่ให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้น ราคาเป้าหมายของ Goldman Sachs ที่ยืนยันอีกครั้งที่ 8.05 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในทิศทางเชิงกลยุทธ์และผลการดําเนินงานทางการเงินของแควนตัส

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Qantas Airways Ltd. มีความก้าวหน้าอย่างมากในกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยการเข้าซื้อหุ้นที่เหลืออีก 49% ใน TripADeal ในราคา 211 ล้านดอลลาร์

การย้ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ Qantas ในการขยายขอบเขตในตลาดวันหยุดออนไลน์ คาดว่าจะสร้างการทํางานร่วมกันประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ต่อปีในธุรกิจ Qantas, Jetstar และ Loyalty

หลังจากการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ คําแนะนําเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายฝ่ายลงทุนของ Qantas ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ทางธุรกิจและแนวโน้มผลการดําเนินงานในปัจจุบัน

เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้ RBC ตลาดทุนได้ปรับแนวโน้มหุ้นแควนตัส โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 6.75 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นจาก 6.25 ดอลลาร์ออสเตรเลียก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของภาคส่วน บริษัทไม่คาดว่าจะมีการแก้ไขผลประกอบการหรือการประเมินมูลค่าของ Qantas อย่างมีนัยสําคัญ แม้ว่าจะมีการเข้าซื้อกิจการก็ตาม

นอกจากนี้ แควนตัสยังได้เห็นการอัปเกรดเป้าหมายราคาหุ้นโดย JefferiesLoyaltyUD7.62 เป็น 7.94 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

การปรับเปลี่ยนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก รวมถึงการเปิดตัวที่นั่ง Classic Plus 20 ล้านที่นั่งเพื่ออํานวยความสะดวกในการแลกคะแนน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะมีส่วนสําคัญต่อ EBIT ที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.8 พันล้านดอลลาร์ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่ Jefferies ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้นของสายการบิน

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro เน้นย้ําว่า Qantas Airways Ltd (OTC: QABSY) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและ Goldman Sachs ผลการดําเนินงานของตลาด สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูงและข้อเท็จจริงที่ว่าหุ้นซื้อขายที่กําไรทวีคูณต่ําที่ 8.76 ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้

นอกจากนี้ แควนตัสยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมสายการบินโดยสาร และโดยทั่วไปแล้วหุ้นของบริษัทซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ด้วยนักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีปัจจุบันและสถิติความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าบริษัทไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนสําหรับผู้ที่แสวงหารายได้ประจํา

ในแง่ของตัวชี้วัดทางการเงิน แควนตัสมีมูลค่าตลาด 7.24 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้ 10.72% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 การเติบโตนี้เป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกถึงความสามารถของบริษัทในการเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ ด้วยอัตราส่วนราคาต่อ Book ที่ 87.84 นักลงทุนบางคนอาจพิจารณาบริษัทว่าซื้อขายในราคาพรีเมียม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่สูงในตลาด

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งนําเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเงินและฐานะทางการตลาดของ Qantas ค้นพบข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมโดยไปที่ InvestingPro เพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุนของคุณได้ดียิ่งขึ้น

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน