เมื่อวันพฤหัสบดี CFRA ได้เพิ่มอันดับหุ้นของ American Eagle Outfitters (นิวยอร์ก:AEO) จากขายเป็นถือ ในขณะที่รักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 20.00 ดอลลาร์ การปรับดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ American Eagle ซึ่งรวมถึงกําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่สองที่ปรับให้เป็นปกติที่ 0.39 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการฉันทามติ 0.01 ดอลลาร์ และรายได้ 1.29 พันล้านดอลลาร์ ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย 1.30 พันล้านดอลลาร์
การอัปเกรดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัท โดย American Eagle มีรายได้เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี (Y/Y) และการเติบโตของยอดขายในร้านค้าที่เทียบเคียงได้ที่ 5% Aerie ซึ่งเป็นแบรนด์ภายใต้ร่ม American Eagle ยังรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 9% และยอดขายในร้านค้าที่เทียบเคียงได้เพิ่มขึ้น 4% ไตรมาสที่สองมีอัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 90 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 38.6% สาเหตุหลักมาจากต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ดี
นักวิเคราะห์ของ CFRA เน้นย้ําถึงแนวทางทางการเงินที่ดีขึ้นของบริษัท โดยตั้งข้อสังเกตว่า American Eagle ได้เพิ่มคาดการณ์รายได้จากการดําเนินงานให้สูงขึ้นในช่วงก่อนหน้า การตัดสินใจของบริษัทในการอัพเกรดอันดับหุ้นคํานึงถึงการประเมินมูลค่าของบริษัท ซึ่งขณะนี้ถูกมองว่าสมเหตุสมผลกว่าที่ 11.5 เท่าของประมาณการกําไรต่อหุ้นประจําปีงบประมาณ 2026 ของ CFRA
ในแง่ของการคาดการณ์รายได้ในอนาคต CFRA ได้ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้นประจําปีงบประมาณ 2025 ขึ้น 0.05 ดอลลาร์เป็น 1.65 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงประมาณการปีงบประมาณ 2026 ไว้ที่ 1.75 ดอลลาร์
ราคาเป้าหมายขึ้นอยู่กับ 11.4 เท่าของประมาณการกําไรต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2026 ในเดือนมกราคม ซึ่งต่ํากว่าราคาต่อกําไรล่วงหน้าเฉลี่ยสามปีของบริษัทที่ 11.7 เท่าเล็กน้อย การประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับคําแนะนําครึ่งปีที่อ่อนแอลง แม้ว่าจะเริ่มต้นปีอย่างแข็งแกร่ง และการขยายตัวของอัตรากําไรขั้นต้นที่ตามหลังคู่แข่ง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ American Eagle Outfitters Inc. รายงานรายได้ในไตรมาสที่สองที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 1.31 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วรายงานที่ 0.39 ดอลลาร์ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่เทียบเคียงได้เพิ่มขึ้น 5% ที่แบรนด์เดียวกัน และยอดขายคอมพ์ที่เพิ่มขึ้น 4% ที่ Aerie
Jay Schottenstein ซีอีโอให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัท โดยระบุว่ากลยุทธ์ Powering Profitable Growth ของพวกเขาเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่ง ทําให้พวกเขาอยู่ในเส้นทางที่จะไปถึงระดับสูงสุดของแนวโน้มกําไรจากการดําเนินงานก่อนหน้านี้ในปี 2024
เมื่อมองไปข้างหน้า American Eagle คาดว่าจะมีรายได้จากการดําเนินงานระหว่าง 120 ล้านถึง 125 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สาม บริษัทยังได้เพิ่มคําแนะนํารายได้จากการดําเนินงานทั้งปีเป็นช่วง 455 ล้านดอลลาร์ถึง 465 ล้านดอลลาร์
หลังจากการพัฒนาเหล่านี้ นักวิเคราะห์ของ Citi แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่หลากหลายและคําแนะนําที่อัปเดต แม้คาดว่าหุ้นจะซื้อขายลดลง แต่พวกเขาเชื่อว่าข้อเสียของหุ้นมีแนวโน้มจํากัดเนื่องจากความเชื่อมั่นเชิงลบที่เกิดขึ้นกับหุ้น สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดสําหรับ American Eagle Outfitters Inc.
ข้อมูลเชิงลึกของ Invest นิวยอร์ก ro
ในขณะที่ American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) นําทางตลอดปีการเงิน ข้อมูลและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์จาก InvestingPro นําเสนอบริบทที่มีคุณค่าสําหรับการอัปเดตการจัดอันดับล่าสุดโดย CFRA ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบันประมาณ 4.13 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ปรับเป็น 12.67 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา การประเมินมูลค่าของบริษัทจึงนําเสนอภาพที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง American Eagle ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงหุ้นที่อาจประเมินค่าต่ําเกินไป
ข้อมูลของ InvestingPro ยังเน้นย้ําถึงการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงที่ 6.16% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่สม่ําเสมอที่ 39.19% ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงความสามารถของ American Eagle ในการรักษาความสามารถในการทํากําไร ซึ่งสะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.33% ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมูลค่าผู้ถือหุ้นยังเห็นได้ชัดจากการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคงไว้เป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 2.3% ในปี 2567
เคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ American Eagle เปิดเผยเพิ่มเติมว่านักวิเคราะห์ได้ปรับประมาณการรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง และคาดว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ด้วยตัวบ่งชี้เชิงบวกเหล่านี้ และเมื่อพิจารณาว่า American Eagle ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อเกี่ยวกับ American Eagle ซึ่งให้แนวโน้มการลงทุนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro สอดคล้องกับแนวโน้มที่แก้ไขของ CFRA ทําให้นักลงทุนมีความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและศักยภาพในอนาคตของ American Eagle ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปที่กําหนดไว้ในวันที่ 29 สิงหาคม 2024 นักลงทุนจะกระตือรือร้นที่จะดูว่าผลการดําเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับตัวชี้วัดและการคาดการณ์ที่ดีเหล่านี้หรือไม่
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน