เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Evercore ISI ได้ย้ําการจัดอันดับ Outperform ใน CrowdStrike Holdings (แนสแด็ก:CRWD) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 325.00 ดอลลาร์ บริษัทรับทราบผลประกอบการไตรมาสที่สองของบริษัท ซึ่งเกินความคาดหมาย แม้ว่าจะมีความพ่ายแพ้เล็กน้อยจากการหยุดทํางานเก้าวัน
ผู้บริหารของ CrowdStrike ได้แสดงความมั่นใจในการรักษาลูกค้า ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยของ Evercore ISI อย่างไรก็ตาม บริษัทสังเกตเห็นอัตราการคงอยู่สุทธิ (NRR) ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับข้อบ่งชี้ของความท้าทายในการขายต่อยอด
ฝ่ายบริหารของ CrowdStrike คาดว่าจะมีวงจรการขายที่ยาวนานขึ้นและการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากผู้มีอํานาจตัดสินใจระดับผู้บริหาร นอกเหนือจากการนําเสนอแพ็คเกจความมุ่งมั่นของลูกค้าเพื่อสนับสนุนและรักษาลูกค้าไว้ แม้การผลิตท่อจะกลับมาสู่ระดับที่เห็นก่อนการหยุดทํางาน แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทเน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารมีทัศนวิสัยน้อยกว่าในช่วงครึ่งหลังของปีเมื่อเทียบกับช่วงเวลาในอดีต และยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับฐานลูกค้าทั้งหมด
การคาดการณ์รายได้ทั้งปีของบริษัทได้รับการปรับลดลงประมาณ 3.2 เปอร์เซ็นต์เป็นการเติบโต 27.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ณ จุดกึ่งกลาง ซึ่งเท่ากับการลดลงประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ การแก้ไขนี้รวมถึงการเลื่อนรายได้ประมาณ 60 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสที่สองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจความมุ่งมั่นของลูกค้าของ CrowdStrike ซึ่งเสนอสิ่งจูงใจต่างๆ เช่น การเข้าถึงโมดูลทั้งหมด
Evercore ISI ไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญเกี่ยวกับปีงบประมาณ 2026 และไม่คาดหวังการอัปเดตจนกว่าจะมีการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ การสนทนากับฝ่ายบริหารชี้ให้เห็นว่าแนวทางไตรมาสที่สี่โดยนัยของการเติบโต 21.8% อาจเป็นตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือที่สุดของผลการดําเนินงานทางธุรกิจในไตรมาสที่จะมาถึง โดยมีศักยภาพในการเร่งตัวในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 บริษัทได้ตัดสินใจที่จะรักษาจุดยืนที่ด้อยประสิทธิภาพทางยุทธวิธีจนกว่าจะสามารถรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วันนักวิเคราะห์และการประชุมลูกค้าวันที่ 18 กันยายน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ CrowdStrike ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้รายงานรายได้ประจําประจําปี (ARR) เพิ่มขึ้น 31.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีถึง 3.865 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ผลการดําเนินงานนี้เกินความคาดหมายของทั้งนักวิเคราะห์และสตรีท นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานรายได้จากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP เป็นประวัติส่วนตัวที่ 227 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโต 46% จากปีก่อนหน้า
แม้จะมีผลลัพธ์ในเชิงบวกเหล่านี้ แต่การคาดการณ์ที่อัปเดตของ CrowdStrike สําหรับปีงบประมาณ 2025 ก็ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ซึ่งนําไปสู่การจัดอันดับหุ้นที่เป็นกลางจาก BTIG และ Guggenheim การคาดการณ์รายได้จุดกึ่งกลางของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025 ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 3.896 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโต 27.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
การหยุดทํางานด้านไอทีเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้นําความไม่แน่นอนมาสู่แนวโน้มระยะสั้นของบริษัท โดยนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวในปีหน้า ในการตอบสนอง CrowdStrike ได้เปิดตัวแพ็คเกจความมุ่งมั่นของลูกค้าใหม่เพื่อลดผลกระทบ
ในแง่บวก แพลตฟอร์ม Falcon ของ CrowdStrike ยังคงได้รับการตอบรับในเชิงบวกด้วยความภักดีและการรักษาลูกค้าที่แข็งแกร่ง ยานพาหนะการจัดซื้อ Falcon Flex ของบริษัทได้สร้างมูลค่าข้อตกลง 700 ล้านดอลลาร์ในหนึ่งปี และคาดว่าจะเป็น CrowdStrike Holdingsach หลัก
ข้อมูลเชิงลึกของ In แนสแด็ก gPro
ในขณะที่ CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) นําทางผ่านความท้าทายล่าสุดนักลงทุนและนักวิเคราะห์กําลังติดตามตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดอย่างใกล้ชิด จากข้อมูลของ InvestingPro CrowdStrike มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 65.67 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแนวโน้มระยะยาวของบริษัท แม้จะมีการซื้อขายที่รายได้สูงด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 483.56 แต่การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 34.26% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาส่งสัญญาณถึงวิถีการเติบโตที่น่าสนใจ นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของ CrowdStrike อยู่ที่ 75.29% ที่น่าประทับใจ ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทํากําไรท่ามกลางอุปสรรคในการดําเนินงาน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า CrowdStrike ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจทําให้นักลงทุนมั่นใจเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม ด้วยนักวิเคราะห์ 15 คนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง จึงมีความเชื่อมั่นที่ระมัดระวังในตลาด นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก 16 เคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมดสําหรับ CrowdStrike ที่ https://www.investing.com/pro/CRWD
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน