หุ้น Newmont Mining ปรับตัวเป็นซื้อ ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นท่ามกลางแนวโน้มทองคําขาขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Newmont Mining Corp. (นิวยอร์ก:NEM) ผู้ผลิต g ซื้อ ชั้นนําของโลก ได้เห็นการจัดอันดับโดย Argus ปรับระดับจาก Hold เป็น Buy โดยมีราคาเป้าหมายใหม่ตั้งไว้ที่ 58.00 ดอลลาร์ การอัปเกรดเกิดขึ้นในขณะที่ Newmont ได้ขยายการดําเนินงานผ่านการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยวางตําแหน่งตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ผลการดําเนินงานของบริษัทเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความผันผวนของการผลิตและราคาทองคํา ด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องความขัดแย้งในยูเครนและตะวันออกกลางและอัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องคาดว่าทองคําจะคงความต้องการไว้ ปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดที่สังเกตได้ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

หุ้นของ Newmont ถือว่ามีมูลค่าต่ําเกินไปโดย Argus โดยซื้อขายที่พอเหมาะ 14 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) โดยประมาณของบริษัทในปี 2025 การประเมินมูลค่านี้อยู่ที่จุดต่ําสุดของช่วงในอดีตระหว่าง 12 ถึง 22 เท่าของ EPS นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันของ Newmont ที่ 1.9% นั้นสูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของ S&P 500 อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจเสนอโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุน

แม้จะมีการพุ่งขึ้นเมื่อต้นปีนี้ แต่หุ้นของ Newmont ยังคงซื้อขายต่ํากว่าระดับสูงสุดตลอดกาล 33% ตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังสนับสนุนมุมมองเชิงบวก โดยมีรูปแบบของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นซึ่งเริ่มต้นในเดือนมีนาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น

Argus ได้กําหนดราคาเป้าหมาย 12 เดือนไว้ที่ 58 ดอลลาร์สําหรับ Newmont Mining ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการประเมินมูลค่าของบริษัทในแง่ของความต้องการทองคําที่คาดการณ์ไว้อย่างต่อเนื่อง

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Newmont Mining Corp. ประสบกับการพัฒนาที่สําคัญ Scotiabank เพิ่งปรับอันดับหุ้นของ Newmont Mining จาก ภาคส่วน เป็น Sector Outperform โดยมีราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นที่ 59.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 48.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การอัปเกรดนี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์การปรับปรุงการดําเนินงานและการขยายมาร์จิ้นของบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปี 2024

Newmont Mining ยังรายงานรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากการผลิตทองคํา 1.6 ล้านออนซ์และทองคําเทียบเท่า 477,000 ออนซ์จากโลหะอื่นๆ ส่งผลให้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดอิสระ 594 ล้านดอลลาร์

บริษัทยังประกาศการสร้างรายได้จากภาระผูกพันของ Batu Hijau โดยคาดว่าจะมีรายได้ 153 ล้านดอลลาร์ภายในวันที่ 30 กันยายน Newmont คืนเงิน 540 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน และกําลังดําเนินการตามเป้าหมายการทํางานร่วมกันที่ 130 ล้านดอลลาร์และ 2 พันล้านดอลลาร์จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลัก

บริษัทคาดว่าการผลิตจะสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 2 พันล้านดอลลาร์จากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

InvestingPro Tips เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์คาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของบริษัท นอกจากนี้ Newmont ยังได้ปรับรายได้ขึ้นตามที่ระบุโดยนักวิเคราะห์ 6 คนในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความประหลาดใจของรายได้ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ หุ้นยังเห็นการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 68.17% และซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ปัจจุบันอยู่ที่ 98.22% ของจุดสูงสุดนั้น

สําหรับนักลงทุนที่พิจารณาถึงเสถียรภาพของเงินปันผล Newmont ได้คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 1.93% ความมุ่งมั่นระยะยาวในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ สําหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและเคล็ดลับเพิ่มเติมจาก InvestingPro นักลงทุนสามารถเยี่ยมชม InvestingPro ซึ่งมีรายการเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Newmont Mining Corp.

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน