เมื่อวันพฤหัสบดี Morgan Stanley ได้อัปเกรดหุ้น Neste Oyj (NESTE:FH) (OTC: NTOIY) ซึ่งเป็นบริษัทกลั่นและการตลาดน้ํามันของฟินแลนด์จาก Equalweight เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยปรับราคาเป้าหมายเป็น 27.50 ยูโร เพิ่มขึ้นจาก 22.30 ยูโรก่อนหน้านี้
การอัปเกรดเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาแห่งความท้าทายของบริษัท รวมถึงสภาพแวดล้อมมหภาคที่แย่ลงและปัญหาการดําเนินงานที่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์หมุนเวียน
นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley ตั้งข้อสังเกตว่าราคาหุ้นของ Neste ในอดีตมีความอ่อนไหวต่ออัตรากําไรจากการขายและความคาดหวังของรายได้สําหรับแผนกผลิตภัณฑ์หมุนเวียน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้หลายประการ เช่น การลดลงของสภาพแวดล้อมมหภาคสําหรับผลิตภัณฑ์ดีเซลและน้ํามันหมุนเวียน และความล่าช้าในการดําเนินงานที่โรงงานพลังงานหมุนเวียนในสิงคโปร์และมาร์ติเนซ
ความยากลําบากเหล่านี้ประกอบกับการลดลงของอาณัติเชื้อเพลิงชีวภาพในตลาดหลัก เช่น สวีเดนและฟินแลนด์ ตลอดจนราคาเครดิต D4 RIN ของสหรัฐฯ และแคลิฟอร์เนียที่ลดลงอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ Neste จึงออกคําเตือนผลกําไรสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและรายงานว่าอัตรากําไรและอัตรากําไร EBIT ของผลิตภัณฑ์หมุนเวียนในไตรมาสที่สองของปี 2024 ลดลงอย่างมาก
การอัปเกรดโดย Morgan Stanley แสดงให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีอีกครั้งในศักยภาพในการฟื้นตัวและการเติบโตของ Neste ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 27.50 ยูโรแสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับหุ้นของบริษัทในอนาคตอันใกล้
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะจับตาดูผลการดําเนินงานของ Neste โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคผลิตภัณฑ์หมุนเวียน เพื่อดูว่าบริษัทสามารถเอาชนะความท้าทายล่าสุดและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่นําไปสู่การอัปเกรดอันดับหุ้นและเป้าหมายราคาได้หรือไม่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ หุ้นของ Neste Oyj ได้เห็นการอัปเกรดและลดอันดับของนักวิเคราะห์ที่หลากหลาย Redburn-Atlantic ปรับจุดยืนเกี่ยวกับหุ้นของ Neste โดยอัปเกรดจาก ถือหุ้นไว้ เป็น ซื้อ เนื่องจากการปรับปรุงที่คาดการณ์ไว้ในด้านอัตราการกลั่นและความสามารถในการทํากําไรของเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF)
บริษัทยังเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 25.00 ยูโรจาก 23.00 ยูโร การวิเคราะห์ของ Redburn-Atlantic ชี้ให้เห็นว่าอัตรากําไรจากการกลั่นดีเซลหมุนเวียนอยู่ที่หรือใกล้ถึงจุดต่ําสุด และความสามารถในการทํากําไรของ SAF น่าจะชัดเจนในไม่ช้า
ในทางกลับกัน RBC Capital ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Neste จาก Outperform เป็น ภาคส่วน Perform เนื่องจากปัญหาการดําเนินงาน ข้อความของบริษัทที่ไม่ชัดเจน และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองล่าสุดที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดและการคาดการณ์ผลประกอบการ บริษัทยังลดราคาเป้าหมายจาก 38.00 ยูโรเป็น 21.00 ยูโร
ในทํานองเดียวกัน CFRA ได้ปรับลดระดับ Neste เนื่องจากไตรมาสแรกที่น่าผิดหวังในปี 2024 และการหยุดชะงักของโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยลดการคาดการณ์ EPS ในปี 2024 ลงเหลือ 1.95 ยูโรจาก 2.45 ยูโร และประมาณการ EPS ปี 2025 เป็น 2.30 ยูโรจาก 2.60 ยูโร
แม้จะมีผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่อ่อนแอ แต่ Berenberg ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้น Neste โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 22.00 ยูโร การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการแข็งค่าในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการพลังงานหมุนเวียนของ Martinez
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการพึ่งพาพรีเมี่ยมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทสําหรับเชื้อเพลิงซูสไตสิงคโปร์และความสําเร็จในการเพิ่มการผลิตในสิงคโปร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro แสดงให้เห็นภาพโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Neste Oyj (OTC: NTOIY) ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 17.83 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 16.86 Neste Oyj แสดงให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในภาคส่วนของตน แม้รายได้จะลดลงในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 8.72% แต่บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แข็งแกร่งที่ 4.43% ซึ่งน่าสังเกตเมื่อพิจารณาว่าบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน ความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับสถิติความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่านักวิเคราะห์เพิ่งปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการลง ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความระมัดระวังสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ ในทางกลับกัน หุ้นของ Neste ในปัจจุบันถือว่าอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไปตามดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดเป็นไปในเชิงบวก แต่อาจรับประกันการพิจารณาอย่างรอบคอบสําหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่ราคาปัจจุบัน นักลงทุนที่คาดหวังควรทราบว่า InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม โดยมีเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 9 ข้อสําหรับ Neste Oyj ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและตลาดของบริษัท
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกลงไปในหุ้นของ Neste Oyj สามารถดูรายละเอียดและตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้บนแพลตฟอร์ม ของ InvestingPro รวมถึงความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยในการทําความเข้าใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเสถียรภาพในการดําเนินงานและการเงินของ Neste ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน