เมื่อวันพฤหัสบดี Morgan Stanley ได้ปรับลดอันดับหุ้น Equinor (EQNR:NO) (นิวยอร์ก: EQNR) โดยเปลี่ยนจากอันดับ Equalweight เป็น ลดน้ำหนักการลงทุน บริษัทยังปรับราคาเป้าหมายของบริษัทพลังงานนอร์เวย์เป็น NOK270.00 จาก NOK305.00 ก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์สําหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและโครงการซื้อหุ้นคืน
การลดระดับมาพร้อมกับการวิเคราะห์กลยุทธ์และความสามารถทางการเงินของ Equinor การประเมินของ Morgan Stanley รวมถึงการประมาณการว่า Equinor สามารถเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสได้อย่างยั่งยืน 2 เซนต์ต่อปี
สิ่งนี้จะส่งผลให้เงินปันผลสามัญต่อหุ้นในปี 2026 อยู่ที่ 1.58 ดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.90 ดอลลาร์ภายในสิ้นทศวรรษนี้ นี่แสดงให้เห็นว่าเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) จะเติบโตประมาณ 5% ต่อปีจนถึงปี 2030
บริษัทยังคาดการณ์ว่า Equinor จะสามารถถ่วงดุลระหว่าง 1.5% ถึง 2% ของการเติบโตของ DPS นี้ผ่านการลดจํานวนหุ้น ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการซื้อหุ้นคืน การซ้อมรบทางการเงินเหล่านี้อยู่ในสิ่งที่ Morgan Stanley เชื่อว่าเป็นความสามารถทางการเงินของบริษัท
การใช้อัตราคิดลด 9% และอัตราแลกเปลี่ยน 10 โครนนอร์เวย์ (NKr) ต่อดอลลาร์สหรัฐ Morgan Stanley ได้คํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินปันผลในอนาคตของ Equinor แบบจําลองของบริษัทระบุว่าภายในสิ้นปี 2025 มูลค่าปัจจุบันของเงินปันผลคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ NKr 270 การประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น 6% จากระดับหุ้น ลดน้ำหนักการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการจัดอันดับ ลดน้ำหนักการลงทุน
การวิเคราะห์โดย Morgan Stanley ชี้ให้เห็นถึงความคาดหวังอย่างระมัดระวังสําหรับผลการดําเนินงานของหุ้นของ Equinor โดยพิจารณาจากการเติบโตของเงินปันผลที่คาดการณ์ไว้และผลกระทบของโครงการซื้อหุ้นคืนต่อการประเมินมูลค่าของบริษัท ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 270.00 NOK แสดงถึงแนวโน้มที่ปรับปรุงของบริษัทสําหรับมูลค่าในอนาคตของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Equinor มีความก้าวหน้าอย่างมากทั้งในด้านผลการดําเนินงานทางการเงินและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ บริษัทพลังงานประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งโดยมีรายได้จากการดําเนินงานก่อนหักภาษีที่ปรับปรุงแล้วที่ 7.5 พันล้านดอลลาร์และกําไรสุทธิ 1.9 พันล้านดอลลาร์ตาม IFRS บริษัทยังเปิดเผยแผนการกระจายเงินทุนอย่างกว้างขวางให้กับผู้ถือหุ้น โดยคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่ารวม 14 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024
นอกจากนี้ Equinor และ Dominion กลุ่มสินค้าพลังงานยังได้รับสัญญาเช่าลมนอกชายฝั่งในการประมูลของรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้ โดย Equinor มอบเงิน 75 ล้านดอลลาร์สําหรับสัญญาเช่าครอบคลุมพื้นที่ 101,443 เอเคอร์
นักวิเคราะห์ของ UBS ได้อัพเกรดหุ้นของ Equinor จากขายเป็นถือหุ้นไว้ โดยอ้างถึงความเสี่ยงในระยะสั้นที่สมดุลมากขึ้นสําหรับบริษัท แม้จะมีความเสี่ยงด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับผลประกอบการของ Equinor สําหรับปี 2024 และ 2025 แต่ UBS คาดการณ์ว่าราคาน้ํามันจะฟื้นตัว
Equinor ยังประสบกับการลดเป้าหมายหุ้นจาก TD Cowen ซึ่งรักษาอันดับความน่าเชื่อถือไว้สําหรับหุ้น นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงความสําคัญของปัจจัยภายนอก เช่น ราคาก๊าซทั่วโลกในการประเมินมูลค่าและประสิทธิภาพของหุ้นของ Equinor
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ Equinor ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ใน l นิวยอร์ก ของ Morgan Stanley ที่ปรับลดอันดับ Equinor (EQNR:NO) (NYSE: EQNR) เมื่อเร็ว ๆ นี้ จําเป็นต้องพิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินเพิ่มเติมที่ให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและผลการดําเนินงานในปัจจุบันของบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro Equinor มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 75.15 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 8.27 ซึ่งบ่งชี้ถึงหุ้นที่อาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัทอยู่ที่ 1.72 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงเงินปันผลที่สําคัญของ Equinor ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แข็งแกร่งที่ 10.52% ณ ข้อมูลล่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นของ Morgan Stanley ในกลยุทธ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี้ หุ้นของ Equinor โดยทั่วไปซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ทําให้นักลงทุนมีตัวเลือกการลงทุนที่มั่นคงมากขึ้นในตลาดน้ํามันและก๊าซที่มักปั่นป่วน นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 23 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Equinor เคล็ดลับเหล่านี้เจาะลึกประเด็นต่างๆ เช่น ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท กระแสเงินสด และระดับหนี้ ซึ่งมีความสําคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด ผู้อ่านที่สนใจสามารถค้นหาเคล็ดลับโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Equinor ได้โดยไปที่แพลตฟอร์ม InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน