เมื่อวันพุธ Citi ได้อัปเดตจุดยืนเกี่ยวกับหุ้น Nanosonics (NAN:AU) (OTC: NNCSF) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 3.15 ดอลลาร์ออสเตรเลียจาก 2.70 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในขณะที่ยังคงแนะนําให้ขาย
การปรับดังกล่าวเป็นไปตามรายงานของบริษัทเกี่ยวกับรายได้แบบคงที่เมื่อเทียบเป็นรายปีในสกุลเงินคงที่สําหรับปีงบประมาณ 2024 โดยมีวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น 5% และฐานติดตั้งเพิ่มขึ้น 7% อย่างไรก็ตาม ยอดขายทุนลดลง 11%
ครึ่งหลังของปีพิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งกว่าครึ่งปีแรกสําหรับ Nanosonic บริษัทได้ให้คําแนะนําสําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ระหว่าง 8% ถึง 12% ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ และ EBIT ที่คาดการณ์ไว้ในช่วงเดียวกัน
แม้จะมีการคาดการณ์เหล่านี้ แต่ซิตี้ก็ตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นที่น่ากังวลหลายประการ รวมถึงการเติบโตที่ช้าลงของวัสดุสิ้นเปลืองในอเมริกาเหนือเมื่อเทียบกับฐานที่ติดตั้ง และข้อจํากัดอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับงบประมาณทุนของโรงพยาบาลในสหรัฐฯ
ซิตี้ยังเน้นย้ําถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของ Nanosonic เช่น การสร้างพันธมิตรการจัดจําหน่ายใหม่ในภูมิภาค EMEA ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งคือความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการได้รับการอนุมัติผลิตภัณฑ์ Coris ภายในเดือนพฤษภาคม 2025 แม้ว่าจะสอบถาม FDA EBITom ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ Citi จึงได้ปรับเปลี่ยนประมาณการ EBIT สําหรับปีงบประมาณ 2025 ถึง 2027 โดย 39% ถึง 67% และ EPS เพิ่มขึ้น 41% ถึง 66% โดยอ้างถึงรายได้และอัตรากําไรที่สูงขึ้น
ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 3.15 ดอลลาร์ออสเตรเลียประกอบด้วย 2.15 ดอลลาร์ออสเตรเลียสําหรับธุรกิจ Trophon ของ Nanosonic และเพิ่มอีก 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียสําหรับศักยภาพของ Coris อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Coris ซึ่งมีมูลค่ารวม 27 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2024 ยังคงส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรขั้นต้นของ pro ขายของบริษัท ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจของ Citi ที่จะรักษาอันดับการขายสําหรับหุ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน