หุ้น Ambarella พร้อมการเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ - Craig Hallum

เมื่อวันพุธ หุ้น Ambarella (แนสแด็ก:AMBA) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาชั้นนําด้านการบีบอัดวิดีโอความละเอียดต่ําและเซมิคอนดักเตอร์การประมวลผลภาพ ได้รับราคาเป้าหมายที่อัปเดตจาก Craig-Hallum

บริษัทได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 85.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 80.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามการประกาศคําแนะนําไตรมาสที่สามของ Ambarella ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด

หุ้นของ Ambarella เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญประมาณ 20% ในการซื้อขายนอกเวลาทําการ การเสร็จสิ้นวงจรสินค้าคงคลังของบริษัทถูกอ้างว่าเป็นปัจจัยสําคัญในแนวทางเชิงบวกสําหรับไตรมาสที่สาม นักวิเคราะห์จาก Craig-Hallum เน้นย้ําถึงจุดต่ําสุดของการปรับฐานสินค้าคงคลังของ Ambarella ว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ตรงไปตรงมา

อย่างไรก็ตาม พวกเขายังชี้ให้เห็นถึงแง่มุมที่ประเมินค่าต่ําเกินไปของผลการดําเนินงานของบริษัท: ราคาขายเฉลี่ย (ASP) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากตระกูลผลิตภัณฑ์ CV5 เริ่มได้รับแรงฉุด

บริษัทคาดการณ์ว่าแนวโน้มของ ASP ที่เพิ่มขึ้นนี้จะคงอยู่เนื่องจาก Ambarella เปิดตัวพอร์ตโฟลิโอ CV72/75 ในปีหน้า และในอนาคตด้วยการเปิดตัวตระกูล CV3 ในปีงบประมาณ 2027 ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามส่วนหนึ่งมาจากลูกค้ายานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Rivian ซึ่งอาจทําให้นักลงทุนคาดการณ์ความสําเร็จที่มากขึ้นสําหรับ Ambarella

แม้จะมีมุมมองเชิงบวก แต่บริษัทก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย Craig-Hallum ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าจะมีอุปสรรคในวงกว้างที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท แต่การประมาณการปีงบประมาณ 2026 ที่ลดลงคาดว่าจะสอดคล้องกับฉันทามติอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าการรวมกันของการเพิ่ม ASP ของผลิตภัณฑ์ใหม่สัญญายานยนต์ใหม่การสิ้นสุดวงจรสินค้าคงคลังและการกลับมาทํากําไรควรดึงดูดความสนใจของนักลงทุนเพิ่มเติมใน Ambarella ซื้อ อันเป็นผลมาจากปัจจัยเหล่านี้ Craig-Hallum ย้ําเรตติ้งซื้อและเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Ambarella

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Ambarella Inc. ได้รายงานการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในผลประกอบการทางการเงินล่าสุดและแนวโน้มในเชิงบวกสําหรับไตรมาสหน้า ไตรมาสที่สองของบริษัทของปีงบประมาณ 2025 เปิดเผยรายได้เพิ่มขึ้น 17% ตามลําดับเป็น 63.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ กําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP ของ Ambarella ขาดทุน 0.13 ดอลลาร์ แต่เกินการขาดทุนที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น

KeyBanc และ TD Cowen ยังคงให้คะแนน ภาคส่วน Weight และ Hold ตามลําดับในหุ้นของ Ambarella ในขณะที่แสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต อย่างไรก็ตาม ทั้งสองบริษัทยังเน้นย้ําว่ายังมีอีกมากที่ Ambarella ต้องพิสูจน์ให้เห็นในอนาคต นักวิเคราะห์ของ Oppenheimer สะท้อนความเชื่อมั่นที่คล้ายคลึงกัน โดยยังคงยืนหยัดในหุ้นแม้ว่าจะมีผลประกอบการและแนวโน้มในเชิงบวกก็ตาม

Ambarella ได้รับประโยชน์จากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีราคาขายเฉลี่ยที่สูงขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ CV5 บริษัทยังเพิ่มการผลิตตระกูล CV5 และคาดว่าตระกูล CV7 จะเข้าสู่การผลิตภายในสิ้นปีงบประมาณ 2025 การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในแง่ของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Ambarella อยู่ที่ 2.16 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าบริษัทไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วติดลบที่ -12.56 สิ่งนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ว่า Ambarella จะไม่ทํากําไรในปีนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของ InvestingPro ที่อาจลดการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในระยะสั้น นอกจากนี้ รายได้ของบริษัทลดลงกว่า 29% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ซึ่งอาจส่งผลต่อความผันผวนของหุ้นและการซื้อขายที่มีมูลค่ารายได้สูงทวีคูณ แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่หุ้นของ Ambarella ก็ได้รับผลตอบแทนรวมของราคา 5.96% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วที่อาจทําให้ผู้ค้าที่กระตือรือร้นสนใจ

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 6 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม InvestingPro สําหรับ Ambarella เคล็ดลับเหล่านี้อาจให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ซึ่งช่วยในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน