เมื่อวันพุธ BofA Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Automatic Data Processing Inc. (แนสแด็ก:ADP) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และบริการการจัดการทรัพยากรบุคคลชั้นนํา บริษัทเพิ่มเป้าหมายเป็น 276 ดอลลาร์จาก 267 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงถือหุ้นไว้สําหรับหุ้น
การปรับนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของทวีคูณของตลาดที่ BofA Securities ใช้กับ ADP วัตถุประสงค์ราคาใหม่ขึ้นอยู่กับการผสมผสานของอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) 26 เท่าของปีปฏิทิน 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 25 เท่าก่อนหน้านี้ และการวิเคราะห์กระแสเงินสดแบบลดพิเศษ (DCF)
บริษัทให้เหตุผลกับการเปลี่ยนแปลงราคาเป้าหมายโดยอ้างว่าตัวคูณใหม่สอดคล้องกับพรีเมี่ยมเหนือดัชนี S&P 500 ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพเฉลี่ยระยะยาวของ ADP ในตลาด
ในแบบจําลอง DCF ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของ ADP หลักทรัพย์ BofA ได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยปลายทางที่ 3.2% และต้นทุนเงินทุนถ่วงน้ําหนักเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (WACC) ที่ 8.65% ซึ่งต่ํากว่า 8.85% ก่อนหน้านี้เล็กน้อย การปรับใน WACC นี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ถือหุ้นไว้เป้าหมายราคาใหม่
บริษัทย้ําจุดยืนที่เป็นการคงสัดส่วนการลงทุนต่อหุ้น ADP โดยระบุว่าในขณะที่พวกเขารับทราบตําแหน่งทางการตลาดและผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท แต่การประเมินมูลค่าในปัจจุบันก็สอดคล้องกับความคาดหวังของพวกเขา การจัดอันดับนี้ชี้ให้เห็นว่า BofA Securities เชื่อว่าหุ้นของ ADP มีมูลค่าพอสมควรตามราคาตลาดปัจจุบัน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น
เป้าหมายราคาที่แก้ไขโดย BofA Securities ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักลงทุนเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าของบริษัทและความคาดหวังสําหรับผลการดําเนินงานของหุ้นของ ADP เมื่อเทียบกับตลาดในวงกว้าง เป้าหมายใหม่นี้เป็นผลมาจากเทคนิคการสร้างแบบจําลองทางการเงินที่อัปเดตและสภาวะตลาดตามที่บริษัทสังเกต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Automatic Data Processing Inc. (ADP) เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 โดยเน้นย้ําถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น 6% และการเติบโตที่โดดเด่นของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้ว แนวโน้มในแง่ดีของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025 คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกส่วน
การเปิดตัว ADP Assist และการลงทุนในเทคโนโลยียุคหน้าเป็นเครื่องมือในการเสริมประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ ADP และตําแหน่งการแข่งขันในตลาดการจัดการทุนมนุษย์
สําหรับปีงบประมาณ 2025 ADP คาดการณ์การเติบโตของรายได้ 5-6% ในกลุ่มบริการนายจ้าง และเพิ่มขึ้น 4-6% ในกลุ่ม PEO แนวโน้มรายได้รวมของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่การเติบโต 5-6% โดยมีการขยายอัตรากําไร EBIT ที่ปรับปรุงแล้วที่ 60 ถึง 80 จุดพื้นฐาน
การเติบโตของ EPS ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ในช่วง 8% ถึง 10% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการซื้อหุ้นคืน สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดสําหรับ ADP ซึ่งบ่งชี้ถึงอนาคตที่สดใสสําหรับบริษัท
Investing แนสแด็กสถานที่ท่องเที่ยว
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) ได้ตกเป็นหัวข้อของราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ BofA Securities และข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างแก่ภูมิทัศน์ทางการเงินของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 112.01 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 30.04 ADP มีบทบาทสําคัญในตลาด การเติบโตของรายได้ของบริษัทมีเสถียรภาพ โดยเพิ่มขึ้น 6.61% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในผลการดําเนินงานทางการเงิน
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําถึงประวัติที่น่าประทับใจของ ADP ในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 25 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ การเติบโตของเงินปันผลของ ADP ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ที่ 12.0% เสริมอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.04% ในช่วงเวลาเดียวกัน ผลการดําเนินงานของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้เน้นย้ําถึงความมั่นคงทางการเงินของ ADP และความน่าดึงดูดใจต่อนักลงทุนที่เน้นรายได้
ในด้านการประเมินมูลค่า ADP ซื้อขายที่ราคา/หนังสือทวีคูณสูงถึง 24.63 ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตน อย่างไรก็ตาม นี่อาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ ADP และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต สําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน ADP เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 99.85% ของเกณฑ์นี้ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่แข็งแกร่ง
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์และคําแนะนําเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่เจาะลึกลงไปเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ ADP ในขณะที่นักลงทุนชั่งน้ําหนักจุดยืนที่เป็นกลางของ BofA Securities ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro อาจให้ความเข้าใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ ADP
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน