เมื่อวันพุธ BofA Securities ได้ปรับแนวโน้มหุ้น ซิม อินทรีเกรเท็ท ชิปปิ้ง (นิวยอร์ก:ZIM) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 13.70 ดอลลาร์จาก 12.20 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ํากว่าประสิทธิภาพ การแก้ไขนี้เป็นไปตามคําแนะนําทางการเงินที่บริษัทขนส่งเพิ่มขึ้นสําหรับปีงบประมาณ 2024 โดยอ้างถึงอัตราค่าขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ZIM Integrated Shipping ได้อัปเดตการคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปีงบประมาณ 2024 เป็นช่วง 2.6 พันล้านถึง 3.0 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์ EBIT ที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 1.45 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.85 พันล้านดอลลาร์ บริษัทระบุว่าการปรับในเชิงบวกนี้เกิดจากอัตราค่าขนส่งที่คาดการณ์ไว้ที่สูงขึ้น
BofA Secur EBITDA จึงได้เพิ่ม EBITDA ปี 2024 ของ ZIM EBIT 35% เป็น 3.0 พันล้านดอลลาร์ และ EBIT เป็น 1.85 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สูงกว่าคําแนะนําของบริษัท
การประเมินที่อัปเดตของบริษัทขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 65% เมื่อเทียบเป็นรายปีเมื่อเทียบกับการประมาณการก่อนหน้านี้ 40% AdditiEBITDA และ BofA Securities ได้ลดการคาดการณ์ต้นทุนสําหรับ ZIM
บริษัทขนส่งคาดว่า EBITDA จะแข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องจากอัตราสปอตมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนแรงกดดันด้านกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการหยุดชะงักในทะเลแดง ความแออัดของท่าเรือ และการขาดแคลนอุปกรณ์
แม้จะมีเป้าหมายราคาที่สูงขึ้น แต่การวิเคราะห์ของ BofA Securities ชี้ให้เห็นว่าอาจเกิด 30% ของราคาเป้าหมายใหม่ ซึ่งนําไปสู่การยืนยันอีกครั้งของการจัดอันดับ Underperform จุดยืนของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังแม้ว่า ZIM จะคาดการณ์ทางการเงินในแง่ดีและการปรับเปลี่ยนราคาของ ซิม อินทรีเกรเท็ท ชิปปิ้ง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ZIM Integrated Shipping EBITDA tion="Services">Services รายงานการเติบโตที่โดดเด่นในผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีรายได้สุทธิ 373 ล้านดอลลาร์ EBITDA สถานที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสูงถึง 766 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง
การพัฒนาที่สําคัญคือการตัดสินใจของบริษัท EBIT เพิ่มคําแนะนําทั้งปี โดยตอนนี้คาดว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ระหว่าง 2.6 พันล้านถึง 3 พันล้านดอลลาร์ และ EBIT ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1.45 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.85 พันล้านดอลลาร์
สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 952,000 TEU ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลก การพัฒนาล่าสุดยังรวมถึงการเพิ่มเรือคอนเทนเนอร์ที่สร้างขึ้นใหม่ 38 ลําในกองเรือของ ZIM รวมถึงเรือที่ขับเคลื่อนด้วย LNG และการลงทุนใน CarbonBlue และสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซ
แม้จะมีข้อจํากัดด้านอุปทานและความแออัดของท่าเรืออย่างต่อเนื่อง แต่ ZIM คาดว่าครึ่งหลังของปี 2024 จะแข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินของ ซิม อินทรีเกรเท็ท ชิปปิ้ง ของบริษัท ณ สิ้นปีจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการคาดการณ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvServiceso
เนื่องจาก ZIM Integrated Shipping Services ได้รับความสนใจจากคําแนะนําทางการเงินที่แก้ไขและราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ BofA Securities ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จึงนําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ ZIM อยู่ที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมการเดินเรือ ในขณะที่บริษัทประสบกับการเติบโตของรายได้ลดลง 26.26% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การเติบโตของรายได้รายไตรมาสแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ 47.57% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งส่งสัญญาณถึงศักยภาพในการฟื้นตัวและการเติบโตในระยะใกล้
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์คาดว่า ZIM จะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยคาดว่าจะมีรายได้สุทธิเติบโต สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของบริษัทเองเกี่ยวกับอัตราค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ZIM ยังจ่ายเงินปันผลที่สําคัญให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่โดดเด่น 18.62% ตามข้อมูลที่ให้ไว้ ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าความผันผวนของราคาสูงของบริษัท ซึ่งเห็นได้จากการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึงราคา 62.22% ในหกเดือนของ ซิม อินทรีเกรเท็ท ชิปปิ้ง ทั้งโอกาสและความเสี่ยงสําหรับผู้ค้า
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก Services มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro ที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับ ZIM Integrated Shipping Services เคล็ดลับและตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มของ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน