เมื่อวันอังคาร Krispy Kreme (แนสแด็ก:D NUT) ได้รับเรตติ้ง คืนสิทธิ In Line จาก Evercore ISI พร้อมกับราคาเป้าหมายที่ 13.00 ดอลลาร์ บริษัทกําหนดเป้าหมายจากการวิเคราะห์กระแสเงินสดลดราคา (DCF) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าหุ้นมีมูลค่าประมาณ 11 เท่าของมูลค่าองค์กรที่ประมาณการในปี 2026 ต่อ EBITDA (EV/EBITDA) การประเมินมูลค่านี้แสดงถึงส่วนลดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในภาคการรับประทานอาหารแบบสบาย ๆ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Krispy Kreme ได้ปรับปรุงการดําเนินงาน โดยปิดแผนกสินค้าอุปโภคบริโภค (CPG) และขายหุ้นส่วนใหญ่ใน Insomnia Cookies ในขณะที่ยังคงถือหุ้นส่วนน้อย 34% ตอนนี้บริษัทมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์หลักคือโดนัทสดทุกวัน
ความสําเร็จที่อาจเกิดขึ้นของการเปิดตัวของ Krispy Kreme ในร้านอาหาร McDonald's's เป็นปัจจัยสําคัญในการประเมินมูลค่าของ Evercore ISI โดยมีสองสถานการณ์ที่นําเสนอ: กรณีพื้นฐานที่มีการประเมินมูลค่า 13 ดอลลาร์ต่อหุ้น และสถานการณ์ขาขึ้นที่กําหนดเป้าหมาย 18 ดอลลาร์ต่อหุ้น
สถานการณ์กรณีพื้นฐานคาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 13% ในยอดขายและ 17% ใน EBITDA สําหรับปี 2025/2026 โดย KrisMcDonald's's บรรลุยอดขาย 0.7% ที่ร้าน McDonald's โดยเฉลี่ย 9,000 แห่ง
สถานการณ์สมมตินี้ถือว่าตัวเลขยอดขายรายสัปดาห์อยู่ที่ 500 ดอลลาร์ต่อร้านอาหารโดยมีอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้น 20% ในทางตรงกันข้าม ฉากหลังMcDonald's
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน