Napco Security ให้คะแนน ซื้อ จากการเติบโตที่แข็งแกร่งของ RSR ไตรมาสที่ 4

เมื่อวันอังคาร Napco Security Technologies, Inc. (แนสแดNASDAQ:NSSC) ได้รับการจัดอันดับซื้อซ้ําและราคาเป้าหมายคงที่ที่ 65.00 ดอลลาร์จากนักวิเคราะห์ที่ Craig-Hallum นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่งของ Napco Security ซึ่งมีรายได้จากบริการประจํา (RSR) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งส่งผลให้ระดับรายได้เป็นประวัติการณ์ RSR ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 40% ของรายได้ทั้งหมด มีการเติบโตสูง 20 เปอร์เซ็นต์

อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัททําผลงานได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ RSR และการเติบโตมากกว่า 20% ในธุรกิจล็อคอัตรากําไรที่สูงขึ้น แม้จะมีผลลัพธ์ในเชิงบวกเหล่านี้ แต่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วก็ต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์เล็กน้อย

สิ่งนี้เกิดจากค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และการบริหาร (SG&A) ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพิ่มขึ้นเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนกําหนดการค่าใช้จ่ายในงานแสดงสินค้า ISC West ในไตรมาสที่สี่ ควบคู่ไปกับต้นทุนการตรวจสอบที่สูงขึ้นหลังจากการแต่งตั้ง Deloitte และการขยายทีมการเงิน

ยอดขายอุปกรณ์ตรงกับประมาณการ แต่ผู้บริหารของ Napco ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องกับผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่ที่มีสินค้าคงคลังส่วนเกิน ปัญหานี้เป็นที่มาของความหงุดหงิดสําหรับนักลงทุนและมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลง

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงความสําคัญของการเติบโตของ RSR ในฐานะตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับผลการดําเนินงานของ Napco ด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงกว่าและการเปลี่ยนไปสู่รูปแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นการบริการมากขึ้นนักวิเคราะห์เชื่อว่า บริษัท อยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับวิวัฒนาการในอนาคต

ความคาดหวังคือเมื่อการเติบโตของ RSR ยังคงเจาะตลาด ทวีคูณของหุ้นจะขยายตัว The ซื้อวิเคราะห์แนะนําให้ใช้ประโยชน์จากการดึงกลับของราคาหุ้นในปัจจุบันเพื่อซื้ออย่างจริงจัง โดยย้ําเรตติ้งซื้อสําหรับ Napco Security Technologies

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Napco Security Technologies ได้รับความสนใจจากการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของบริษัทสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์

กําไรต่อหุ้นสําหรับไตรมาส a ซื้อ เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นและความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของรายได้ประจํา

TD Cowen คงอันดับการซื้อสําหรับ Napco โดยกําหนดราคาเป้าหมายที่สม่ําเสมอที่ 60.00 ดอลลาร์ แม้ว่าหุ้นจะเทขายหลังจากรายงานทางการเงิน ความเชื่อมั่นของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากการมองโลกในแง่ดีของฝ่ายบริหารในแนวโน้มปีงบประมาณ 2025 ของบริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นในเงินปันผลรายไตรมาสที่เพิ่มขึ้นซื้อ

ในขณะเดียวกัน Needham ได้ปรับประมาณการประจําปีงบประมาณ 2025 ขึ้นและแนะนําการคาดการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2026 โดยคาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโต 15% และ EPS เพิ่มขึ้น 22% ซึ่งเป็นการยืนยันคําแนะนําซื้ออีกครั้ง

Lake Street Capital ตลาดทุนปรับขึ้นราคาเป้าหมายสําหรับ Napco โดยอ้างถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญทั้งในบรรทัดบนและล่าง บริษัทเชื่อว่าบริษัทกําลังดําเนินการตามเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งรวมถึง rEBITDA ของอุปกรณ์ 150 ล้านดอลลาร์ รายได้ประจํา 150 ล้านดอลลาร์ และอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 45%

Investing แนสแด็กสถานที่ท่องเที่ยว

เนื่องจาก Napco Security Technologies (NASDAQ:NSSC) ยังคงได้รับความสนใจจากผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่งและรายได้จากบริการประจําที่แข็งแกร่งตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งเป็นสัญญาณที่มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพทางการเงิน นอกจากนี้ แม้ว่าหุ้นจะลดลงอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงมูลค่าที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุนที่มองหาศักยภาพในการสร้างรายได้

ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Napco อยู่ที่ประมาณ 1.75 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ที่ 35.07 รายได้ของบริษัทเติบโต 11.07% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงวิถีที่สูงขึ้นที่ดี นอกจากนี้ ด้วยอัตรากําไรขั้นต้น 53.89% บริษัทแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการรักษารายได้จากการขายหลังจากพิจารณาต้นทุนขาย

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro มีชุดเคล็ดลับและตัวชี้วัด ปัจจุบันมีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 15 ข้อสําหรับ Napco Security Technologies ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การลงทุนต่อไป ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปของบริษัทในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2024 และเป้าหมายมูลค่ายุติธรรมของนักวิเคราะห์ที่ 53 ดอลลาร์ เทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ 44.63 ดอลลาร์ นักลงทุนอาจพบว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณาข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เมื่อประเมินแนวโน้มในอนาคตของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน