เมื่อวันจันทร์ Baird ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Peloton Interactive (แนสแด็ก: PTON) เป็น 4.75 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 4.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ถือหุ้นไว้สําหรับหุ้น การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ของ Peloton รวมถึงรายได้ที่สูงขึ้นและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สี่
EBITDA>คําแนะนําของบริษัทสําหรับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ของปีงบประมาณ 2025 นั้นเกินประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีทางการเงินในเชิงบวก กลยุทธ์ของ Peloton ในการเพิ่มความสามารถในการทํากําไรรวมถึงการลดต้นทุนตามเป้าหมายประมาณ 200 ล้านดอลลาร์และการตลาด EBITDA ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เป้าหมายราคาที่แก้ไขของ Baird ขึ้นอยู่กับมูลค่าองค์กร 12 เท่าในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) ต่อ EBITDA (EV/EBITDA) ทวีคูณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นของบริษัท นักวิเคราะห์แสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินของการเปลี่ยนตัวไปสู่ความสามารถในการทํากําไรของ Peloton และความคาดหวังในการแต่งตั้ง CEBITDA ใหม่ในอนาคตอันใกล้
แม้จะมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรของ Peloton แต่ Baird ตั้งข้อสังเกตว่าการประเมินมูลค่าของหุ้นดูสมเหตุสมผลประมาณ 11 เท่าของ NTM EV/EBITDA อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการแข็งค่าของราคาหุ้นเพิ่มเติมอาจถูกลดทอนลงจากความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์สําหรับการกลับสู่การเติบโตของบรรทัดบน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Peloton Interactive ได้เห็น EBITDA ทางการเงินที่เป็นบวกตามข้อมูลของ TD Cowen บริษัทได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 4.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก EBITDA ก่อนหน้านี้หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ของ Peloton ซึ่งเกินทั้ง TD Cowen และประมาณการที่เป็นเอกฉันท์สําหรับรายได้และ EBITDA
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์รายได้ของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025 ต่ํากว่าประมาณการเนื่องจากคาดการณ์ว่า hardwaEBITDAes จะลดลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม EBITDA ยังคงมองโลกในแง่ดีเนื่องจาก Peloton ยังคงปรับโครงสร้างฐานต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ Peloton ยังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเลือก CEO คนใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเชิงกลยุทธ์ในการนําพาบริษัทไปสู่อนาคตที่ทํากําไรได้มากขึ้น ในระหว่างการแถลงผลประกอบการล่าสุด Peloton รายงานกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวกและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นเวลาสองไตรมาสติดต่อกัน และเน้นย้ําถึงการรีไฟแนนซ์หนี้ที่ประสบความสําเร็จซึ่งลดหนี้ลง 200 ล้านดอลลาร์และขยายอายุครบกําหนดเฉลี่ยจนถึงปี 2029
บริษัทยังเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน และแม้จะมีสมาชิกฟิตเนสที่เชื่อมต่อแบบชําระเงินลดลงสุทธิ แต่ก็เกินความคาดหมายสําหรับการสมัครสมาชิกแอปแบบชําระเงิน แม้ว่า Peloton คาดว่ายอดขายฮาร์ดแวร์จะลดลงสําหรับปีงบประมาณ 2025 แต่ก็ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรและกระแสเงินสด
ข้อมูลเชิงลึกของ I แนสแด็กโปร
ในขณะที่ Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) ยังคงนําทางไปสู่การทํากําไร ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะเพิ่มบริบทเพิ่มเติมให้กับการอัปเดตราคาเป้าหมายล่าสุดของ Baird มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 1.82 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและสภาวะตลาด แม้จะมีช่วงเวลาที่ท้าทาย แต่ Peloton ก็แสดงผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ เดือน และสามเดือนที่ผ่านมา โดยราคาผลตอบแทนรวมอยู่ที่ 49.85%, 34.44% และ 53.65% ตามลําดับ ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นของนักลงทุน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Peloton อาจประสบปัญหาในการจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้ ซึ่งเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทที่เกินภาระผูกพันระยะสั้นบ่งบอกถึงระดับความยืดหยุ่นทางการเงิน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์สองคนได้ปรับผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งให้แนวโน้มผลประกอบการในแง่ดีมากขึ้น สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินของ Peloton และข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 13 ข้อบนแพลตฟอร์มของพวกเขา
ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปที่มีกําหนดในวันที่ 31 ตุลาคม 2024 นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะติดตามผลการดําเนินงานของ Peloton อย่างใกล้ชิด การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ $4.98 สูงกว่าราคาเป้าหมายของ Baird เล็กน้อย ซึ่งนําเสนอมุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับมูลค่าที่เป็นไปได้ของหุ้น ในขณะที่ Peloton มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรและประสิทธิภาพการดําเนินงานข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจพิสูจน์ได้ว่ามีค่าสําหรับผู้ที่ติดตามความคืบหน้าของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน