เมื่อวันจันทร์ Morgan Stanley ได้เคลื่อนไหวในเชิงบวกของ Petrobras (นิวยอร์ก:P BR) โดยอัปเกรดหุ้นจาก Equal-weight เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $20.00 จาก $18.00 จุดยืนเชิงบวกของบริษัทที่มีต่อยักษ์ใหญ่ด้านน้ํามันของบราซิลเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่ราคาหุ้นผันผวนอย่างมีนัยสําคัญและการเปลี่ยนแปลงการจัดการเมื่อเร็วๆ นี้
หุ้นของ Petrobras ลดลง 17% จากจุดสูงสุดเมื่อต้นปี 2024 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีความผันผวนสูงก็ตาม Morgan Stanley คาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงการจัดการเมื่อเร็ว ๆ นี้จะนําไปสู่ความผันผวนที่ลดลงเมื่อบริษัทก้าวไปข้างหน้า
ผู้นําคนใหม่ของ Petrobras รวมถึง CEO และ CFO ได้ระบุในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์และการประชุมถึงความมุ่งมั่นในการรักษาทิศทางเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงความสมดุลระหว่างการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและการจ่ายเงินปันผล โดยมีเงินทุนเพียงพอ มุมมองของ Morgan Stanley สอดคล้องกับแนวทางนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังเกตถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษอีกครั้ง
การวิเคราะห์ของสถาบันการเงินชี้ให้เห็นว่า Petrobras มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนรวม 60% การคาดการณ์นี้แบ่งออกเป็นราคาหุ้นที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 37% ผลตอบแทน 16% จากเงินปันผลปกติ และอีก 7% จากการแจกจ่ายพิเศษ การคาดการณ์ผลตอบแทนที่ครอบคลุมนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทในการดําเนินแผนกลยุทธ์และจัดการกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Petrobras ซึ่งเป็นบริษัทน้ํามันยักษ์ใหญ่ของบราซิลได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโต พลังงานสะอาด และการลดหนี้ บริษัทรายงาน EBITDA 12 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 10 พันล้านดอลลาร์ มีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนระหว่าง 13.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 14.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024
หนี้สินทางการเงินของบริษัทลดลง 2.5 พันล้านดอลลาร์ แตะระดับต่ําสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2008 และเงินปันผลและดอกเบี้ยจากเงินทุนสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ได้รับการอนุมัติด้วยเงินสํารอง 15.5 พันล้านรูปี สําหรับการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
การพัฒนาล่าสุดของ Petrobras รวมถึงการค้นพบก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งโคลอมเบีย และการเริ่มต้นการผลิตที่กําลังจะมาถึงที่ FPSO Maria Quitéria และท่อส่งก๊าซ Rota 3 ซึ่งจะเพิ่มการจัดหาก๊าซก่อนเกลือในบราซิล บริษัทกําลังสํารวจแผนกลยุทธ์ รวมถึงการใช้จ่ายด้านทุนที่มีประสิทธิภาพ การสํารวจโอกาสระหว่างประเทศ และการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
Petrobras กําลังพิจารณาความร่วมมือในการเข้าซื้อกิจการโรงกลั่น RLAM ที่มีศักยภาพ และสนใจในการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และอาจนํามาซึ่งการทํางานร่วมกัน
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ Petrobras ในการขยายปริมาณสํารองและสํารวจแหล่งพลังงานสะอาดของบราซิล แม้จะมีปัญหาซัพพลายเออร์ในบราซิลและต่างประเทศเนื่องจากสภาวะตลาดโลกและความล่าช้าในกระบวนการออกใบอนุญาตกับ Ibama แต่ทีมผู้นําของบริษัทยังคงมั่นใจในทิศทางเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการจัดการเงินสํารองอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นิวยอร์ก
ในขณะที่ Morgan Stanley เน้นย้ําถึงศักยภาพใน Petrobras (NYSE:PBR) ข้อมูล InvestingPro สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 90.03 พันล้านดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่น่าสนใจที่ 6.11 การประเมินมูลค่าที่น่าสนใจนี้เน้นย้ํายิ่งขึ้นด้วยผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ดังที่ระบุโดยอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 5.33 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สําคัญ 16.05% Petrobras ไม่เพียงแต่ให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่า โดยยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน
เคล็ดลับ Two ของ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องของบทความโดยเฉพาะ ได้แก่ การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารและความผันผวนของราคาที่ต่ําของบริษัท ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงในพอร์ตโฟลิโอของตน การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ของ Petrobras อาจส่งผลให้ความผันผวนของราคาหุ้นลดลงตามที่มอร์แกน สแตนลีย์คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 10 ข้อที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Petrobras
ข้อมูลและเคล็ดลับที่ได้รับจาก InvestingPro สนับสนุนจุดยืนขาขึ้นของ Petrobras โดยวาดภาพของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคง
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน