นักวิเคราะห์ Benchmark ปรับลดอันดับ Premier Inc. (แนสแด็ก:P INC) จาก ซื้อ เป็น Hold เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของบริษัท Premier รายงานไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่งสําหรับปีงบประมาณ 2024 แต่ให้คําแนะนําสําหรับปีงบประมาณ 2025 ต่ํากว่าฉันทามติของตลาด การปรับลดระดับได้รับอิทธิพลจากแรงกดดันที่คาดการณ์ไว้ต่อส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการบริหารขององค์กรจัดซื้อกลุ่ม (GPO) และการคาดการณ์ที่คงที่สําหรับ Performance Services
คําแนะนําของนายกรัฐมนตรีชี้ให้เห็นว่าการเติบโตในปีงบประมาณ 2026 อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายหากไม่มีการชดเชยอย่างมีนัยสําคัญต่อการลดลงของส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม จากความคาดหวังที่แก้ไขเหล่านี้ นักวิเคราะห์เชื่อว่าหุ้นของ Premier อาจไม่เห็นการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสําคัญในอนาคตอันใกล้
แม้จะมีการปรับลดระดับ แต่ Premier ก็ทํางานอย่างแข็งขันเพื่อเพิ่มการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการขายบริษัทในเครือที่มีประสิทธิภาพต่ําและโปรแกรมการซื้อหุ้นคืนที่แข็งแกร่ง จนถึงปัจจุบัน Premier ได้เสร็จสิ้นการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ 1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเงินเพิ่มอีก 200 ล้านดอลลาร์ที่เพิ่งเริ่มต้นเมื่อเร็วๆ นี้
นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นของ Premier ยังคงค่อนข้างคงที่ ความมั่นคงนี้เกิดจากการประเมินมูลค่า 7.9 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว (EV/AEBITDA) ตามแบบจําลองปีปฏิทิน 2025 ที่แก้ไข
Premier Inc. เกินความคาดหมายในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 โดยรายงานรายได้สุทธิรวม 350.3 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 118.7 ล้านดอลลาร์ Piper Sandler ลดเป้าหมายลงเหลือ 21 ดอลลาร์ Canaccord Genuity เหลือ 20 ดอลลาร์ และ Baird เหลือ 19 ดอลลาร์ ทั้งหมดยังคงยืนหยัดเป็นกลางในหุ้น
สิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ Premier Inc. นําทางการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ รวมถึงการมาถึงของ CFO คนใหม่ Glenn Coleman ในสิ้นปี 2024 และวางแผนที่จะขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลัก
บริษัทยังได้ประกาศการซื้อหุ้นคืนจํานวนมาก EBITDAam แม้อัตรากําไรจะลดลงซึ่งส่งผลต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว แต่ Premier ยังคงรักษาสถานะเงินสด EBITDAobust โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่า 125.1 ล้านดอลลาร์ เมื่อมองไปข้างหน้า Premier คาดการณ์อัตรากําไร EBITDA ต่ําถึงกลาง 40 สําหรับบริการห่วงโซ่อุปทาน และกลาง 20 สําหรับบริการประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
แนสแด็กในการปรับลดอันดับล่าสุดโดยนักวิเคราะห์ Benchmark Premier Inc. (NASDAQ:PINC) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นผ่านการซ้อมรบทางการเงินเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลของ InvestingPro เน้นย้ําถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 2.05 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) อยู่ที่ 19.71 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าตลาดที่อาจยังคงดึงดูดนักลงทุนบางราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Premier มีประวัติที่แสดงให้เห็นถึงการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเห็นได้จากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 4.1% และประวัติการขึ้นเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน
เคล็ดลับของ InvestingPro บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในมูลค่าของบริษัท โดยมีการซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง นอกจากนี้ หุ้นของ Premier ยังเป็นที่รู้จักในด้านความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจยังคงดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน ในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง แต่การประเมินมูลค่าของนายกรัฐมนตรีบ่งบอกถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งบอกถึงศักยภาพสําหรับความยืดหยุ่นทางการเงินในอนาคตและโอกาสในการลงทุน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Premier InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติม รวมถึงเป้าหมายล่าสุดของนักวิเคราะห์และประมาณการมูลค่ายุติธรรม เยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/PINC เพื่อสํารวจข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพิ่มเติม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน