เมื่อวันจันทร์ Wells Fargo ได้อัปเดตแนวโน้มหุ้นของ AvalonBay Communities (นิวยอร์ก:AVB) ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์หลายครอบครัว (REIT) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 244 ดอลลาร์จาก 222 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มน้ำหนักการลงทุน การประเมินของบริษัทขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญหลายประการที่ทําให้ AvalonBay อยู่ในตําแหน่งที่ดีในตลาด
นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo เน้นย้ําถึงการคาดการณ์การเติบโตของกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CFFO) ชั้นนําของ AvalonBay สําหรับปี 2025 ท่ามกลางคู่แข่งในภาคส่วน บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2024
นอกจากนี้ ความเสี่ยงของ AvalonBay ในตลาดและตลาดย่อยที่ดี พร้อมกับศักยภาพในการเติบโตต่อไปจากความคิดริเริ่มในการดําเนินงานภายใน ถูกอ้างถึงว่าเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวก
AvalonBay ยังถูกระบุว่าไม่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคดีความของ RealPage ซึ่งถูกมองว่าเป็นประโยชน์ งบดุลของบริษัทได้รับการตั้งข้อสังเกตว่ามีความสามารถในการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงินของบริษัทต่อไป
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า AvalonBay จะสร้างรายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (NOI) เพิ่มเติม 43 ล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจากการเปิดตัวโครงการริเริ่ม Horizon 1 และ Horizon 2
ความพยายามเหล่านี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตของค่าเช่าแบบผสมผสานชั้นนําของภาคส่วนของ REIT ที่ 3.1% ในปี 2025 การเติบโตนี้เป็นปัจจัยสําคัญในการเติบโตของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ 4% การเติบโตของ NOI 3.8% และการเติบโตของ CFFO 5.2% สําหรับปีงบประมาณ 2025
นอกจากนี้ AvalonBay คาดว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปรับปรุงหนี้เสียในปีหน้า เนื่องจากยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 1.7% ในไตรมาสที่สองของปี 2024 การประมาณการของนักวิเคราะห์ Wells Fargo สําหรับ CFFO ของ AvalonBay ในปี 2024 และ 2025 นั้นสูงกว่าคําแนะนําของบริษัทสําหรับปี 2024 และประมาณการที่เป็นเอกฉันท์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AvalonBay Communities ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งเอาชนะการคาดการณ์รายได้และประสบความสําเร็จในการจัดการต้นทุนการดําเนินงาน
บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําทั้งปี โดยคาดการณ์ว่าเงินทุนจากการดำเนินงานหลักต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 3.7% และรายได้จากร้านค้าเดียวกันจะเพิ่มขึ้น 3.5% แนวโน้มเชิงบวกนี้ได้รับแรงหนุนจากตลาดการเช่าที่แข็งแกร่งและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคการจ้างงานที่มีความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายฝั่งชานเมือง
นอกเหนือจากความสําเร็จทางการเงินเหล่านี้แล้ว AvalonBay ยังได้ประกาศแผนการที่จะออกจากตลาดคอนเนตทิคัตและเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอโดยการขายสินทรัพย์ในตลาดที่มีราคาสูง
บริษัทคาดว่าจะสร้างรายได้จากดำเนินงานสุทธิ (NOI) เพิ่มเติม 80 ล้านดอลลาร์จากพอร์ตโฟลิโอภายในสิ้นปี 2024 และวางแผนที่จะเริ่มโครงการพัฒนาเพิ่มเติม แผนการเข้าซื้อกิจการรวมถึงเงินอีกอย่างน้อย 300 ล้านดอลลาร์ก่อนสิ้นปี
อย่างไรก็ตาม AvalonBay ก็กําลังเผชิญกับความท้าทายเช่นกัน หนี้เสียยังคงเป็นปัญหา แม้ว่าจะคาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 1.7% ภายในปี 2024 การค้างชําระเพิ่มขึ้นในตลาดต่างๆ เช่น เมโทรนิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ และมิดแอตแลนติก และเปอร์เซ็นต์ของการย้ายออกเนื่องจากค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นนั้นสูงกว่าบรรทัดฐานในอดีต
แม้จะมีปัญหาเหล่านี้ แต่แนวโน้มโดยรวมของบริษัทยังคงเป็นบวก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขยายไปป์ไลน์การพัฒนาและจัดการฐานสินทรัพย์ในเชิงรุก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
มุมมองในแง่ดีของ Wells Fargo เกี่ยวกับ AvalonBay Communities ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูล InvestingPro ล่าสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มั่นคงที่ 31.49 พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของรายได้ 5.06% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 AvalonBay แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเห็นได้ชัดจากประวัติที่น่าประทับใจในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 31 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในฐานะการลงทุน
นักลงทุนควรทราบว่า AvalonBay ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูงโดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 37.49 ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังของนักลงทุนที่สูงสําหรับรายได้ในอนาคต นอกจากนี้ ราคาของบริษัทยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ข้อมูลนี้สอดคล้องกับจุดยืนเชิงบวกของ Wells Fargo ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทได้รับการยกย่องอย่างดีในตลาด
สําหรับผู้ที่พิจารณาเจาะลึกถึงศักยภาพในการลงทุนของ AvalonBay มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับหนี้สินและสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/AVB
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน