Rosenblatt Securities ได้ปรับแนวโน้มของ CrowdStrike Holdings (แนสแด็ก: CRWD) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 330 ดอลลาร์จาก 350 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ
การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2025 ของ CrowdStrike ซึ่งมีกําหนดเผยแพร่หลังจากตลาดปิดในวันที่ 28 สิงหาคม 2024
การปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นหลังจากการหยุดทํางานด้านไอทีเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ CrowdStrike แม้จะมีข้อกังวลในตอนแรก แต่การพูดคุยกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูล (CISO) และผู้ค้าปลีกบ่งชี้ว่าผลกระทบของการหยุดทํางานนั้นรุนแรงน้อยกว่าที่กลัว
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ความท้าทายในระยะสั้น รวมถึงส่วนลด เครดิตบริการ และสัมปทานสัญญา ซึ่งนําไปสู่การแก้ไขประมาณการสําหรับปีงบประมาณ 2025 และ 2026
ความมุ่งมั่นของ CrowdStrike ในการสนับสนุนลูกค้าในช่วงที่หยุดทํางานถูกเน้นย้ําว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการรักษาความภักดีของลูกค้า บริษัทตั้งข้อสังเกตว่า 70% ของลูกค้าของ CrowdStrike ใช้โมดูลตั้งแต่สี่โมดูลขึ้นไป ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสที่ลดลงในการเปลี่ยนไปใช้ผู้จําหน่ายปลายทางทางเลือก ความภักดีนี้รวมกับการสนับสนุนลูกค้าเชิงรุกของบริษัท ถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกสําหรับโอกาสในระยะยาวของ CrowdStrike
สําหรับไตรมาสที่สองของปี 2025 Rosenblatt ได้ลดประมาณการ Total รายปี Recurring รายรับ (ARR) ลงเหลือ 3,845 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ลดลงจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 212 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ยังต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 200 ล้านดอลลาร์และคําแนะนําของฝ่ายบริหารที่ 11%-13% นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้ในไตรมาสนี้จะมีผลกระทบน้อยที่สุดเนื่องจากการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการคาดการณ์รายได้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 955 ล้านดอลลาร์ อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 30.5% และกําไรต่อหุ้น (PF EPS) ที่ 0.97 ดอลลาร์
เมื่อมองไปข้างหน้าในไตรมาสที่สาม บริษัทคาดว่า ARR รวมจะอ่อนแอลงที่ 4,020 ล้านดอลลาร์ เติบโต 27.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ ARR ใหม่สุทธิ (NNARR) ที่ 175 ล้านดอลลาร์ ลดลง 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี ด้วยเหตุนี้ Rosenblatt จึงคาดการณ์รายได้ที่อ่อนแอลงที่ 998 ล้านดอลลาร์ อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 22.4% และ PF EPS ที่ 0.96 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเทียบกับการประมาณการของ Street
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Jefferies ยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยเพิ่มเป้าหมายราคาของ CrowdStrike เป็น 315 ดอลลาร์ และคาดว่ารายได้ประจําประจําปี (ARR) ของบริษัทจะเติบโต 31% ตามการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์
BofA Securities แม้จะคาดการณ์ว่า ARR ใหม่สุทธิจะลดลง 50% ตามลําดับเนื่องจากการหยุดทํางานของไอทีทั่วโลก แต่ก็ยังคงรักษาอันดับการซื้อและคาดว่ารายได้จะเติบโต 28% ในไตรมาสที่สอง
Barclays ยังยืนยันการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยปรับการคาดการณ์ ARR ใหม่สุทธิเป็น 149 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 ในขณะที่ Bernstein SocGen Group ลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น CrowdStrike เป็น 315 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า
BMO ตลาดทุน ยังได้ปรับราคาเป้าหมายจาก 410 ดอลลาร์เป็น 290 ดอลลาร์ โดยอ้างถึง ARR ใหม่สุทธิที่คาดการณ์ไว้สําหรับปีงบประมาณ 2025 ลดลงประมาณ 460 ล้านดอลลาร์ แต่ยังคงรักษา Outp CrowdStrike Holdings>
ข้อมูลเชิงลึกของ In แนสแด็ก gPro
เมื่อ CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) เข้าใกล้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สอง นักลงทุนอาจพบบริบทเพิ่มเติมในตัวชี้วัดผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทและข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์ จากข้อมูลของ InvestingPro CrowdStrike มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 66.08 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในภาคความปลอดภัยทางไซเบอร์ แม้จะมีอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่สูงถึง 494.98 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม แต่การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงแข็งแกร่งโดยเพิ่มขึ้น 34.26% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023
เคล็ดลับ Two InvestingPro เน้นย้ําถึงสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต: CrowdStrike ถือเงินสดมากกว่าหนี้ ให้ความมั่นคงทางการเงินในระดับหนึ่ง และคาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งส่งสัญญาณถึงศักยภาพในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนควรทราบว่าในขณะที่บริษัทซื้อขายที่ทวีคูณการประเมินมูลค่าสูงในเมตริกต่างๆ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทมีภาระผูกพันระยะสั้นเกินกว่าภาระผูกพันระยะสั้น และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงผลการดําเนินงานและการคาดการณ์ของ CrowdStrike InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อที่สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนได้ ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแพลตฟอร์มที่ 232.6 ดอลลาร์ เทียบกับเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่ 325 ดอลลาร์ อาจเป็นจุดพิจารณาสําหรับนักลงทุนที่ประเมินราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทและศักยภาพในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน